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- Ticker
- MRCC
- Price
- 8.75
- Stock movement up
- +0.02 (0.23%)
- Company name
- Monroe Capital Corp
- Exchange
- (NASDAQ ,
- Currency
- USD )
- Sector
- Financial Services >Asset Management
- Capitalisation boursière
- 189.58M
- Valeur d'entreprise
- 488.48M
- Cours/chiffre d'affaires
- 3.20
- Cours/valeur comptable
- 0.95
- Rendement du div
- 11.43%
- Croissance du div
- -6.51%
- Années de croissance
- -
- Versement FCF
- 56.84%
- Trailing P/E
- 12.94
- P/E prévisionnel
- 8.45
- PEG
- -
- Croissance EPS
- -43.14%
- Rendement sur 1 an
- 20.69%
- Rendement sur 3 ans
- -6.66%
- Rendement sur 5 ans
- -4.66%
- Rendement sur 10 ans
- -5.08%
Dernière modification : 2025-02-28
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DIVIDENDES
Rendement du dividende - 5 ans
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Données du rendement du dividende
| Dividende par action | 1.00 |
| Rendement du dividende | 11.43% |
| Fréquence de versement | - |
| Rendement maximum | 20.41% |
| Rendement moyen | 12.05% |
| Rendement minimum | 8.46% |
| Escompte sur rendement moyen | -5.42% |
| Potentiel de hausse | -5.14% |
| Rendement comme % du rendement max | 56.00% |
Distribution des rendements (percentile inversé) - 5 ans
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Données de distribution des rendements
| Rendement du dividende | 11.43% |
| Distribution des rendements actuels | 65.56% |
| Rendement à 100 % (min) | 8.46% |
| Rendement à 90 % | 9.22% |
| Rendement à 80 % | 9.75% |
| Rendement à 50 % (moyen) | 12.27% |
| Rendement à 20 % | 13.77% |
| Rendement à 10 % | 14.24% |
| Rendement à 0 % (max) | 20.41% |
Dividende par action
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Données du dividende par action
| Années de croissance | - |
| Statut CCC | - |
| Dividende par action | 1.00 |
| Fréquence de versement | - |
| Date ex-div | 16 Dec 2024 |
| EPS (TTM) | 0.68 |
| EPS (prévision sur 1 an) | 1.04 |
| Croissance EPS (5 ans) | -43.14% |
| Croissance EPS (prévision sur 5 ans) | - |
Croissance du dividende
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Données de croissance du dividende
| MRCC | S&P500 | |
| DGR MR | -28.57% | 12.57% |
| DGR TTM | - | 6.51% |
| DGR 3 ans | -3.13% | 5.24% |
| DGR 5 ans | -6.51% | 5.40% |
| DGR 10 ans | -3.03% | 7.07% |
| DGR 15 ans | - | 6.12% |
| Délai depuis le dernier changement annoncé | 1757 days |
| Croissance EPS (5 ans) | -43.14% |
| Croissance EPS (prévision sur 5 ans) | - |
Ratio de versement
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Données du ratio de versement
| Couverture EPS | Couverture FCF | |
| TTM | 147.84% | 56.84% |
| Moyenne | - | - |
| Prévision | 96.53% | - |
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VALORISATION
Ratios de valorisation
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Données de ratios de valorisation
| Trailing P/E | 12.94 |
| Cours/OCF | 4.97 |
| Cours/FCF | 4.97 |
| Cours/EBITDA | 3.11 |
| EV/EBITDA | 8.02 |
Valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)
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Données de valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)
| Cours/chiffre d'affaires | 3.20 |
| Cours/valeur comptable | 0.95 |
| EV/chiffre d'affaires | 8.25 |
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DONNEES FINANCIERES
Par action
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Données par action
| Nombre d'actions actuel | 21.67M |
| EPS (TTM) | 0.68 |
| FCF par action (TTM) | 1.76 |
Compte de résultat
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Données du compte de résultat
| Revenu (TTM) | 59.24M |
| Bénéfice brut (TTM) | 49.33M |
| Résultat d'exploitation (TTM) | 31.82M |
| Résultat net (TTM) | 14.65M |
| EPS (TTM) | 0.68 |
| EPS (prévision sur 1 an) | 1.04 |
Marges
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Données des marges
| Marge brut (TTM) | 83.26% |
| Marge d'exploitation (TTM) | 53.70% |
| Marge bénéficiaire (TTM) | 24.74% |
Bilan comptable
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Données du bilan comptable
| Trésorerie | 4.07M |
| Créances nettes | 22.91M |
| Total de l'actif à court terme | 26.98M |
| Ecart d'acquisition | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 0.00 |
| Immobilisations corporelles | 0.00 |
| Total de l'actif | 501.86M |
| Comptes fournisseurs | 3.44M |
| Dette à court/long terme | 0.00 |
| Total du passif à court terme | 6.22M |
| Total du passif | 302.97M |
| Capitaux propres | 198.89M |
| Valeur nette des immobilisations corporelles | 0.00 |
Flux de trésorerie
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Données du flux de trésorerie
| Flux de trésorerie d'exploitation (TTM) | 38.12M |
| Dépenses en capital (TTM) | 0.00 |
| Flux de trésorerie disponible (TTM) | 38.12M |
| Dividendes versés (TTM) | 21.66M |
Rendements financiers
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Données de rendements financiers
| Rendement des capitaux propres | 7.37% |
| Rendement des actifs | 2.92% |
| Rendement du capital investi | 7.37% |
| Rendement en espèces du capital investi | 19.16% |
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INFORMATIONS SUR LES ACTIONS
Graphique boursier
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Données du prix des actions
| Ouverture | 8.72 |
| Max journalier | 8.75 |
| Min journalier | 8.68 |
| Volume journalier | 30K |
| Niveau record | 16.25 |
| Estimation des analystes sur 1 an | 8.42 |
| Beta | 1.08 |
| EPS (TTM) | 0.68 |
| Dividende par action | 1.00 |
| Date ex-div | 16 Dec 2024 |
| Prochaine date de bénéfices | 10 Mar 2025 |
Potentiel de baisse
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Données du potentiel de baisse
| MRCC | S&P500 | |
| Baisse de prix actuelle par rapport au niveau record | -46.15% | -4.55% |
| Baisse de prix actuelle la plus importante | -69.85% | -56.47% |
| Date de la baisse la plus importante | 23 Mar 2020 | 9 Mar 2009 |
| Baisse moyenne par rapport au record | -27.17% | -11.08% |
| Délai moyen pour nouveau record | 141 days | 12 days |
| Délai max pour nouveau record | 2131 days | 1805 days |
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INFORMATIONS SUR LA SOCIETE
Capitalisation boursière
189.58M
Catégorie de capitalisation boursière
Small-cap
Description
Monroe Capital Corporation is a business development company specializing in customized financing solutions in senior, unitranche and junior secured debt, subordinated debt financing and to a lesser extent, unsecured debt and equity, including equity co-investments in preferred and common stock and warrants. It also provides financing primarily to leveraged buyouts in lower middle-market companies. It focuses to invest in the United States and Canada. The fund prefers to invest in companies with EBITDA between $3 and $35 million. Its makes minority equity investments.
Employés
0
Site internet
Communication financière
-
Dossiers SEC
CEO
Ted L. Koenig
Pays
USA
Ville
Chicago
Type d'action
Common stock
Statut CCC
-
Fréquences des dividendes
-
EVENEMENTS ET PRESENTATIONS
EvénementsPrésentations
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