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- Ticker
- BHK
- Price
- -
- Stock movement down
- -0.10 (-0.90%)
- Company name
- BlackRock Core Bond Closed Fund
- Exchange
- (NYSE ,
- Currency
- USD )
- Sector
- Financial Services >Asset Management
- Capitalisation boursière
- 593.56M
- Valeur d'entreprise
- 945.06M
- Cours/chiffre d'affaires
- 12.02
- Cours/valeur comptable
- 1.04
- Rendement du div
- 8.15%
- Croissance du div
- 2.79%
- Années de croissance
- 1
- Versement FCF
- 138.99%
- Trailing P/E
- 14.82
- P/E prévisionnel
- -
- PEG
- -
- Croissance EPS
- -
- Rendement sur 1 an
- 0.64%
- Rendement sur 3 ans
- -12.52%
- Rendement sur 5 ans
- -5.47%
- Rendement sur 10 ans
- -1.76%
Dernière modification : 2024-12-16
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DIVIDENDES
Rendement du dividende - 5 ans
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Données du rendement du dividende
| Dividende par action | 0.90 |
| Rendement du dividende | 8.15% |
| Fréquence de versement | Mensuel |
| Rendement maximum | 17.10% |
| Rendement moyen | 7.02% |
| Rendement minimum | 4.63% |
| Escompte sur rendement moyen | 13.93% |
| Potentiel de hausse | 16.19% |
| Rendement comme % du rendement max | 47.68% |
Distribution des rendements (percentile inversé) - 5 ans
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Données de distribution des rendements
| Rendement du dividende | 8.15% |
| Distribution des rendements actuels | 34.44% |
| Rendement à 100 % (min) | 4.63% |
| Rendement à 90 % | 4.95% |
| Rendement à 80 % | 5.18% |
| Rendement à 50 % (moyen) | 7.56% |
| Rendement à 20 % | 8.41% |
| Rendement à 10 % | 8.67% |
| Rendement à 0 % (max) | 17.10% |
Dividende par action
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Données du dividende par action
| Années de croissance | 1 years |
| Statut CCC | - |
| Dividende par action | 0.90 |
| Fréquence de versement | Mensuel |
| Date ex-div | 15 Nov 2024 |
| EPS (TTM) | 0.74 |
| EPS (prévision sur 1 an) | - |
| Croissance EPS (5 ans) | - |
| Croissance EPS (prévision sur 5 ans) | - |
Croissance du dividende
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Données de croissance du dividende
| BHK | S&P500 | |
| DGR MR | -67.57% | -13.74% |
| DGR TTM | - | 6.60% |
| DGR 3 ans | 2.55% | 5.24% |
| DGR 5 ans | 2.79% | 5.40% |
| DGR 10 ans | 0.15% | 7.07% |
| DGR 15 ans | 2.12% | 6.12% |
| Délai depuis le dernier changement annoncé | 1365 days |
| Croissance EPS (5 ans) | - |
| Croissance EPS (prévision sur 5 ans) | - |
Ratio de versement
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Données du ratio de versement
| Couverture EPS | Couverture FCF | |
| TTM | 149.89% | 138.99% |
| Moyenne | - | - |
| Prévision | - | - |
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VALORISATION
Ratios de valorisation
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Données de ratios de valorisation
| Trailing P/E | 14.82 |
| Cours/OCF | 13.74 |
| Cours/FCF | 13.74 |
| Cours/EBITDA | - |
| EV/EBITDA | - |
Valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)
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Données de valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)
| Cours/chiffre d'affaires | 12.02 |
| Cours/valeur comptable | 1.04 |
| EV/chiffre d'affaires | 19.13 |
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DONNEES FINANCIERES
Par action
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Données par action
| Nombre d'actions actuel | 54.06M |
| EPS (TTM) | 0.74 |
| FCF par action (TTM) | 0.80 |
Compte de résultat
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Données du compte de résultat
| Revenu (TTM) | 49.39M |
| Bénéfice brut (TTM) | 44.72M |
| Résultat d'exploitation (TTM) | 72.49M |
| Résultat net (TTM) | 40.06M |
| EPS (TTM) | 0.74 |
| EPS (prévision sur 1 an) | - |
Marges
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Données des marges
| Marge brut (TTM) | 90.54% |
| Marge d'exploitation (TTM) | 146.76% |
| Marge bénéficiaire (TTM) | 81.11% |
Bilan comptable
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Données du bilan comptable
| Trésorerie | 841.74K |
| Créances nettes | 12.21M |
| Total de l'actif à court terme | 18.54M |
| Ecart d'acquisition | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 0.00 |
| Immobilisations corporelles | 0.00 |
| Total de l'actif | 920.56M |
| Comptes fournisseurs | 42.47M |
| Dette à court/long terme | 306.86M |
| Total du passif à court terme | 351.47M |
| Total du passif | 352.34M |
| Capitaux propres | 568.22M |
| Valeur nette des immobilisations corporelles | 0.00 |
Flux de trésorerie
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Données du flux de trésorerie
| Flux de trésorerie d'exploitation (TTM) | 43.21M |
| Dépenses en capital (TTM) | 2.00 |
| Flux de trésorerie disponible (TTM) | 43.21M |
| Dividendes versés (TTM) | 60.05M |
Rendements financiers
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Données de rendements financiers
| Rendement des capitaux propres | 7.05% |
| Rendement des actifs | 4.35% |
| Rendement du capital investi | 4.58% |
| Rendement en espèces du capital investi | 4.94% |
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INFORMATIONS SUR LES ACTIONS
Potentiel de baisse
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Données du potentiel de baisse
| BHK | S&P500 | |
| Baisse de prix actuelle par rapport au niveau record | -36.24% | -0.17% |
| Baisse de prix actuelle la plus importante | -46.92% | -56.47% |
| Date de la baisse la plus importante | 25 Oct 2023 | 9 Mar 2009 |
| Baisse moyenne par rapport au record | -17.31% | -10.99% |
| Délai moyen pour nouveau record | 200 days | 12 days |
| Délai max pour nouveau record | 2326 days | 1805 days |
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INFORMATIONS SUR LA SOCIETE
Capitalisation boursière
593.56M
Catégorie de capitalisation boursière
Small-cap
Description
BlackRock Core Bond Trust is a closed-ended fixed income mutual fund launched by BlackRock, Inc. The fund is managed by BlackRock Advisors, LLC. It invests in the fixed income markets of the United States. The fund primarily invests in investment grade quality bonds, including corporate bonds, government and agency securities, and mortgage-related securities. BlackRock Core Bond Trust was formed on November 30, 2001 and is domiciled in the United States.
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Ville
Type d'action
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Statut CCC
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