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- Ticker
- MRCC
- Price
- 7.18
- Stock movement up
- +0.13 (1.84%)
- Company name
- Monroe Capital Corp
- Exchange
- (NASDAQ ,
- Currency
- USD )
- Sector
- Financial Services >Asset Management
- Marktkapitalisierung
- 155.56M
- Ent-Wert
- 454.46M
- Preis/Umsatz
- 2.63
- Preis/Buch
- 0.78
- Div-Ertrag
- 13.93%
- Div Wachstum
- -6.51%
- Wachstumsjahre
- -
- FCF-Ausschüttung
- 56.84%
- Nachlaufendes KGV
- 10.62
- Forward P/E
- 6.93
- PEG
- -
- EPS-Wachstum
- -43.14%
- 1 Jahr Rückkehr
- 0.70%
- 3-Jahres-Rendite
- -12.12%
- 5-Jahres-Rendite
- 0.08%
- 10-Jahres-Rendite
- -7.23%
Zuletzt aktualisiert: 2025-04-18
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DIVIDENDS
Dividendenrendite - 5 Jahre
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Daten zur Dividendenrendite
| Dividende je Aktie | 1.00 |
| Dividendenausschüttung | 13.93% |
| Häufigkeit der Auszahlung | Vierteljährlich |
| Maximaler Ertrag | 16.21% |
| Durchschnittlicher Ertrag | 11.99% |
| Minimaler Ertrag | 8.46% |
| Abschlag zum Durchschnittsertrag | 13.88% |
| Aufwärtspotenzial | 16.11% |
| Ausbeute in % der maximalen Ausbeute | 85.93% |
Renditeverteilung (inverses Perzentil) - 5 Jahre
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Daten zur Renditeverteilung
| Dividendenausschüttung | 13.93% |
| Verteilung der laufenden Erträge | 14.37% |
| Ausbeute bei 100% (Min) | 8.46% |
| Ausbeute bei 90% | 9.22% |
| Ausbeute bei 80% | 9.75% |
| Ausbeute bei 50% (Median) | 12.25% |
| Ausbeute bei 20% | 13.74% |
| Ausbeute bei 10% | 14.18% |
| Ausbeute bei 0% (Max) | 16.21% |
Dividende pro Aktie
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Angaben zur Dividende je Aktie
| Jahre des Wachstums | - |
| CCC-Status | - |
| Dividende je Aktie | 1.00 |
| Häufigkeit der Auszahlung | Vierteljährlich |
| Ex-Div-Datum | 14 Mar 2025 |
| EPS (TTM) | 0.68 |
| EPS (1 Jahr vorwärts) | 1.04 |
| EPS-Wachstum (5 Jahre) | -43.14% |
| EPS-Wachstum (5 Jahre vorwärts) | - |
Wachstum der Dividende
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Daten zum Dividendenwachstum
| MRCC | S&P500 | |
| DGR MR | -28.57% | -13.74% |
| DGR TTM | - | 6.60% |
| DGR 3 Jahre | -3.13% | 5.24% |
| DGR 5 Jahre | -6.51% | 5.40% |
| DGR 10 Jahre | -3.03% | 7.07% |
| DGR 15 Jahre | - | 6.12% |
| Zeit seit der letzten angekündigten Änderung | 1813 days |
| EPS-Wachstum (5 Jahre) | -43.14% |
| EPS-Wachstum (5 Jahre vorwärts) | - |
Ausschüttungsquote
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Daten zur Ausschüttungsquote
| EPS-Abdeckung | FCF-Deckung | |
| TTM | 147.84% | 56.84% |
| Durchschnitt | - | - |
| Weiterleiten | 96.53% | - |
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BEWERTUNG
Bewertungskennzahlen
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Daten zu den Bewertungsverhältnissen
| Nachlaufendes KGV | 10.62 |
| Preis zu OCF | 4.08 |
| Preis zu FCF | 4.08 |
| Preis zu EBITDA | 2.56 |
| EV zu EBITDA | 7.46 |
Bewertung (Umsatz/Buchwert)
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Bewertungsdaten (Umsatz/Buchwert)
| Preis zu Umsatz | 2.63 |
| Preis zum Buchen | 0.78 |
| EV zu Verkäufen | 7.67 |
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FINANZEN
Pro Aktie
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Angaben pro Aktie
| Aktuelle Anzahl der Aktien | 21.67M |
| EPS (TTM) | 0.68 |
| FCF pro Aktie (TTM) | 1.76 |
Gewinn- und Verlustrechnung
