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- Ticker
- ORC
- Price
- 6.55
- Stock movement up
- +0.16 (2.50%)
- Company name
- Orchid Island Capital Inc.
- Exchange
- (NYSE ,
- Currency
- USD )
- Sector
- Real Estate >REIT - Mortgage
- Capitalisation boursière
- 523.01M
- Valeur d'entreprise
- 5.46B
- Cours/chiffre d'affaires
- 2.06
- Cours/valeur comptable
- 0.80
- Rendement du div
- 21.98%
- Croissance du div
- -19.58%
- Années de croissance
- -
- Versement FCF
- 982.86%
- Trailing P/E
- 8.83
- P/E prévisionnel
- 12.54
- PEG
- -
- Croissance EPS
- -27.05%
- Rendement sur 1 an
- -19.14%
- Rendement sur 3 ans
- -24.30%
- Rendement sur 5 ans
- -17.75%
- Rendement sur 10 ans
- -21.07%
Dernière modification : 2025-04-18
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DIVIDENDES
Rendement du dividende - 5 ans
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Données du rendement du dividende
| Dividende par action | 1.44 |
| Rendement du dividende | 21.98% |
| Fréquence de versement | Mensuel |
| Rendement maximum | 71.11% |
| Rendement moyen | 16.95% |
| Rendement minimum | 4.74% |
| Escompte sur rendement moyen | 22.90% |
| Potentiel de hausse | 29.71% |
| Rendement comme % du rendement max | 30.92% |
Distribution des rendements (percentile inversé) - 5 ans
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Données de distribution des rendements
| Rendement du dividende | 21.98% |
| Distribution des rendements actuels | 2.22% |
| Rendement à 100 % (min) | 4.74% |
| Rendement à 90 % | 14.25% |
| Rendement à 80 % | 15.23% |
| Rendement à 50 % (moyen) | 17.05% |
| Rendement à 20 % | 18.49% |
| Rendement à 10 % | 19.28% |
| Rendement à 0 % (max) | 71.11% |
Dividende par action
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Données du dividende par action
| Années de croissance | - |
| Statut CCC | - |
| Dividende par action | 1.44 |
| Fréquence de versement | Mensuel |
| Date ex-div | 30 Apr 2025 |
| EPS (TTM) | 0.82 |
| EPS (prévision sur 1 an) | 0.52 |
| Croissance EPS (5 ans) | -27.05% |
| Croissance EPS (prévision sur 5 ans) | - |
Croissance du dividende
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Données de croissance du dividende
| ORC | S&P500 | |
| DGR MR | -25.00% | -13.74% |
| DGR TTM | -16.28% | 6.60% |
| DGR 3 ans | -23.05% | 5.24% |
| DGR 5 ans | -19.58% | 5.40% |
| DGR 10 ans | - | 7.07% |
| DGR 15 ans | - | 6.12% |
| Délai depuis le dernier changement annoncé | 564 days |
| Croissance EPS (5 ans) | -27.05% |
| Croissance EPS (prévision sur 5 ans) | - |
Ratio de versement
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Données du ratio de versement
| Couverture EPS | Couverture FCF | |
| TTM | 143.57% | 982.86% |
| Moyenne | - | - |
| Prévision | 275.60% | - |
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VALORISATION
Ratios de valorisation
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Données de ratios de valorisation
| Trailing P/E | 8.83 |
| Cours/OCF | 60.44 |
| Cours/FCF | 60.44 |
| Cours/EBITDA | - |
| EV/EBITDA | - |
Valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)
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Données de valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)
| Cours/chiffre d'affaires | 2.06 |
| Cours/valeur comptable | 0.80 |
| EV/chiffre d'affaires | 21.53 |
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DONNEES FINANCIERES
Par action
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Données par action
| Nombre d'actions actuel | 79.85M |
| EPS (TTM) | 0.82 |
| FCF par action (TTM) | 0.12 |
Compte de résultat
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Données du compte de résultat
| Revenu (TTM) | 253.61M |
| Bénéfice brut (TTM) | 242.11M |
| Résultat d'exploitation (TTM) | 284.00M |
| Résultat net (TTM) | 59.24M |
