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- Ticker
- BCSF
- Price
- 14.96
- Stock movement up
- +0.36 (2.47%)
- Company name
- Bain Capital Specialty Finance Inc
- Exchange
- (NYSE ,
- Currency
- USD )
- Sector
- Financial Services >Asset Management
- Capitalisation boursière
- 965.85M
- Valeur d'entreprise
- 2.33B
- Cours/chiffre d'affaires
- 3.25
- Cours/valeur comptable
- 0.84
- Rendement du div
- 12.03%
- Croissance du div
- -
- Années de croissance
- 2
- Versement FCF
- 638.28%
- Trailing P/E
- 7.53
- P/E prévisionnel
- 8.09
- PEG
- -
- Croissance EPS
- 22.91%
- Rendement sur 1 an
- -4.23%
- Rendement sur 3 ans
- -1.89%
- Rendement sur 5 ans
- 6.87%
- Rendement sur 10 ans
- -
Dernière modification : 2025-04-18
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DIVIDENDES
Rendement du dividende - 5 ans
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Données du rendement du dividende
| Dividende par action | 1.80 |
| Rendement du dividende | 12.03% |
| Fréquence de versement | - |
| Rendement maximum | 15.16% |
| Rendement moyen | 10.48% |
| Rendement minimum | 8.38% |
| Escompte sur rendement moyen | 12.86% |
| Potentiel de hausse | 14.76% |
| Rendement comme % du rendement max | 79.36% |
Distribution des rendements (percentile inversé) - 5 ans
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Données de distribution des rendements
| Rendement du dividende | 12.03% |
| Distribution des rendements actuels | 16.27% |
| Rendement à 100 % (min) | 8.38% |
| Rendement à 90 % | 8.69% |
| Rendement à 80 % | 8.98% |
| Rendement à 50 % (moyen) | 10.39% |
| Rendement à 20 % | 11.37% |
| Rendement à 10 % | 12.77% |
| Rendement à 0 % (max) | 15.16% |
Dividende par action
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Données du dividende par action
| Années de croissance | 2 years |
| Statut CCC | - |
| Dividende par action | 1.80 |
| Fréquence de versement | - |
| Date ex-div | 16 Jun 2025 |
| EPS (TTM) | 1.99 |
| EPS (prévision sur 1 an) | 1.85 |
| Croissance EPS (5 ans) | 22.91% |
| Croissance EPS (prévision sur 5 ans) | - |
Croissance du dividende
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Données de croissance du dividende
| BCSF | S&P500 | |
| DGR MR | 7.14% | -13.74% |
| DGR TTM | 17.61% | 6.60% |
| DGR 3 ans | 3.95% | 5.24% |
| DGR 5 ans | - | 5.40% |
| DGR 10 ans | - | 7.07% |
| DGR 15 ans | - | 6.12% |
| Délai depuis le dernier changement annoncé | 60 days |
| Croissance EPS (5 ans) | 22.91% |
| Croissance EPS (prévision sur 5 ans) | - |
Ratio de versement
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Données du ratio de versement
| Couverture EPS | Couverture FCF | |
| TTM | 87.53% | 638.28% |
| Moyenne | - | - |
| Prévision | 97.30% | - |
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VALORISATION
Ratios de valorisation
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Données de ratios de valorisation
| Trailing P/E | 7.53 |
| Cours/OCF | 54.88 |
| Cours/FCF | 54.88 |
| Cours/EBITDA | 2.62 |
| EV/EBITDA | 6.32 |
Valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)
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Données de valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)
| Cours/chiffre d'affaires | 3.25 |
| Cours/valeur comptable | 0.84 |
| EV/chiffre d'affaires | 7.84 |
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DONNEES FINANCIERES
Par action
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Données par action
| Nombre d'actions actuel | 64.56M |
| EPS (TTM) | 1.99 |
| FCF par action (TTM) | 0.27 |
Compte de résultat
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Données du compte de résultat
| Revenu (TTM) | 297.41M |
| Bénéfice brut (TTM) | 230.49M |
| Résultat d'exploitation (TTM) | 204.48M |
| Résultat net (TTM) | 128.34M |
| EPS (TTM) | 1.99 |
| EPS (prévision sur 1 an) | 1.85 |
Marges
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Données des marges
| Marge brut (TTM) | 77.50% |
| Marge d'exploitation (TTM) | 68.75% |
| Marge bénéficiaire (TTM) | 43.15% |
Bilan comptable
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Données du bilan comptable
| Trésorerie | 30.46M |
| Créances nettes | 34.52M |
| Total de l'actif à court terme | 89.15M |
| Ecart d'acquisition | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 0.00 |
| Immobilisations corporelles | 0.00 |
| Total de l'actif | 2.54B |
| Comptes fournisseurs | 74.02M |
| Dette à court/long terme | 1.30B |
| Total du passif à court terme | 89.94M |
| Total du passif | 1.40B |
| Capitaux propres | 1.15B |
| Valeur nette des immobilisations corporelles | 0.00 |
Flux de trésorerie
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Données du flux de trésorerie
| Flux de trésorerie d'exploitation (TTM) | 17.60M |
| Dépenses en capital (TTM) | 0.00 |
| Flux de trésorerie disponible (TTM) | 17.60M |
| Dividendes versés (TTM) | 112.34M |
Rendements financiers
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Données de rendements financiers
| Rendement des capitaux propres | 11.19% |
| Rendement des actifs | 5.05% |
| Rendement du capital investi | 11.19% |
| Rendement en espèces du capital investi | 1.53% |
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INFORMATIONS SUR LES ACTIONS
Graphique boursier
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Données du prix des actions
| Ouverture | 14.65 |
| Max journalier | 15.06 |
| Min journalier | 14.65 |
| Volume journalier | 200K |
| Niveau record | 20.47 |
| Estimation des analystes sur 1 an | 16.83 |
| Beta | 1.17 |
| EPS (TTM) | 1.99 |
| Dividende par action | 1.80 |
| Date ex-div | 16 Jun 2025 |
| Prochaine date de bénéfices | 5 May 2025 |
Potentiel de baisse
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Données du potentiel de baisse
| BCSF | S&P500 | |
| Baisse de prix actuelle par rapport au niveau record | -26.92% | -14.12% |
| Baisse de prix actuelle la plus importante | -64.53% | -56.47% |
| Date de la baisse la plus importante | 6 Apr 2020 | 9 Mar 2009 |
| Baisse moyenne par rapport au record | -24.95% | -11.07% |
| Délai moyen pour nouveau record | 124 days | 12 days |
| Délai max pour nouveau record | 1525 days | 1805 days |
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INFORMATIONS SUR LA SOCIETE
Capitalisation boursière
965.85M
Catégorie de capitalisation boursière
Small-cap
Description
Bain Capital Specialty Finance, Inc. is business development company specializing in direct loans to middle-market companies. The fund seeks to invest in senior investments with a first or second lien on collateral, senior first lien, stretch senior, senior second lien, unitranche, mezzanine debt, junior securities, other junior investments, and secondary purchases of assets or portfolios that primarily consist of middle-market corporate debt. It typically invests in companies with EBITDA between $10 million and $150 million.
Employés
0
Site internet
Communication financière
-
Dossiers SEC
CEO
Michael A. Ewald
Pays
USA
Ville
Boston
Type d'action
Common stock
Statut CCC
-
Fréquences des dividendes
-
EVENEMENTS ET PRESENTATIONS
EvénementsPrésentations
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