Loading...
Nous aimerions que vous fassiez partie de notre communauté. Rejoignez notre Discord pour échanger avec nous et les autres membres !
- Ticker
- ORC
- Price
- 7.04
- Stock movement down
- -0.05 (-0.70%)
- Company name
- Orchid Island Capital Inc.
- Exchange
- (NYSE ,
- Currency
- USD )
- Sector
- Real Estate >REIT - Mortgage
- Capitalisation boursière
- 1.03B
- Valeur d'entreprise
- 5.97B
- Cours/chiffre d'affaires
- 4.06
- Cours/valeur comptable
- 1.57
- Rendement du div
- 20.43%
- Croissance du div
- -19.58%
- Années de croissance
- -
- Versement FCF
- 982.86%
- Trailing P/E
- 17.39
- P/E prévisionnel
- 7.42
- PEG
- -
- Croissance EPS
- -27.05%
- Rendement sur 1 an
- -14.23%
- Rendement sur 3 ans
- -24.30%
- Rendement sur 5 ans
- -22.82%
- Rendement sur 10 ans
- -17.18%
Dernière modification : 2025-09-15
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
DIVIDENDES
Rendement du dividende - 5 ans
Loading...
Données du rendement du dividende
| Dividende par action | 1.44 |
| Rendement du dividende | 20.43% |
| Fréquence de versement | Mensuel |
| Rendement maximum | 71.11% |
| Rendement moyen | 17.26% |
| Rendement minimum | 4.74% |
| Escompte sur rendement moyen | 15.50% |
| Potentiel de hausse | 18.34% |
| Rendement comme % du rendement max | 28.72% |
Distribution des rendements (percentile inversé) - 5 ans
Loading...
Données de distribution des rendements
| Rendement du dividende | 20.43% |
| Distribution des rendements actuels | 7.62% |
| Rendement à 100 % (min) | 4.74% |
| Rendement à 90 % | 14.32% |
| Rendement à 80 % | 15.41% |
| Rendement à 50 % (moyen) | 17.33% |
| Rendement à 20 % | 19.01% |
| Rendement à 10 % | 20.19% |
| Rendement à 0 % (max) | 71.11% |
Dividende par action
Loading...
Données du dividende par action
| Années de croissance | - |
| Statut CCC | - |
| Dividende par action | 1.44 |
| Fréquence de versement | Mensuel |
| Date ex-div | 30 Sep 2025 |
| EPS (TTM) | 0.82 |
| EPS (prévision sur 1 an) | 0.92 |
| Croissance EPS (5 ans) | -27.05% |
| Croissance EPS (prévision sur 5 ans) | - |
Croissance du dividende
Loading...
Créez un compte gratuit ou connectez-vous pour accéder à ce graphique
Données de croissance du dividende
| ORC | S&P500 | |
| DGR MR | -25.00% | -13.74% |
| DGR TTM | -5.26% | 6.60% |
| DGR 3 ans | -23.05% | 5.24% |
| DGR 5 ans | -19.58% | 5.40% |
| DGR 10 ans | - | 7.07% |
| DGR 15 ans | - | 6.12% |
| Délai depuis le dernier changement annoncé | 746 days |
| Croissance EPS (5 ans) | -27.05% |
| Croissance EPS (prévision sur 5 ans) | - |
Ratio de versement
Loading...
Créez un compte gratuit ou connectez-vous pour accéder à ce graphique
Données du ratio de versement
| Couverture EPS | Couverture FCF | |
| TTM | 143.57% | 982.86% |
| Moyenne | - | - |
| Prévision | 151.58% | - |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
VALORISATION
Ratios de valorisation
Loading...
Données de ratios de valorisation
| Trailing P/E | 17.39 |
| Cours/OCF | 119.05 |
| Cours/FCF | 119.05 |
| Cours/EBITDA | - |
| EV/EBITDA | - |
Valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)
Loading...
Données de valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)
| Cours/chiffre d'affaires | 4.06 |
| Cours/valeur comptable | 1.57 |
| EV/chiffre d'affaires | 23.53 |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
DONNEES FINANCIERES
Par action
Loading...
Données par action
| Nombre d'actions actuel | 146.13M |
| EPS (TTM) | 0.82 |
| FCF par action (TTM) | 0.12 |
Compte de résultat
Loading...
