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- Ticker
- ORC
- Price
- 8.18
- Stock movement up
- +0.05 (0.61%)
- Company name
- Orchid Island Capital Inc.
- Exchange
- (NYSE ,
- Currency
- USD )
- Sector
- Real Estate >REIT - Mortgage
- Capitalización del mercado
- 653.17M
- Valor de Ent
- 5.59B
- Precio/Ventas
- 2.58
- Precio/Reservar
- 1.00
- Rendimiento del div.
- 17.60%
- Crecimiento del div.
- -19.58%
- Años de crecimiento
- -
- Pago FCF
- 982.86%
- Seguimiento de P/E
- 11.03
- P/E A plazo
- 15.66
- PEG
- -
- EPS crecimiento
- -27.05%
- Rendimiento a 1 año
- -5.10%
- Rendimiento a 3 años
- -20.61%
- Rendimiento a 5 años
- -22.68%
- Rendimiento a 10 años
- -19.17%
Última actualización: 2025-03-13
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DIVIDENDOS
Rendimiento de los dividendos - 5 años
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Datos sobre el rendimiento de los dividendos
| Dividendo por acción | 1.44 |
| Relación del dividendo | 17.60% |
| Frecuencia de pago | Mensualmente |
| Rendimiento máximo | 71.11% |
| Rendimiento promedio | 17.09% |
| Rendimiento mínimo | 4.74% |
| Descuento del rendimiento promedio | 2.92% |
| Potencial de mejora | 3.01% |
| Rendimiento en % del rendimiento máximo | 24.76% |
Distribución del rendimiento (percentil inverso) - 5 años
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Datos de la distribución de rendimientos
| Relación del dividendo | 17.60% |
| Distribución del rendimiento actual | 37.54% |
| Rendimiento al 100% (Min) | 4.74% |
| Rendimiento al 90% | 14.25% |
| Rendimiento al 80% | 15.23% |
| Rendimiento al 50% (media) | 17.05% |
| Rendimiento al 20% | 18.51% |
| Rendimiento al 10% | 19.36% |
| Rendimiento al 0% (máximo) | 71.11% |
Dividendos por acción
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Datos de los dividendos por acción
| Años de crecimiento | - |
| Estatus del CCC | - |
| Dividendo por acción | 1.44 |
| Frecuencia de pago | Mensualmente |
| Fecha ex-div | 28 Feb 2025 |
| EPS (TTM) | 0.82 |
| EPS (a 1 año) | 0.52 |
| Crecimiento de EPS (5 años) | -27.05% |
| EPS crecimiento (a 5 años) | - |
Crecimiento de dividendos
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Datos sobre el crecimiento del dividendo
| ORC | S&P500 | |
| DGR MR | -25.00% | 12.57% |
| DGR TTM | -20.00% | 6.51% |
| DGR 3 años | -23.05% | 5.24% |
| DGR 5 años | -19.58% | 5.40% |
| DGR 10 años | - | 7.07% |
| DGR 15 años | - | 6.12% |
| Tiempo desde el último cambio anunciado | 520 days |
| Crecimiento de EPS (5 años) | -27.05% |
| EPS crecimiento (a 5 años) | - |
Relación de pago
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Datos de la relación de pago
| EPS cobertura | FCF cobertura | |
| TTM | 143.57% | 982.86% |
| Promedio | - | - |
| A plazo | 275.60% | - |
Orchid Island Capital, Inc. (NYSE:ORC) Q4 2024 Earnings Conference Call January 31, 2025 10:00 AM ETCompany ParticipantsRobert Cauley - Chairman &...
