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- Ticker
- RVT
- Price
- 14.49
- Stock movement up
- +0.01 (0.06%)
- Company name
- Royce Value Closed Fund
- Exchange
- (NYSE ,
- Currency
- USD )
- Sector
- Financial Services >Asset Management
- Capitalisation boursière
- 1.85B
- Valeur d'entreprise
- 1.89B
- Cours/chiffre d'affaires
- 7.89
- Cours/valeur comptable
- 0.97
- Rendement du div
- 7.49%
- Croissance du div
- -9.12%
- Années de croissance
- -
- Versement FCF
- 779.68%
- Trailing P/E
- 4.52
- P/E prévisionnel
- -
- PEG
- -
- Croissance EPS
- -
- Rendement sur 1 an
- 1.51%
- Rendement sur 3 ans
- -1.93%
- Rendement sur 5 ans
- 2.29%
- Rendement sur 10 ans
- 1.79%
Dernière modification : 2025-09-15
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DIVIDENDES
Rendement du dividende - 5 ans
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Données du rendement du dividende
| Dividende par action | 1.16 |
| Rendement du dividende | 7.49% |
| Fréquence de versement | Trimestriel |
| Rendement maximum | 17.36% |
| Rendement moyen | 8.02% |
| Rendement minimum | 0.02% |
| Escompte sur rendement moyen | -7.07% |
| Potentiel de hausse | -6.61% |
| Rendement comme % du rendement max | 43.16% |
Distribution des rendements (percentile inversé) - 5 ans
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Données de distribution des rendements
| Rendement du dividende | 7.49% |
| Distribution des rendements actuels | 58.73% |
| Rendement à 100 % (min) | 0.02% |
| Rendement à 90 % | 6.38% |
| Rendement à 80 % | 7.00% |
| Rendement à 50 % (moyen) | 7.76% |
| Rendement à 20 % | 8.86% |
| Rendement à 10 % | 10.30% |
| Rendement à 0 % (max) | 17.36% |
Dividende par action
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Données du dividende par action
| Années de croissance | - |
| Statut CCC | - |
| Dividende par action | 1.16 |
| Fréquence de versement | Trimestriel |
| Date ex-div | 12 Sep 2025 |
| EPS (TTM) | 3.57 |
| EPS (prévision sur 1 an) | - |
| Croissance EPS (5 ans) | - |
| Croissance EPS (prévision sur 5 ans) | - |
Croissance du dividende
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Données de croissance du dividende
| RVT | S&P500 | |
| DGR MR | -3.33% | -13.74% |
| DGR TTM | 58.86% | 6.60% |
| DGR 3 ans | -9.11% | 5.24% |
| DGR 5 ans | -9.12% | 5.40% |
| DGR 10 ans | 0.45% | 7.07% |
| DGR 15 ans | -4.63% | 6.12% |
| Délai depuis le dernier changement annoncé | 147 days |
| Croissance EPS (5 ans) | - |
| Croissance EPS (prévision sur 5 ans) | - |
Ratio de versement
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Données du ratio de versement
| Couverture EPS | Couverture FCF | |
| TTM | 30.36% | 779.68% |
| Moyenne | 48.60% | 127.70% |
| Prévision | - | - |
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VALORISATION
Ratios de valorisation
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Données de ratios de valorisation
| Trailing P/E | 4.52 |
| Cours/OCF | 115.94 |
| Cours/FCF | 115.94 |
| Cours/EBITDA | - |
| EV/EBITDA | - |
Valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)
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Données de valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)
| Cours/chiffre d'affaires | 7.89 |
| Cours/valeur comptable | 0.97 |
| EV/chiffre d'affaires | 8.07 |
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DONNEES FINANCIERES
Par action
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Données par action
| Nombre d'actions actuel | 119.63M |
| EPS (TTM) | 3.57 |
| FCF par action (TTM) | 0.14 |
Compte de résultat
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Données du compte de résultat
| Revenu (TTM) | 234.84M |
| Bénéfice brut (TTM) | 202.61M |
| Résultat d'exploitation (TTM) | 413.53M |
| Résultat net (TTM) | 410.12M |
| EPS (TTM) | 3.57 |
| EPS (prévision sur 1 an) | - |
Marges
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Données des marges
| Marge brut (TTM) | 86.28% |
| Marge d'exploitation (TTM) | 176.09% |
| Marge bénéficiaire (TTM) | 174.64% |
Bilan comptable
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Données du bilan comptable
| Trésorerie | 83.66K |
| Créances nettes | 6.43M |
| Total de l'actif à court terme | 83.66K |
| Ecart d'acquisition | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 0.00 |
| Immobilisations corporelles | 0.00 |
| Total de l'actif | 1.95B |
| Comptes fournisseurs | 0.00 |
| Dette à court/long terme | 35.00M |
| Total du passif à court terme | 0.00 |
| Total du passif | 42.45M |
| Capitaux propres | 1.91B |
| Valeur nette des immobilisations corporelles | 0.00 |
Flux de trésorerie
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Données du flux de trésorerie
| Flux de trésorerie d'exploitation (TTM) | 15.97M |
| Dépenses en capital (TTM) | 3.00 |
| Flux de trésorerie disponible (TTM) | 15.97M |
| Dividendes versés (TTM) | 124.53M |
Rendements financiers
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Données de rendements financiers
| Rendement des capitaux propres | 21.50% |
| Rendement des actifs | 21.03% |
| Rendement du capital investi | 21.50% |
| Rendement en espèces du capital investi | 0.84% |
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INFORMATIONS SUR LES ACTIONS
Graphique boursier
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Données du prix des actions
| Ouverture | 15.38 |
| Max journalier | 15.57 |
| Min journalier | 15.38 |
| Volume journalier | 265K |
| Niveau record | 21.78 |
| Estimation des analystes sur 1 an | - |
| Beta | 1.29 |
| EPS (TTM) | 3.57 |
| Dividende par action | 1.16 |
| Date ex-div | 12 Sep 2025 |
| Prochaine date de bénéfices | - |
Potentiel de baisse
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Données du potentiel de baisse
| RVT | S&P500 | |
| Baisse de prix actuelle par rapport au niveau record | -28.93% | -1.46% |
| Baisse de prix actuelle la plus importante | -79.08% | -56.47% |
| Date de la baisse la plus importante | 9 Mar 2009 | 9 Mar 2009 |
| Baisse moyenne par rapport au record | -24.33% | -10.99% |
| Délai moyen pour nouveau record | 45 days | 12 days |
| Délai max pour nouveau record | 4651 days | 1805 days |
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INFORMATIONS SUR LA SOCIETE
Capitalisation boursière
1.85B
Catégorie de capitalisation boursière
Small-cap
Description
Royce Value Trust Inc. is a close ended equity mutual fund launched and managed by Royce & Associates, LLC. It invests in the public equity markets of the United States. The fund spreads its investments across diversified sectors. It invests in value oriented stocks of small cap and micro cap companies. The fund benchmarks the performance of its portfolio against the Russell 2000 Index. Royce Value Trust Inc. was formed on July 1, 1986 and is domiciled in the United States.
Employés
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Site internet
Communication financière
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Dossiers SEC
CEO
Pays
USA
Ville
Type d'action
-
Statut CCC
-
Fréquences des dividendes
Trimestriel
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