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Ticker
CFR

Price
123.36
Stock movement up
+1.52 (1.25%)
Company name
Cullen/Frost Bankers Inc
Exchange
(NYSE
,
Currency
USD
)
Sector
Financial Services >
Banks - Regional
Capitalisation boursière
7.91B
Valeur d'entreprise
45.60B
Cours/chiffre d'affaires
3.41
Cours/valeur comptable
1.91
Rendement du div
3.08%
Croissance du div
6.77%
Années de croissance
27
Versement FCF
34.93%
Trailing P/E
14.92
P/E prévisionnel
14.42
PEG
1.49
Croissance EPS
5.79%
Rendement sur 1 an
13.75%
Rendement sur 3 ans
-2.52%
Rendement sur 5 ans
12.38%
Rendement sur 10 ans
6.09%
Dernière modification : 2025-03-12
Cullen/Frost has clocked in a good return since my last piece, outperforming the wider regional bank space. Read why I downgrade CFR stock from buy to hold.
5 février 2025

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DIVIDENDES

Rendement du dividende - 5 ans

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Données du rendement du dividende
Dividende par action3.80
Rendement du dividende3.08%
Fréquence de versementTrimestriel
Rendement maximum5.77%
Rendement moyen3.11%
Rendement minimum2.06%
Escompte sur rendement moyen-0.81%
Potentiel de hausse-0.80%
Rendement comme % du rendement max53.39%

Distribution des rendements (percentile inversé) - 5 ans

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Données de distribution des rendements
Rendement du dividende3.08%
Distribution des rendements actuels48.49%
Rendement à 100 % (min)2.06%
Rendement à 90 %2.32%
Rendement à 80 %2.48%
Rendement à 50 % (moyen)3.01%
Rendement à 20 %3.70%
Rendement à 10 %4.03%
Rendement à 0 % (max)5.77%

Dividende par action

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Données du dividende par action
Années de croissance27 years
Statut CCCDividend Champion
Dividende par action3.80
Fréquence de versementTrimestriel
Date ex-div28 Feb 2025
EPS (TTM)8.27
EPS (prévision sur 1 an)8.55
Croissance EPS (5 ans)5.79%
Croissance EPS (prévision sur 5 ans)10.02%

Croissance du dividende

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Données de croissance du dividende
CFRS&P500
DGR MR3.26%12.57%
DGR TTM3.86%6.51%
DGR 3 ans7.90%5.24%
DGR 5 ans6.77%5.40%
DGR 10 ans6.10%7.07%
DGR 15 ans5.26%6.12%
Délai depuis le dernier changement annoncé232 days
Croissance EPS (5 ans)5.79%
Croissance EPS (prévision sur 5 ans)10.02%

Ratio de versement

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Données du ratio de versement
Couverture EPSCouverture FCF
TTM46.66%34.93%
Moyenne--
Prévision44.43%-

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VALORISATION

Ratios de valorisation

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Données de ratios de valorisation
Trailing P/E14.92
Cours/OCF9.43
Cours/FCF11.17
Cours/EBITDA11.26
EV/EBITDA64.87

Valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)

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Données de valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)
Cours/chiffre d'affaires3.41
Cours/valeur comptable1.91
EV/chiffre d'affaires19.67

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DONNEES FINANCIERES

Par action

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Données par action
Nombre d'actions actuel64.13M
EPS (TTM)8.27
FCF par action (TTM)11.05

Compte de résultat

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Données du compte de résultat
Revenu (TTM)2.32B
Bénéfice brut (TTM)2.49B
Résultat d'exploitation (TTM)641.04M
Résultat net (TTM)530.24M
EPS (TTM)8.27
EPS (prévision sur 1 an)8.55

Marges

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Données des marges
Marge brut (TTM)107.44%
Marge d'exploitation (TTM)27.66%
Marge bénéficiaire (TTM)22.88%