| EPS (TTM) | 0.82 |
| EPS (prévision sur 1 an) | 0.52 |
Marges
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Données des marges
| Marge brut (TTM) | 95.47% |
| Marge d'exploitation (TTM) | 111.98% |
| Marge bénéficiaire (TTM) | 23.36% |
Bilan comptable
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Données du bilan comptable
| Trésorerie | 322.11M |
| Créances nettes | 23.05M |
| Total de l'actif à court terme | 444.44M |
| Ecart d'acquisition | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 0.00 |
| Immobilisations corporelles | 0.00 |
| Total de l'actif | 5.92B |
| Comptes fournisseurs | 16.37M |
| Dette à court/long terme | 5.23B |
| Total du passif à court terme | -5.20B |
| Total du passif | 5.26B |
| Capitaux propres | 656.02M |
| Valeur nette des immobilisations corporelles | 0.00 |
Flux de trésorerie
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Données du flux de trésorerie
| Flux de trésorerie d'exploitation (TTM) | 8.65M |
| Dépenses en capital (TTM) | 0.00 |
| Flux de trésorerie disponible (TTM) | 8.65M |
| Dividendes versés (TTM) | 85.06M |
Rendements financiers
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Données de rendements financiers
| Rendement des capitaux propres | 9.03% |
| Rendement des actifs | 1.00% |
| Rendement du capital investi | 1.01% |
| Rendement en espèces du capital investi | 0.15% |
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INFORMATIONS SUR LES ACTIONS
Graphique boursier
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Données du prix des actions
| Ouverture | 6.40 |
| Max journalier | 6.59 |
| Min journalier | 6.36 |
| Volume journalier | 3.70M |
| Niveau record | 74.50 |
| Estimation des analystes sur 1 an | 9.50 |
| Beta | 1.86 |
| EPS (TTM) | 0.82 |
| Dividende par action | 1.44 |
| Date ex-div | 30 Apr 2025 |
| Prochaine date de bénéfices | 23 Apr 2025 |
Potentiel de baisse
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Données du potentiel de baisse
| ORC | S&P500 | |
| Baisse de prix actuelle par rapport au niveau record | -91.21% | -14.12% |
| Baisse de prix actuelle la plus importante | -96.38% | -56.47% |
| Date de la baisse la plus importante | 30 Aug 2022 | 9 Mar 2009 |
| Baisse moyenne par rapport au record | -52.04% | -11.07% |
| Délai moyen pour nouveau record | 766 days | 12 days |
| Délai max pour nouveau record | 2637 days | 1805 days |
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INFORMATIONS SUR LA SOCIETE
Capitalisation boursière
523.01M
Catégorie de capitalisation boursière
Small-cap
Description
Orchid Island Capital, Inc., a specialty finance company, invests in residential mortgage-backed securities (RMBS) in the United States. The company's RMBS is backed by single-family residential mortgage loans, referred as Agency RMBS. Its portfolio includes traditional pass-through Agency RMBS, such as mortgage pass through certificates and collateralized mortgage obligations; and structured Agency RMBS comprising interest only securities, inverse interest only securities, and principal only securities. The company has elected to be taxed as a real estate investment trust (REIT) for the United States federal income tax purposes. As a result, it would not be subject to corporate income tax on that portion of its net income that is distributed to stockholders, if it annually distributes dividends equal to at least 90% of its REIT taxable income to its stockholders. Orchid Island Capital, Inc. was incorporated in 2010 and is headquartered in Vero Beach, Florida.
Employés
0
Site internet
Communication financière
-
Dossiers SEC
CEO
Robert E. Cauley
Pays
USA
Ville
Vero Beach
Type d'action
Common stock
Statut CCC
-
Fréquences des dividendes
Mensuel
EVENEMENTS ET PRESENTATIONS
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