Ticker
MSFT

Price
417.00
Stock movement up
+4.13 (1.00%)
Company name
Microsoft Corporation
Exchange
(NASDAQ
,
Currency
USD
)
Sector
Technology >
Software - Infrastructure
Capitalisation boursière
3099.27B
Valeur d'entreprise
3310.76B
Cours/chiffre d'affaires
13.10
Cours/valeur comptable
12.24
Rendement du div
0.80%
Croissance du div
10.16%
Années de croissance
19
Versement FCF
30.11%
Trailing P/E
35.96
P/E prévisionnel
31.38
PEG
2.07
Croissance EPS
35.42%
Rendement sur 1 an
10.36%
Rendement sur 3 ans
6.72%
Rendement sur 5 ans
22.75%
Rendement sur 10 ans
23.94%
Dernière modification : 2024-11-22

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ANALYSE DU MARCHE

Segment Revenues ($B)

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Segment comments

The Personal Computing segment includes: Windows, Gaming (Xbox), Devices (Surface) and Search Advertising

The Intelligent Cloud segment includes: Azure and Server products

The Productivity and Business Processes segment includes: Office, LinkedIn and Dynamics

Segment Operating Income ($B)

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Desktop OS market share (%)

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Source

Windows is developed by Microsoft, OS X by Apple, Chrome OS by Google and Linux is open-source

https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/worldwide#yearly-2009-2021

OS market share (% - Desktop, mobile, tablet, console)

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Source

Windows is developed by Microsoft, OS X and iOS by Apple, Android by Google and Linux is open-source

https://gs.statcounter.com/os-market-share#yearly-2009-2021

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DIVIDENDES

Rendement du dividende - 5 ans

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Données du rendement du dividende
Dividende par action3.32
Rendement du dividende0.80%
Fréquence de versementTrimestriel
Rendement maximum1.51%
Rendement moyen0.93%
Rendement minimum0.64%
Escompte sur rendement moyen-16.40%
Potentiel de hausse-14.09%
Rendement comme % du rendement max52.85%

Distribution des rendements (percentile inversé) - 5 ans

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Données de distribution des rendements
Rendement du dividende0.80%
Distribution des rendements actuels76.03%
Rendement à 100 % (min)0.64%
Rendement à 90 %0.73%
Rendement à 80 %0.78%
Rendement à 50 % (moyen)0.89%
Rendement à 20 %1.08%
Rendement à 10 %1.15%
Rendement à 0 % (max)1.51%

Dividende par action

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Données du dividende par action
Années de croissance19 years
Statut CCCDividend Contender
Dividende par action3.32
Fréquence de versementTrimestriel
Date ex-div21 Nov 2024
EPS (TTM)11.53
EPS (prévision sur 1 an)13.29
Croissance EPS (5 ans)35.42%
Croissance EPS (prévision sur 5 ans)17.40%

Croissance du dividende

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Données de croissance du dividende
MSFTS&P500
DGR MR10.67%-0.74%
DGR TTM10.39%7.63%
DGR 3 ans10.11%5.24%
DGR 5 ans10.16%5.40%
DGR 10 ans11.14%7.07%
DGR 15 ans12.77%6.12%
Délai depuis le dernier changement annoncé68 days
Croissance EPS (5 ans)35.42%
Croissance EPS (prévision sur 5 ans)17.40%

Ratio de versement

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Données du ratio de versement
Couverture EPSCouverture FCF
TTM24.66%30.11%
Moyenne--
Prévision24.98%-

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VALORISATION

Ratios de valorisation

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Données de ratios de valorisation
Trailing P/E35.96
Cours/OCF28.14
Cours/FCF43.91
Cours/EBITDA24.38
EV/EBITDA26.04

Valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)

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Données de valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)
Cours/chiffre d'affaires13.10
Cours/valeur comptable12.24
EV/chiffre d'affaires13.99

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DONNEES FINANCIERES

Par action

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Données par action
Nombre d'actions actuel7.43B
EPS (TTM)11.53
FCF par action (TTM)9.45

Compte de résultat

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Données du compte de résultat
Revenu (TTM)236.58B
Bénéfice brut (TTM)165.36B
Résultat d'exploitation (TTM)105.76B
Résultat net (TTM)86.18B
EPS (TTM)11.53
EPS (prévision sur 1 an)13.29

