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- Ticker
- ORC
- Price
- 6.55
- Stock movement up
- +0.16 (2.50%)
- Company name
- Orchid Island Capital Inc.
- Exchange
- (NYSE ,
- Currency
- USD )
- Sector
- Real Estate >REIT - Mortgage
- Marktkapitalisierung
- 523.01M
- Ent-Wert
- 5.46B
- Preis/Umsatz
- 2.06
- Preis/Buch
- 0.80
- Div-Ertrag
- 21.98%
- Div Wachstum
- -19.58%
- Wachstumsjahre
- -
- FCF-Ausschüttung
- 982.86%
- Nachlaufendes KGV
- 8.83
- Forward P/E
- 12.54
- PEG
- -
- EPS-Wachstum
- -27.05%
- 1 Jahr Rückkehr
- -19.14%
- 3-Jahres-Rendite
- -24.30%
- 5-Jahres-Rendite
- -17.75%
- 10-Jahres-Rendite
- -21.07%
Zuletzt aktualisiert: 2025-04-18
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DIVIDENDS
Dividendenrendite - 5 Jahre
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Daten zur Dividendenrendite
| Dividende je Aktie | 1.44 |
| Dividendenausschüttung | 21.98% |
| Häufigkeit der Auszahlung | Monatlich |
| Maximaler Ertrag | 71.11% |
| Durchschnittlicher Ertrag | 16.95% |
| Minimaler Ertrag | 4.74% |
| Abschlag zum Durchschnittsertrag | 22.90% |
| Aufwärtspotenzial | 29.71% |
| Ausbeute in % der maximalen Ausbeute | 30.92% |
Renditeverteilung (inverses Perzentil) - 5 Jahre
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Daten zur Renditeverteilung
| Dividendenausschüttung | 21.98% |
| Verteilung der laufenden Erträge | 2.22% |
| Ausbeute bei 100% (Min) | 4.74% |
| Ausbeute bei 90% | 14.25% |
| Ausbeute bei 80% | 15.23% |
| Ausbeute bei 50% (Median) | 17.05% |
| Ausbeute bei 20% | 18.49% |
| Ausbeute bei 10% | 19.28% |
| Ausbeute bei 0% (Max) | 71.11% |
Dividende pro Aktie
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Angaben zur Dividende je Aktie
| Jahre des Wachstums | - |
| CCC-Status | - |
| Dividende je Aktie | 1.44 |
| Häufigkeit der Auszahlung | Monatlich |
| Ex-Div-Datum | 30 Apr 2025 |
| EPS (TTM) | 0.82 |
| EPS (1 Jahr vorwärts) | 0.52 |
| EPS-Wachstum (5 Jahre) | -27.05% |
| EPS-Wachstum (5 Jahre vorwärts) | - |
Wachstum der Dividende
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Daten zum Dividendenwachstum
| ORC | S&P500 | |
| DGR MR | -25.00% | -13.74% |
| DGR TTM | -16.28% | 6.60% |
| DGR 3 Jahre | -23.05% | 5.24% |
| DGR 5 Jahre | -19.58% | 5.40% |
| DGR 10 Jahre | - | 7.07% |
| DGR 15 Jahre | - | 6.12% |
| Zeit seit der letzten angekündigten Änderung | 566 days |
| EPS-Wachstum (5 Jahre) | -27.05% |
| EPS-Wachstum (5 Jahre vorwärts) | - |
Ausschüttungsquote
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Daten zur Ausschüttungsquote
| EPS-Abdeckung | FCF-Deckung | |
| TTM | 143.57% | 982.86% |
| Durchschnitt | - | - |
| Weiterleiten | 275.60% | - |
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BEWERTUNG
Bewertungskennzahlen
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Daten zu den Bewertungsverhältnissen
| Nachlaufendes KGV | 8.83 |
| Preis zu OCF | 60.44 |
| Preis zu FCF | 60.44 |
| Preis zu EBITDA | - |
| EV zu EBITDA | - |
Bewertung (Umsatz/Buchwert)
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Bewertungsdaten (Umsatz/Buchwert)
| Preis zu Umsatz | 2.06 |
| Preis zum Buchen | 0.80 |
| EV zu Verkäufen | 21.53 |
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FINANZEN
Pro Aktie
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Angaben pro Aktie
| Aktuelle Anzahl der Aktien | 79.85M |
| EPS (TTM) | 0.82 |
| FCF pro Aktie (TTM) | 0.12 |
Gewinn- und Verlustrechnung
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Daten der Gewinn- und Verlustrechnung
| Umsatz (TTM) | 253.61M |
| Bruttogewinn (TTM) | 242.11M |
| Betriebsergebnis (TTM) | 284.00M |
| Reingewinn (TTM) | 59.24M |
| EPS (TTM) | 0.82 |
| EPS (1 Jahr vorwärts) | 0.52 |
