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- Ticker
- GBAB
- Price
- 15.00
- Stock movement up
- +0.07 (0.47%)
- Company name
- Guggenheim Taxable Municipal Managed Duration Trust
- Exchange
- (NYSE ,
- Currency
- USD )
- Sector
- Financial Services >Asset Management
- Capitalisation boursière
- 372.02M
- Valeur d'entreprise
- 499.47M
- Cours/chiffre d'affaires
- 9.55
- Cours/valeur comptable
- 0.97
- Rendement du div
- 10.06%
- Croissance du div
- -0.00%
- Années de croissance
- -
- Versement FCF
- 134.12%
- Trailing P/E
- 5.46
- P/E prévisionnel
- -
- PEG
- -
- Croissance EPS
- -15.97%
- Rendement sur 1 an
- -4.46%
- Rendement sur 3 ans
- -7.63%
- Rendement sur 5 ans
- -7.50%
- Rendement sur 10 ans
- -4.08%
Dernière modification : 2025-04-18
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DIVIDENDES
Rendement du dividende - 5 ans
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Données du rendement du dividende
| Dividende par action | 1.51 |
| Rendement du dividende | 10.06% |
| Fréquence de versement | Mensuel |
| Rendement maximum | 10.51% |
| Rendement moyen | 8.08% |
| Rendement minimum | 5.88% |
| Escompte sur rendement moyen | 19.67% |
| Potentiel de hausse | 24.48% |
| Rendement comme % du rendement max | 95.67% |
Distribution des rendements (percentile inversé) - 5 ans
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Données de distribution des rendements
| Rendement du dividende | 10.06% |
| Distribution des rendements actuels | 2.22% |
| Rendement à 100 % (min) | 5.88% |
| Rendement à 90 % | 6.15% |
| Rendement à 80 % | 6.33% |
| Rendement à 50 % (moyen) | 8.61% |
| Rendement à 20 % | 9.46% |
| Rendement à 10 % | 9.72% |
| Rendement à 0 % (max) | 10.51% |
Dividende par action
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Données du dividende par action
| Années de croissance | - |
| Statut CCC | - |
| Dividende par action | 1.51 |
| Fréquence de versement | Mensuel |
| Date ex-div | 15 Apr 2025 |
| EPS (TTM) | 2.85 |
| EPS (prévision sur 1 an) | - |
| Croissance EPS (5 ans) | -15.97% |
| Croissance EPS (prévision sur 5 ans) | - |
Croissance du dividende
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Données de croissance du dividende
| GBAB | S&P500 | |
| DGR MR | -0.21% | -13.74% |
| DGR TTM | 0.02% | 6.60% |
| DGR 3 ans | -0.04% | 5.24% |
| DGR 5 ans | -0.00% | 5.40% |
| DGR 10 ans | -0.88% | 7.07% |
| DGR 15 ans | - | 6.12% |
| Délai depuis le dernier changement annoncé | 177 days |
| Croissance EPS (5 ans) | -15.97% |
| Croissance EPS (prévision sur 5 ans) | - |
Ratio de versement
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Données du ratio de versement
| Couverture EPS | Couverture FCF | |
| TTM | 99.18% | 134.12% |
| Moyenne | - | - |
| Prévision | - | - |
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VALORISATION
Ratios de valorisation
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Données de ratios de valorisation
| Trailing P/E | 5.46 |
| Cours/OCF | 7.39 |
| Cours/FCF | 7.39 |
| Cours/EBITDA | - |
| EV/EBITDA | - |
Valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)
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Données de valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)
| Cours/chiffre d'affaires | 9.55 |
| Cours/valeur comptable | 0.97 |
| EV/chiffre d'affaires | 12.82 |
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DONNEES FINANCIERES
Par action
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Données par action
| Nombre d'actions actuel | 24.80M |
| EPS (TTM) | 2.85 |
| FCF par action (TTM) | 2.11 |
Compte de résultat
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Données du compte de résultat
| Revenu (TTM) | 38.95M |
| Bénéfice brut (TTM) | 32.29M |
| Résultat d'exploitation (TTM) | 39.26M |
| Résultat net (TTM) | 68.10M |
| EPS (TTM) | 2.85 |
| EPS (prévision sur 1 an) | - |
Marges
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Données des marges
| Marge brut (TTM) | 82.90% |
| Marge d'exploitation (TTM) | 100.80% |
| Marge bénéficiaire (TTM) | 174.84% |
Bilan comptable
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Données du bilan comptable
| Trésorerie | 245.55K |
| Créances nettes | 6.60M |
| Total de l'actif à court terme | 0.00 |
| Ecart d'acquisition | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 0.00 |
| Immobilisations corporelles | 0.00 |
| Total de l'actif | 510.47M |
| Comptes fournisseurs | 7.85M |
| Dette à court/long terme | 119.22M |
| Total du passif à court terme | 119.16M |
| Total du passif | 127.69M |
| Capitaux propres | 382.78M |
| Valeur nette des immobilisations corporelles | 0.00 |
Flux de trésorerie
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Données du flux de trésorerie
| Flux de trésorerie d'exploitation (TTM) | 50.36M |
| Dépenses en capital (TTM) | 1.00 |
| Flux de trésorerie disponible (TTM) | 50.36M |
| Dividendes versés (TTM) | 67.54M |
Rendements financiers
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Données de rendements financiers
| Rendement des capitaux propres | 17.79% |
| Rendement des actifs | 13.34% |
| Rendement du capital investi | 13.57% |
| Rendement en espèces du capital investi | 10.03% |
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INFORMATIONS SUR LES ACTIONS
Graphique boursier
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Données du prix des actions
| Ouverture | 14.88 |
| Max journalier | 15.00 |
| Min journalier | 14.87 |
| Volume journalier | 87K |
| Niveau record | 25.69 |
| Estimation des analystes sur 1 an | - |
| Beta | - |
| EPS (TTM) | 2.85 |
| Dividende par action | 1.51 |
| Date ex-div | 15 Apr 2025 |
| Prochaine date de bénéfices | - |
Potentiel de baisse
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Données du potentiel de baisse
| GBAB | S&P500 | |
| Baisse de prix actuelle par rapport au niveau record | -41.61% | -14.12% |
| Baisse de prix actuelle la plus importante | -44.14% | -56.47% |
| Date de la baisse la plus importante | 19 Oct 2023 | 9 Mar 2009 |
| Baisse moyenne par rapport au record | -14.00% | -11.07% |
| Délai moyen pour nouveau record | 52 days | 12 days |
| Délai max pour nouveau record | 1112 days | 1805 days |
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INFORMATIONS SUR LA SOCIETE
Capitalisation boursière
372.02M
Catégorie de capitalisation boursière
Small-cap
Description
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust is a closed ended fixed income mutual fund launched by Guggenheim Partners, LLC. The fund is co-managed by Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC and Guggenheim Partners Investment Management, LLC. It invests in fixed income markets of the United States. The fund primarily invests in a diversified portfolio of taxable municipal securities known as Build America Bonds. It was formerly known as Guggenheim Taxable Municipal Managed Duration Trust. Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust was formed on October 26, 2010 and is domiciled in United States.
Employés
0
Site internet
Communication financière
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Dossiers SEC
CEO
Pays
USA
Ville
Type d'action
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Statut CCC
-
Fréquences des dividendes
Mensuel
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