Marges

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Données des marges
Marge brut (TTM)69.89%
Marge d'exploitation (TTM)44.70%
Marge bénéficiaire (TTM)36.43%

Bilan comptable

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Données du bilan comptable
Trésorerie19.63B
Créances nettes44.03B
Total de l'actif à court terme147.18B
Ecart d'acquisition119.16B
Immobilisations incorporelles28.83B
Immobilisations corporelles213.69B
Total de l'actif484.27B
Comptes fournisseurs18.09B
Dette à court/long terme106.23B
Total du passif à court terme118.53B
Total du passif231.12B
Capitaux propres253.15B
Valeur nette des immobilisations corporelles0.00

Flux de trésorerie

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Données du flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation (TTM)110.12B
Dépenses en capital (TTM)39.55B
Flux de trésorerie disponible (TTM)70.58B
Dividendes versés (TTM)21.25B

Rendements financiers

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Données de rendements financiers
Rendement des capitaux propres34.04%
Rendement des actifs17.80%
Rendement du capital investi26.61%
Rendement en espèces du capital investi21.79%

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INFORMATIONS SUR LES ACTIONS

Graphique boursier

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Données du prix des actions
Ouverture411.37
Max journalier417.40
Min journalier411.06
Volume journalier22.7M
Niveau record467.56
Estimation des analystes sur 1 an488.19
Beta0.89
EPS (TTM)11.53
Dividende par action3.32
Date ex-div21 Nov 2024
Prochaine date de bénéfices28 Jan 2025

Potentiel de baisse

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Données du potentiel de baisse
MSFTS&P500
Baisse de prix actuelle par rapport au niveau record-10.81%-0.54%
Baisse de prix actuelle la plus importante-74.56%-56.47%
Date de la baisse la plus importante9 Mar 20099 Mar 2009
Baisse moyenne par rapport au record-26.37%-11.15%
Délai moyen pour nouveau record16 days12 days
Délai max pour nouveau record4233 days1805 days

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INFORMATIONS SUR LA SOCIETE
MSFT (Microsoft Corporation) company logo
Capitalisation boursière
3099.27B
Catégorie de capitalisation boursière
Large-cap
Description
Microsoft Corporation develops and supports software, services, devices and solutions worldwide. The Productivity and Business Processes segment offers office, exchange, SharePoint, Microsoft Teams, office 365 Security and Compliance, Microsoft viva, and Microsoft 365 copilot; and office consumer services, such as Microsoft 365 consumer subscriptions, Office licensed on-premises, and other office services. This segment also provides LinkedIn; and dynamics business solutions, including Dynamics 365, a set of intelligent, cloud-based applications across ERP, CRM, power apps, and power automate; and on-premises ERP and CRM applications. The Intelligent Cloud segment offers server products and cloud services, such as azure and other cloud services; SQL and windows server, visual studio, system center, and related client access licenses, as well as nuance and GitHub; and enterprise services including enterprise support services, industry solutions, and nuance professional services. The More Personal Computing segment offers Windows, including windows OEM licensing and other non-volume licensing of the Windows operating system; Windows commercial comprising volume licensing of the Windows operating system, windows cloud services, and other Windows commercial offerings; patent licensing; and windows Internet of Things; and devices, such as surface, HoloLens, and PC accessories. Additionally, this segment provides gaming, which includes Xbox hardware and content, and first- and third-party content; Xbox game pass and other subscriptions, cloud gaming, advertising, third-party disc royalties, and other cloud services; and search and news advertising, which includes Bing, Microsoft News and Edge, and third-party affiliates. The company sells its products through OEMs, distributors, and resellers; and directly through digital marketplaces, online, and retail stores. The company was founded in 1975 and is headquartered in Redmond, Washington.
Employés
221000
Dossiers SEC
CEO
Satya Nadella
Pays
USA
Ville
Redmond
Type d'action
Common stock
Statut CCC
Dividend Contender
Fréquences des dividendes
Trimestriel
EVENEMENTS ET PRESENTATIONS
EvénementsPrésentations
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COMPRENDRE LE METIER
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