Margen
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Daten zu den Margen
| Bruttomarge (TTM) | 95.47% |
| Operative Marge (TTM) | 111.98% |
| Gewinnspanne (TTM) | 23.36% |
Bilanz
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Bilanzdaten
| Bargeld | 322.11M |
| Nettoforderungen | 23.05M |
| Umlaufvermögen insgesamt | 444.44M |
| Goodwill | 0.00 |
| Immaterielle Vermögenswerte | 0.00 |
| Sachanlagen und Ausrüstung | 0.00 |
| Gesamtvermögen | 5.92B |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 16.37M |
| Kurz-/kurzfristige langfristige Schulden | 5.23B |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | -5.20B |
| Verbindlichkeiten insgesamt | 5.26B |
| Aktionärseigenkapital | 656.02M |
| Netto-Sachanlagen | 0.00 |
Cashflow
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Cashflow-Daten
| Operativer Cashflow (TTM) | 8.65M |
| Investitionsausgaben (TTM) | 0.00 |
| Freier Cashflow (TTM) | 8.65M |
| Ausgeschüttete Dividenden (TTM) | 85.06M |
Finanzielle Erträge
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Daten zu Finanzerträgen
| Eigenkapitalrendite | 9.03% |
| Kapitalrendite | 1.00% |
| Rentabilität des investierten Kapitals | 1.01% |
| Cash Return on Invested Capital | 0.15% |
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BESTANDSINFORMATIONEN
Aktienchart
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Daten zum Aktienkurs
| Öffnen Sie | 6.40 |
| Tageshöchststand | 6.59 |
| Tägliches Tief | 6.36 |
| Tägliches Volumen | 3.70M |
| Allzeithoch | 74.50 |
| 1-Jahres-Analystenschätzung | 9.50 |
| Beta | 1.86 |
| EPS (TTM) | 0.82 |
| Dividende je Aktie | 1.44 |
| Ex-Div-Datum | 30 Apr 2025 |
| Nächstes Ergebnisdatum | 23 Apr 2025 |
Nachteiliges Potenzial
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Nachteilige potenzielle Daten
| ORC | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -91.21% | -14.12% |
| Höchster Preisrückgang | -96.38% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 30 Aug 2022 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -52.04% | -11.07% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 766 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 2637 days | 1805 days |
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UNTERNEHMENSDATEN
Marketcap
523.01M
Kategorie Marktkapitalisierung
Small-cap
Beschreibung
Orchid Island Capital, Inc., a specialty finance company, invests in residential mortgage-backed securities (RMBS) in the United States. The company's RMBS is backed by single-family residential mortgage loans, referred as Agency RMBS. Its portfolio includes traditional pass-through Agency RMBS, such as mortgage pass through certificates and collateralized mortgage obligations; and structured Agency RMBS comprising interest only securities, inverse interest only securities, and principal only securities. The company has elected to be taxed as a real estate investment trust (REIT) for the United States federal income tax purposes. As a result, it would not be subject to corporate income tax on that portion of its net income that is distributed to stockholders, if it annually distributes dividends equal to at least 90% of its REIT taxable income to its stockholders. Orchid Island Capital, Inc. was incorporated in 2010 and is headquartered in Vero Beach, Florida.
Mitarbeiter
0
Investor Relations
-
SEC-Anmeldungen
CEO
Robert E. Cauley
Land
USA
Stadt
Vero Beach
Art des Bestands
Common stock
CCC-Status
-
Häufigkeit der Ausschüttung
Monatlich
VERANSTALTUNGEN UND PRÄSENTATIONEN
VeranstaltungenPräsentationen
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DAS GESCHÄFT VERSTEHEN
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