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- Ticker
- IIM
- Price
- 11.56
- Stock movement up
- +0.01 (0.09%)
- Company name
- Invesco Value Municipal Income Closed Fund
- Exchange
- (NYSE ,
- Currency
- USD )
- Sector
- Financial Services >Asset Management
- Capitalisation boursière
- 544.11M
- Valeur d'entreprise
- -
- Cours/chiffre d'affaires
- 8.74
- Cours/valeur comptable
- 0.85
- Rendement du div
- 8.00%
- Croissance du div
- -5.49%
- Années de croissance
- -
- Versement FCF
- 162.77%
- Trailing P/E
- 8.68
- P/E prévisionnel
- -
- PEG
- -
- Croissance EPS
- 61.35%
- Rendement sur 1 an
- 1.14%
- Rendement sur 3 ans
- -5.41%
- Rendement sur 5 ans
- -4.14%
- Rendement sur 10 ans
- -3.18%
Dernière modification : 2025-04-18
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DIVIDENDES
Rendement du dividende - 5 ans
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Données du rendement du dividende
| Dividende par action | 0.93 |
| Rendement du dividende | 8.00% |
| Fréquence de versement | Mensuel |
| Rendement maximum | 8.18% |
| Rendement moyen | 5.40% |
| Rendement minimum | 4.46% |
| Escompte sur rendement moyen | 32.52% |
| Potentiel de hausse | 48.19% |
| Rendement comme % du rendement max | 97.84% |
Distribution des rendements (percentile inversé) - 5 ans
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Données de distribution des rendements
| Rendement du dividende | 8.00% |
| Distribution des rendements actuels | 0.48% |
| Rendement à 100 % (min) | 4.46% |
| Rendement à 90 % | 4.60% |
| Rendement à 80 % | 4.68% |
| Rendement à 50 % (moyen) | 4.96% |
| Rendement à 20 % | 5.83% |
| Rendement à 10 % | 7.47% |
| Rendement à 0 % (max) | 8.18% |
Dividende par action
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Données du dividende par action
| Années de croissance | - |
| Statut CCC | - |
| Dividende par action | 0.93 |
| Fréquence de versement | Mensuel |
| Date ex-div | 16 Apr 2025 |
| EPS (TTM) | 1.33 |
| EPS (prévision sur 1 an) | - |
| Croissance EPS (5 ans) | 61.35% |
| Croissance EPS (prévision sur 5 ans) | - |
Croissance du dividende
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Données de croissance du dividende
| IIM | S&P500 | |
| DGR MR | 0.13% | -13.74% |
| DGR TTM | 53.87% | 6.60% |
| DGR 3 ans | -7.59% | 5.24% |
| DGR 5 ans | -5.49% | 5.40% |
| DGR 10 ans | -4.75% | 7.07% |
| DGR 15 ans | - | 6.12% |
| Délai depuis le dernier changement annoncé | 178 days |
| Croissance EPS (5 ans) | 61.35% |
| Croissance EPS (prévision sur 5 ans) | - |
Ratio de versement
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Données du ratio de versement
| Couverture EPS | Couverture FCF | |
| TTM | 79.13% | 162.77% |
| Moyenne | - | - |
| Prévision | - | - |
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VALORISATION
Ratios de valorisation
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Données de ratios de valorisation
| Trailing P/E | 8.68 |
| Cours/OCF | 12.08 |
| Cours/FCF | 17.84 |
| Cours/EBITDA | - |
| EV/EBITDA | - |
Valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)
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Données de valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)
| Cours/chiffre d'affaires | 8.74 |
| Cours/valeur comptable | 0.85 |
| EV/chiffre d'affaires | - |
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DONNEES FINANCIERES
Par action
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Données par action
| Nombre d'actions actuel | 47.07M |
| EPS (TTM) | 1.33 |
| FCF par action (TTM) | 0.65 |
Compte de résultat
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Données du compte de résultat
| Revenu (TTM) | 62.25M |
| Bénéfice brut (TTM) | 46.94M |
| Résultat d'exploitation (TTM) | 50.52M |
| Résultat net (TTM) | 62.72M |
| EPS (TTM) | 1.33 |
| EPS (prévision sur 1 an) | - |
Marges
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Données des marges
| Marge brut (TTM) | 75.40% |
| Marge d'exploitation (TTM) | 81.15% |
| Marge bénéficiaire (TTM) | 100.75% |
Bilan comptable
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Données du bilan comptable
| Trésorerie | 0.00 |
| Créances nettes | 8.31M |
| Total de l'actif à court terme | 0.00 |
| Ecart d'acquisition | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 0.00 |
| Immobilisations corporelles | 0.00 |
| Total de l'actif | 947.30M |
| Comptes fournisseurs | 0.00 |
| Dette à court/long terme | 303.46M |
| Total du passif à court terme | 0.00 |
| Total du passif | 310.20M |
| Capitaux propres | 637.11M |
| Valeur nette des immobilisations corporelles | 0.00 |
Flux de trésorerie
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Données du flux de trésorerie
| Flux de trésorerie d'exploitation (TTM) | 45.04M |
| Dépenses en capital (TTM) | 5.00 |
| Flux de trésorerie disponible (TTM) | 30.49M |
| Dividendes versés (TTM) | 49.63M |
Rendements financiers
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Données de rendements financiers
| Rendement des capitaux propres | 9.84% |
| Rendement des actifs | 6.62% |
| Rendement du capital investi | 9.66% |
| Rendement en espèces du capital investi | 4.70% |
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INFORMATIONS SUR LES ACTIONS
Graphique boursier
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Données du prix des actions
| Ouverture | 11.55 |
| Max journalier | 11.59 |
| Min journalier | 11.52 |
| Volume journalier | 96K |
| Niveau record | 17.91 |
| Estimation des analystes sur 1 an | - |
| Beta | 0.64 |
| EPS (TTM) | 1.33 |
| Dividende par action | 0.93 |
| Date ex-div | 16 Apr 2025 |
| Prochaine date de bénéfices | - |
Potentiel de baisse
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Données du potentiel de baisse
| IIM | S&P500 | |
| Baisse de prix actuelle par rapport au niveau record | -35.46% | -14.12% |
| Baisse de prix actuelle la plus importante | -46.56% | -56.47% |
| Date de la baisse la plus importante | 10 Oct 2008 | 9 Mar 2009 |
| Baisse moyenne par rapport au record | -15.40% | -11.07% |
| Délai moyen pour nouveau record | 337 days | 12 days |
| Délai max pour nouveau record | 4416 days | 1805 days |
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INFORMATIONS SUR LA SOCIETE
Capitalisation boursière
544.11M
Catégorie de capitalisation boursière
Small-cap
Description
Invesco Value Municipal Income Trust is a closed-ended fixed income mutual fund launched by Invesco Ltd. The fund is co-managed by Invesco Advisers, Inc., INVESCO Asset Management (Japan) Limited, INVESCO Asset Management Deutschland GmbH, INVESCO Asset Management Limited, Invesco Canada Ltd., Invesco Hong Kong Limited, and INVESCO Senior Secured Management, Inc. It invests in the fixed income markets of the United States. The fund primarily invests in investment grade municipal securities which include municipal bonds, municipal notes, municipal commercial paper, and lease obligations. It employs fundamental analysis with bottom-up security selection approach to create its portfolio. The fund was previously known as Invesco Insured Municipal Income Trust. Invesco Value Municipal Income Trust was formed on February 26, 1993 and is domiciled in the United States.
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Communication financière
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USA
Ville
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Statut CCC
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Fréquences des dividendes
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