31 de enero de 2025
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VALORACIÓN
Relaciones de valoración
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Datos de relaciones de valoración
| Seguimiento de P/E | 11.03 |
| Precio de OCF | 75.48 |
| Precio de FCF | 75.48 |
| Precio de EBITDA | - |
| EV a EBITDA | - |
Valoración (ventas/valor contable)
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Datos de valoración (ventas/valor contable)
| Precio de venta | 2.58 |
| Precio para reservar | 1.00 |
| EV a ventas | 22.05 |
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FINANZAS
Por acción
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Datos por acción
| Recuento actual de acciones | 79.85M |
| EPS (TTM) | 0.82 |
| FCF por acción (TTM) | 0.12 |
Declaración de ingresos
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Datos de la declaración de ingresos
| Ingresos (TTM) | 253.61M |
| Beneficio bruto (TTM) | 242.11M |
| Ingresos operativos(TTM) | 284.00M |
| Ingresos netos (TTM) | 59.24M |
| EPS (TTM) | 0.82 |
| EPS (a 1 año) | 0.52 |
Márgenes
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Datos de márgenes
| Margen bruto (TTM) | 95.47% |
| Margen operativo (TTM) | 111.98% |
| Margen de beneficios (TTM) | 23.36% |
Balance
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Datos de balance
| Efectivo | 322.11M |
| Créditos netos | 23.05M |
| Total de activos corrientes | 444.44M |
| Fondo de comercio | 0.00 |
| Activos intangibles | 0.00 |
| Propiedad, planta y equipo | 0.00 |
| Activos totales | 5.92B |
| Cuentas por pagar | 16.37M |
| Deuda actual a corto/largo plazo | 5.23B |
| Total de pasivos corrientes | -5.20B |
| Total de pasivos | 5.26B |
| Fondos propios de los accionistas | 656.02M |
| Activos tangibles netos | 0.00 |
Flujo de efectivo
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Datos de flujo de efectivo
| Flujo de caja operativo (TTM) | 8.65M |
| Gastos de capital (TTM) | 0.00 |
| Flujo libre de efectivo (TTM) | 8.65M |
| Dividendos pagados (TTM) | 85.06M |
Rendimiento financiero
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Datos de rendimiento financiero
| Rendimiento de los fondos propios | 9.03% |
| Rendimiento de los activos | 1.00% |
| Rendimiento del capital invertido | 1.01% |
| Rendimiento de efectivo del capital invertido | 0.15% |
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INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES
Gráfico de acciones
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Datos sobre el precio de las acciones
| Abierto | 8.21 |
| Máximo diario | 8.22 |
| Mínimo diario | 8.07 |
| Volumen diario | 3.91M |
| Máximo histórico | 74.50 |
| Estimación de analistas a 1 año | 9.50 |
| Beta | 1.86 |
| EPS (TTM) | 0.82 |
| Dividendo por acción | 1.44 |
| Fecha ex-div | 28 Feb 2025 |
| Próxima fecha de beneficios | 23 Apr 2025 |
Potencial de desventaja
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Datos del potencial de desventaja
| ORC | S&P500 | |
| Caída del precio actual desde el máximo histórico | -89.02% | -8.82% |
| La mayor caída de precio | -96.38% | -56.47% |
| Fecha de la mayor caída | 30 Aug 2022 | 9 Mar 2009 |
| Caída promedio del máximo | -51.72% | -11.07% |
| Tiempo promedio para un nuevo máximo | 759 days | 12 days |
| Tiempo máximo hasta el nuevo máximo | 2611 days | 1805 days |
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DETALLES DE LA EMPRESA
Mercado
653.17M
Categoría de Mercado
Small-cap
Descripción
Orchid Island Capital, Inc., a specialty finance company, invests in residential mortgage-backed securities (RMBS) in the United States. The company's RMBS is backed by single-family residential mortgage loans, referred as Agency RMBS. Its portfolio includes traditional pass-through Agency RMBS, such as mortgage pass through certificates and collateralized mortgage obligations; and structured Agency RMBS comprising interest only securities, inverse interest only securities, and principal only securities. The company has elected to be taxed as a real estate investment trust (REIT) for the United States federal income tax purposes. As a result, it would not be subject to corporate income tax on that portion of its net income that is distributed to stockholders, if it annually distributes dividends equal to at least 90% of its REIT taxable income to its stockholders. Orchid Island Capital, Inc. was incorporated in 2010 and is headquartered in Vero Beach, Florida.
Empleados
0
Sitio web
Relaciones con inversionistas
-
Archivos de la SEC
CEO
Robert E. Cauley
País
USA
Ciudad
Vero Beach
Tipo de acciones
Common stock
CCC estatus
-
Frecuencia de Dividendos
Mensualmente
EVENTOS Y PRESENTACIONES
EventosPresentaciones
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