Bilan comptable

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Données du bilan comptable
Trésorerie9.19B
Créances nettes0.00
Total de l'actif à court terme16.07B
Ecart d'acquisition0.00
Immobilisations incorporelles0.00
Immobilisations corporelles0.00
Total de l'actif51.01B
Comptes fournisseurs0.00
Dette à court/long terme222.78M
Total du passif à court terme29.55B
Total du passif46.87B
Capitaux propres4.14B
Valeur nette des immobilisations corporelles0.00

Flux de trésorerie

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Données du flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation (TTM)838.85M
Dépenses en capital (TTM)130.70M
Flux de trésorerie disponible (TTM)708.15M
Dividendes versés (TTM)247.39M

Rendements financiers

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Données de rendements financiers
Rendement des capitaux propres12.82%
Rendement des actifs1.04%
Rendement du capital investi6.32%
Rendement en espèces du capital investi8.44%

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Cullen/Frost Bankers gets its prior hold rating reaffirmed, as its overvaluation overshadows its growth indicators, in a state known for recent growth. Read more here.
21 novembre 2024

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INFORMATIONS SUR LES ACTIONS

Graphique boursier

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Données du prix des actions
Ouverture122.68
Max journalier125.22
Min journalier122.06
Volume journalier472K
Niveau record158.60
Estimation des analystes sur 1 an132.92
Beta0.97
EPS (TTM)8.27
Dividende par action3.80
Date ex-div28 Feb 2025
Prochaine date de bénéfices23 Apr 2025

Potentiel de baisse

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Données du potentiel de baisse
CFRS&P500
Baisse de prix actuelle par rapport au niveau record-22.22%-8.82%
Baisse de prix actuelle la plus importante-59.24%-56.47%
Date de la baisse la plus importante23 Mar 20209 Mar 2009
Baisse moyenne par rapport au record-13.57%-11.07%
Délai moyen pour nouveau record24 days12 days
Délai max pour nouveau record1169 days1805 days

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INFORMATIONS SUR LA SOCIETE
CFR (Cullen/Frost Bankers Inc) company logo
Capitalisation boursière
7.91B
Catégorie de capitalisation boursière
Mid-cap
Description
Cullen/Frost Bankers, Inc. operates as the bank holding company for Frost Bank that provides commercial and consumer banking services in Texas. The company offers commercial banking services to corporations, including financing for industrial and commercial properties, interim construction related to industrial and commercial properties, equipment, inventories and accounts receivables, and acquisitions; and treasury management services, as well as originates commercial leasing services. It also provides consumer banking services, such as checking accounts, savings programs, automated-teller machines (ATMs), overdraft facilities, installment and real estate loans, first mortgage loans, home equity loans and lines of credit, drive-in and night deposit services, safe deposit facilities, and brokerage services. In addition, the company offers international banking services comprising deposits, loans, letters of credit, foreign collections, funds transmitting, and foreign exchange services; correspondent banking activities, including check clearing, transfer of funds, fixed income security services, and securities custody and clearance services. Further, it offers trust, investment, agency, and custodial services for individual and corporate clients; capital market services that include sales and trading, new issue underwriting, money market trading, advisory, and securities safekeeping and clearance; and support for international business activities, including foreign exchange, letters of credit, export-import financing, and other related activities. Additionally, the company offers insurance and securities brokerage services; holding of securities for investment purposes; and investment management services for mutual funds, institutions, and individuals. It serves energy, manufacturing, services, construction, retail, telecommunications, healthcare, military, and transportation industries. The company was founded in 1868 and is headquartered in San Antonio, Texas.
Employés
5495
Dossiers SEC
CEO
Phillip Green
Pays
USA
Ville
San Antonio
Type d'action
Common stock
Statut CCC
Dividend Champion
Fréquences des dividendes
Trimestriel
EVENEMENTS ET PRESENTATIONS
EvénementsPrésentations
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COMPRENDRE LE METIER
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