Données du compte de résultat
| Revenu (TTM) | 253.61M |
| Bénéfice brut (TTM) | 242.11M |
| Résultat d'exploitation (TTM) | 284.00M |
| Résultat net (TTM) | 59.24M |
| EPS (TTM) | 0.82 |
| EPS (prévision sur 1 an) | 0.92 |
Marges
Loading...
Données des marges
| Marge brut (TTM) | 95.47% |
| Marge d'exploitation (TTM) | 111.98% |
| Marge bénéficiaire (TTM) | 23.36% |
Bilan comptable
Loading...
Créez un compte gratuit ou connectez-vous pour accéder à ce graphique
Données du bilan comptable
| Trésorerie | 322.11M |
| Créances nettes | 23.05M |
| Total de l'actif à court terme | 444.44M |
| Ecart d'acquisition | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 0.00 |
| Immobilisations corporelles | 0.00 |
| Total de l'actif | 5.92B |
| Comptes fournisseurs | 16.37M |
| Dette à court/long terme | 5.23B |
| Total du passif à court terme | -5.20B |
| Total du passif | 5.26B |
| Capitaux propres | 656.02M |
| Valeur nette des immobilisations corporelles | 0.00 |
Flux de trésorerie
Loading...
Créez un compte gratuit ou connectez-vous pour accéder à ce graphique
Données du flux de trésorerie
| Flux de trésorerie d'exploitation (TTM) | 8.65M |
| Dépenses en capital (TTM) | 0.00 |
| Flux de trésorerie disponible (TTM) | 8.65M |
| Dividendes versés (TTM) | 85.06M |
Rendements financiers
Loading...
Créez un compte gratuit ou connectez-vous pour accéder à ce graphique
Données de rendements financiers
| Rendement des capitaux propres | 9.03% |
| Rendement des actifs | 1.00% |
| Rendement du capital investi | 1.01% |
| Rendement en espèces du capital investi | 0.15% |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
INFORMATIONS SUR LES ACTIONS
Graphique boursier
Loading...
Données du prix des actions
| Ouverture | 7.08 |
| Max journalier | 7.13 |
| Min journalier | 7.05 |
| Volume journalier | 3.04M |
| Niveau record | 74.50 |
| Estimation des analystes sur 1 an | 8.00 |
| Beta | 1.48 |
| EPS (TTM) | 0.82 |
| Dividende par action | 1.44 |
| Date ex-div | 30 Sep 2025 |
| Prochaine date de bénéfices | 23 Oct 2025 |
Potentiel de baisse
Loading...
Données du potentiel de baisse
| ORC | S&P500 | |
| Baisse de prix actuelle par rapport au niveau record | -90.54% | -1.46% |
| Baisse de prix actuelle la plus importante | -96.38% | -56.47% |
| Date de la baisse la plus importante | 30 Aug 2022 | 9 Mar 2009 |
| Baisse moyenne par rapport au record | -53.08% | -10.99% |
| Délai moyen pour nouveau record | 630 days | 12 days |
| Délai max pour nouveau record | 2723 days | 1805 days |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
INFORMATIONS SUR LA SOCIETE
Capitalisation boursière
1.03B
Catégorie de capitalisation boursière
Small-cap
Description
Orchid Island Capital, Inc., a specialty finance company, invests in residential mortgage-backed securities (RMBS) in the United States. The company's RMBS is backed by single-family residential mortgage loans, referred as Agency RMBS. Its portfolio comprises traditional pass-through Agency RMBS, such as mortgage pass through certificates and collateralized mortgage obligations; and structured Agency RMBS, including interest only securities, inverse interest only securities, and principal only securities. The company has elected to be taxed as a real estate investment trust (REIT) for the United States federal income tax purposes. As a result, it would not be subject to corporate income tax on that portion of its net income that is distributed to stockholders, if it annually distributes dividends equal to at least 90% of its REIT taxable income to its shareholders. Orchid Island Capital, Inc. was incorporated in 2010 and is headquartered in Vero Beach, Florida.
Employés
0
Site internet
Communication financière
-
Dossiers SEC
CEO
Robert E. Cauley
Pays
USA
Ville
Vero Beach
Type d'action
Common stock
Statut CCC
-
Fréquences des dividendes
Mensuel
EVENEMENTS ET PRESENTATIONS
EvénementsPrésentations
Loading...
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
COMPRENDRE LE METIER
Loading...
ACTUALITES DE LA SOCIETE
Seeking AlphaCommuniqués de presse
iO Charts is a Seeking Alpha partnerPage suivante