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Ticker
GEL

Price
16.63
Stock movement up
+0.26 (1.53%)
Company name
Genesis Energy LP
Exchange
(NYSE
,
Currency
USD
)
Sector
Energy >
Oil & Gas Midstream
Capitalisation boursière
2.11B
Valeur d'entreprise
7.56B
Cours/chiffre d'affaires
0.70
Cours/valeur comptable
1.32
Rendement du div
3.83%
Croissance du div
-22.16%
Années de croissance
-
Versement FCF
-67.07%
Trailing P/E
-
P/E prévisionnel
13.77
PEG
-
Croissance EPS
-
Rendement sur 1 an
22.93%
Rendement sur 3 ans
15.85%
Rendement sur 5 ans
21.42%
Rendement sur 10 ans
-8.69%
Dernière modification : 2025-09-12

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DIVIDENDES

Rendement du dividende - 5 ans

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Données du rendement du dividende
Dividende par action0.66
Rendement du dividende3.83%
Fréquence de versementTrimestriel
Rendement maximum15.00%
Rendement moyen6.00%
Rendement minimum3.78%
Escompte sur rendement moyen-56.39%
Potentiel de hausse-36.06%
Rendement comme % du rendement max25.57%

Distribution des rendements (percentile inversé) - 5 ans

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Données de distribution des rendements
Rendement du dividende3.83%
Distribution des rendements actuels99.05%
Rendement à 100 % (min)3.78%
Rendement à 90 %4.47%
Rendement à 80 %4.87%
Rendement à 50 % (moyen)5.47%
Rendement à 20 %6.41%
Rendement à 10 %8.00%
Rendement à 0 % (max)15.00%

Dividende par action

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Données du dividende par action
Années de croissance-
Statut CCC-
Dividende par action0.66
Fréquence de versementTrimestriel
Date ex-div31 Jul 2025
EPS (TTM)-0.02
EPS (prévision sur 1 an)1.25
Croissance EPS (5 ans)-
Croissance EPS (prévision sur 5 ans)-

Croissance du dividende

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Données de croissance du dividende
GELS&P500
DGR MR10.00%-13.74%
DGR TTM7.50%6.60%
DGR 3 ans-15.66%5.24%
DGR 5 ans-22.16%5.40%
DGR 10 ans-11.41%7.07%
DGR 15 ans-4.63%6.12%
Délai depuis le dernier changement annoncé382 days
Croissance EPS (5 ans)-
Croissance EPS (prévision sur 5 ans)-

Ratio de versement

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Données du ratio de versement
Couverture EPSCouverture FCF
TTM-6178.69%-67.07%
Moyenne--
Prévision52.80%-

VALORISATION

Ratios de valorisation

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Données de ratios de valorisation
Trailing P/E-
Cours/OCF4.69
Cours/FCF-
Cours/EBITDA3.74
EV/EBITDA13.41

Valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)

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Données de valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)
Cours/chiffre d'affaires0.70
Cours/valeur comptable1.32
EV/chiffre d'affaires2.51

DONNEES FINANCIERES

Par action

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Données par action
Nombre d'actions actuel122.42M
EPS (TTM)-0.02
FCF par action (TTM)-1.97

Compte de résultat

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Données du compte de résultat
Revenu (TTM)3.01B
Bénéfice brut (TTM)313.15M
Résultat d'exploitation (TTM)247.09M
Résultat net (TTM)-2.62M
EPS (TTM)-0.02
EPS (prévision sur 1 an)1.25

Marges

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Données des marges
Marge brut (TTM)10.39%
Marge d'exploitation (TTM)8.20%
Marge bénéficiaire (TTM)-0.09%

Bilan comptable

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Données du bilan comptable
Trésorerie12.96M
Créances nettes745.61M
Total de l'actif à court terme925.35M
Ecart d'acquisition301.96M
Immobilisations incorporelles142.07M
Immobilisations corporelles0.00
Total de l'actif7.06B
Comptes fournisseurs538.98M
Dette à court/long terme3.80B
Total du passif à court terme897.03M
Total du passif5.46B
Capitaux propres1.59B
Valeur nette des immobilisations corporelles0.00

Flux de trésorerie

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Données du flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation (TTM)449.18M
Dépenses en capital (TTM)690.34M
Flux de trésorerie disponible (TTM)-241.16M
Dividendes versés (TTM)161.76M

Rendements financiers

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Données de rendements financiers
Rendement des capitaux propres-0.16%
Rendement des actifs-0.04%
Rendement du capital investi-0.16%
Rendement en espèces du capital investi-15.01%

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INFORMATIONS SUR LES ACTIONS

Graphique boursier

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Données du prix des actions
Ouverture17.06
Max journalier17.39
Min journalier17.00
Volume journalier445K
Niveau record57.30
Estimation des analystes sur 1 an19.00
Beta1.09
EPS (TTM)-0.02
Dividende par action0.66
Date ex-div31 Jul 2025
Prochaine date de bénéfices30 Oct 2025

Potentiel de baisse

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Données du potentiel de baisse
GELS&P500
Baisse de prix actuelle par rapport au niveau record-69.97%-1.46%
Baisse de prix actuelle la plus importante-94.76%-56.47%
Date de la baisse la plus importante30 Mar 20209 Mar 2009
Baisse moyenne par rapport au record-49.31%-10.99%
Délai moyen pour nouveau record96 days12 days
Délai max pour nouveau record2822 days1805 days

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INFORMATIONS SUR LA SOCIETE
GEL (Genesis Energy LP) company logo
Capitalisation boursière
2.11B
Catégorie de capitalisation boursière
Mid-cap
Description
Genesis Energy, L.P. engages in the midstream segment of the crude oil and natural gas industry in the United States. It operates through Offshore Pipeline Transportation; Soda and Sulfur Services; Marine Transportation; and Onshore Facilities and Transportation segments. The Offshore Pipeline Transportation segment engages in offshore crude oil and natural gas pipeline transportation and handling operations, as well as deep water pipeline servicing. This segment also owns interests in offshore crude oil and natural gas pipeline systems, platforms, and related infrastructure. Its Soda and Sulfur Services segment engages in the provision of sulfur removal services; operation of storage and transportation assets; and sale and delivery of sodium hydrosulfide (NaHS) and caustic soda (NaOH), as well as operation of NaHS and caustic soda terminals. The Marine Transportation segment includes inland marine fleet, which transports intermediate refined petroleum products, such as asphalt; offshore marine fleet, which transports crude oil and refined petroleum products; and M/T American Phoenix, a double-hulled tanker. Its Onshore Facilities and Transportation segment engages in the provision of onshore facilities and transportation services to crude oil refiners and producers by purchasing, transporting, storing, blending, and marketing crude oil and refined products; and operation of trucks, trailers, railcars, terminals, and tankage in various locations along the Gulf Coast. This segment also owns onshore common carrier crude oil pipeline systems and operational crude oil rail unloading facilities. Genesis Energy, L.P. was incorporated in 1996 and is headquartered in Houston, Texas.
Employés
2055
Communication financière
-
Dossiers SEC
CEO
Grant E. Sims
Pays
USA
Ville
Houston
Type d'action
Common stock
Statut CCC
-
Fréquences des dividendes
Trimestriel
EVENEMENTS ET PRESENTATIONS
EvénementsPrésentations
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