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- Ticker
- MFV
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- -
- Stock movement up
- +- (%)
- Company name
- MFS Special Value Trust
- Exchange
- (NYSE ,
- Currency
- USD )
- Sector
- Financial Services >Asset Management
- Capitalisation boursière
- 32.15M
- Valeur d'entreprise
- -
- Cours/chiffre d'affaires
- 8.96
- Cours/valeur comptable
- 1.06
- Rendement du div
- 9.99%
- Croissance du div
- -5.15%
- Années de croissance
- -
- Versement FCF
- -
- Trailing P/E
- 21.87
- P/E prévisionnel
- -
- PEG
- -
- Croissance EPS
- -
- Rendement sur 1 an
- 2.56%
- Rendement sur 3 ans
- -11.81%
- Rendement sur 5 ans
- -4.65%
- Rendement sur 10 ans
- -5.17%
Dernière modification : 2024-12-17
DIVIDENDES
Rendement du dividende - 5 ans
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Données du rendement du dividende
| Dividende par action | 0.44 |
| Rendement du dividende | 9.99% |
| Fréquence de versement | Mensuel |
| Rendement maximum | 15.09% |
| Rendement moyen | 9.55% |
| Rendement minimum | 7.71% |
| Escompte sur rendement moyen | 4.47% |
| Potentiel de hausse | 4.67% |
| Rendement comme % du rendement max | 66.22% |
Distribution des rendements (percentile inversé) - 5 ans
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Données de distribution des rendements
| Rendement du dividende | 9.99% |
| Distribution des rendements actuels | 33.10% |
| Rendement à 100 % (min) | 7.71% |
| Rendement à 90 % | 8.26% |
| Rendement à 80 % | 8.56% |
| Rendement à 50 % (moyen) | 9.64% |
| Rendement à 20 % | 10.44% |
| Rendement à 10 % | 10.76% |
| Rendement à 0 % (max) | 15.09% |
Dividende par action
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Données du dividende par action
| Années de croissance | - |
| Statut CCC | - |
| Dividende par action | 0.44 |
| Fréquence de versement | Mensuel |
| Date ex-div | 12 Mar 2024 |
| EPS (TTM) | 0.20 |
| EPS (prévision sur 1 an) | - |
| Croissance EPS (5 ans) | - |
| Croissance EPS (prévision sur 5 ans) | - |
Croissance du dividende
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Données de croissance du dividende
| MFV | S&P500 | |
| DGR MR | 0.05% | -13.74% |
| DGR TTM | -6.39% | 6.60% |
| DGR 3 ans | -5.94% | 5.24% |
| DGR 5 ans | -5.15% | 5.40% |
| DGR 10 ans | -4.54% | 7.07% |
| DGR 15 ans | -3.47% | 6.12% |
| Délai depuis le dernier changement annoncé | 422 days |
| Croissance EPS (5 ans) | - |
| Croissance EPS (prévision sur 5 ans) | - |
Ratio de versement
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Données du ratio de versement
| Couverture EPS | Couverture FCF | |
| TTM | - | - |
| Moyenne | - | - |
| Prévision | - | - |
VALORISATION
Ratios de valorisation
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Données de ratios de valorisation
| Trailing P/E | 21.87 |
| Cours/OCF | - |
| Cours/FCF | - |
| Cours/EBITDA | - |
| EV/EBITDA | - |
Valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)
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Données de valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)
| Cours/chiffre d'affaires | 8.96 |
| Cours/valeur comptable | 1.06 |
| EV/chiffre d'affaires | - |
DONNEES FINANCIERES
Par action
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Données par action
| Nombre d'actions actuel | 7.29M |
| EPS (TTM) | 0.20 |
| FCF par action (TTM) | - |
Compte de résultat
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Données du compte de résultat
| Revenu (TTM) | 3.59M |
| Bénéfice brut (TTM) | 3.25M |
| Résultat d'exploitation (TTM) | 1.49M |
| Résultat net (TTM) | 1.47M |
| EPS (TTM) | 0.20 |
| EPS (prévision sur 1 an) | - |
Marges
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Données des marges
| Marge brut (TTM) | 90.56% |
| Marge d'exploitation (TTM) | 41.43% |
| Marge bénéficiaire (TTM) | 40.98% |
Bilan comptable
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Données du bilan comptable
| Trésorerie | 0.00 |
| Créances nettes | 514.69K |
| Total de l'actif à court terme | 514.69K |
| Ecart d'acquisition | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 0.00 |
| Immobilisations corporelles | 0.00 |
| Total de l'actif | 30.31M |
| Comptes fournisseurs | 93.44K |
| Dette à court/long terme | 0.00 |
| Total du passif à court terme | 93.44K |
| Total du passif | 93.44K |
| Capitaux propres | 30.22M |
| Valeur nette des immobilisations corporelles | 0.00 |
Flux de trésorerie
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Données du flux de trésorerie
| Flux de trésorerie d'exploitation (TTM) | 0.00 |
| Dépenses en capital (TTM) | 0.00 |
| Flux de trésorerie disponible (TTM) | 0.00 |
| Dividendes versés (TTM) | 0.00 |
Rendements financiers
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Données de rendements financiers
| Rendement des capitaux propres | 4.87% |
| Rendement des actifs | 4.85% |
| Rendement du capital investi | 4.87% |
| Rendement en espèces du capital investi | - |
INFORMATIONS SUR LES ACTIONS
Potentiel de baisse
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Données du potentiel de baisse
| MFV | S&P500 | |
| Baisse de prix actuelle par rapport au niveau record | -78.75% | -2.85% |
| Baisse de prix actuelle la plus importante | -85.06% | -56.47% |
| Date de la baisse la plus importante | 20 Nov 2008 | 9 Mar 2009 |
| Baisse moyenne par rapport au record | -47.41% | -11.07% |
| Délai moyen pour nouveau record | 90 days | 12 days |
| Délai max pour nouveau record | 6634 days | 1805 days |
INFORMATIONS SUR LA SOCIETE
Capitalisation boursière
32.15M
Catégorie de capitalisation boursière
Small-cap
Description
MFS Special Value Trust is a closed-ended balanced mutual fund launched and managed by Massachusetts Financial Services Company The fund invests in the public equity and fixed income markets of the United States. It primarily invests in value stocks of companies operating across diversified sectors. The fund employs fundamental analysis and a bottom-up stock picking approach to create its portfolio. For the fixed income component of its portfolio, it seeks to invest in U.S. government securities, foreign government securities, mortgage backed and other asset-backed securities of U.S. and foreign issuers, corporate bonds of U.S. and foreign issuers, and debt instruments of issuers located in emerging market countries. The fund benchmarks the performance of its equity portfolio against Russell 1000 Value Index and fixed income against Barclays U.S. High-Yield Corporate Bond 2% Issuer Capped, MFS Special Value Trust Blended Index, and JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Index. MFS Special Value Trust was formed on November 30, 1989 and is domiciled in United States.
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Statut CCC
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