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Daten der Gewinn- und Verlustrechnung
| Umsatz (TTM) | 59.24M |
| Bruttogewinn (TTM) | 49.33M |
| Betriebsergebnis (TTM) | 31.82M |
| Reingewinn (TTM) | 14.65M |
| EPS (TTM) | 0.68 |
| EPS (1 Jahr vorwärts) | 1.04 |
Margen
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Daten zu den Margen
| Bruttomarge (TTM) | 83.26% |
| Operative Marge (TTM) | 53.70% |
| Gewinnspanne (TTM) | 24.74% |
Bilanz
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Bilanzdaten
| Bargeld | 4.07M |
| Nettoforderungen | 22.91M |
| Umlaufvermögen insgesamt | 26.98M |
| Goodwill | 0.00 |
| Immaterielle Vermögenswerte | 0.00 |
| Sachanlagen und Ausrüstung | 0.00 |
| Gesamtvermögen | 501.86M |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.44M |
| Kurz-/kurzfristige langfristige Schulden | 0.00 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | 6.22M |
| Verbindlichkeiten insgesamt | 302.97M |
| Aktionärseigenkapital | 198.89M |
| Netto-Sachanlagen | 0.00 |
Cashflow
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Cashflow-Daten
| Operativer Cashflow (TTM) | 38.12M |
| Investitionsausgaben (TTM) | 0.00 |
| Freier Cashflow (TTM) | 38.12M |
| Ausgeschüttete Dividenden (TTM) | 21.66M |
Finanzielle Erträge
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Daten zu Finanzerträgen
| Eigenkapitalrendite | 7.37% |
| Kapitalrendite | 2.92% |
| Rentabilität des investierten Kapitals | 7.37% |
| Cash Return on Invested Capital | 19.16% |
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BESTANDSINFORMATIONEN
Aktienchart
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Daten zum Aktienkurs
| Öffnen Sie | 7.10 |
| Tageshöchststand | 7.20 |
| Tägliches Tief | 7.01 |
| Tägliches Volumen | 41K |
| Allzeithoch | 16.25 |
| 1-Jahres-Analystenschätzung | 8.42 |
| Beta | 1.08 |
| EPS (TTM) | 0.68 |
| Dividende je Aktie | 1.00 |
| Ex-Div-Datum | 14 Mar 2025 |
| Nächstes Ergebnisdatum | 6 May 2025 |
Nachteiliges Potenzial
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Nachteilige potenzielle Daten
| MRCC | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -55.82% | -14.12% |
| Höchster Preisrückgang | -69.85% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 23 Mar 2020 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -27.45% | -11.07% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 143 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 2166 days | 1805 days |
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UNTERNEHMENSDATEN
Marketcap
155.56M
Kategorie Marktkapitalisierung
Small-cap
Beschreibung
Monroe Capital Corporation is a business development company specializing in customized financing solutions in senior, unitranche and junior secured debt, subordinated debt financing and to a lesser extent, unsecured debt and equity, including equity co-investments in preferred and common stock and warrants. It also provides financing primarily to leveraged buyouts in lower middle-market companies. It focuses to invest in the United States and Canada. The fund prefers to invest in companies with EBITDA between $3 and $35 million. Its makes minority equity investments.
Mitarbeiter
0
Website
Investor Relations
-
SEC-Anmeldungen
CEO
Ted L. Koenig
Land
USA
Stadt
Chicago
Art des Bestands
Common stock
CCC-Status
-
Häufigkeit der Ausschüttung
Vierteljährlich
VERANSTALTUNGEN UND PRÄSENTATIONEN
VeranstaltungenPräsentationen
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