Reçois 200 $ en créant ton compte Interactive Brokers via notre lien : Crée un compte IBKR. Lis notre analyse d'Interactive Brokers

Ticker
VLO

Price
186.89
Stock movement down
-1.30 (-0.69%)
Company name
Valero Energy Corporation
Exchange
(NYSE
,
Currency
USD
)
Sector
Energy >
Oil & Gas Refining & Marketing
Capitalisation boursière
57.00B
Valeur d'entreprise
84.11B
Cours/chiffre d'affaires
0.46
Cours/valeur comptable
2.13
Rendement du div
2.42%
Croissance du div
3.52%
Années de croissance
10
Versement FCF
48.63%
Trailing P/E
38.88
P/E prévisionnel
14.84
PEG
6.16
Croissance EPS
8.02%
Rendement sur 1 an (CAGR)
33.94%
Rendement sur 3 ans (CAGR)
-
Rendement sur 5 ans (CAGR)
-
Rendement sur 10 ans (CAGR)
-
Dernière modification : 2026-01-22

DIVIDENDES

Rendement du dividende - 5 ans

Loading...
Données du rendement du dividende
Dividende par action4.52
Rendement du dividende2.42%
Fréquence de versementTrimestriel
Rendement maximum4.15%
Rendement moyen3.12%
Rendement minimum2.36%
Escompte sur rendement moyen-29.09%
Potentiel de hausse-22.54%
Rendement comme % du rendement max58.24%

Distribution des rendements (percentile inversé) - 5 ans

Loading...
Données de distribution des rendements
Rendement du dividende2.42%
Distribution des rendements actuels99.07%
Rendement à 100 % (min)2.36%
Rendement à 90 %2.59%
Rendement à 80 %2.76%
Rendement à 50 % (moyen)3.14%
Rendement à 20 %3.39%
Rendement à 10 %3.58%
Rendement à 0 % (max)4.15%

Dividende par action

Loading...
Données du dividende par action
Années de croissance10 years
Statut CCCDividend Contender
Dividende par action4.52
Fréquence de versementTrimestriel
Date ex-div20 Nov 2025
EPS (TTM)4.74
EPS (prévision sur 1 an)12.59
Croissance EPS (5 ans)8.02%
Croissance EPS (prévision sur 5 ans)6.31%

Croissance du dividende

Loading...
Créez un compte gratuit ou connectez-vous pour accéder à ce graphique
Données de croissance du dividende
VLOS&P500
DGR MR5.61%-13.74%
DGR TTM5.44%6.60%
DGR 3 ans2.97%7.31%
DGR 5 ans3.52%4.69%
DGR 10 ans15.09%6.30%
DGR 15 ans14.67%8.16%
Délai depuis le dernier changement annoncé274 days
Croissance EPS (5 ans)8.02%
Croissance EPS (prévision sur 5 ans)6.31%

Ratio de versement

Loading...
Créez un compte gratuit ou connectez-vous pour accéder à ce graphique
Données du ratio de versement
Couverture EPSCouverture FCF
TTM71.56%48.63%
Moyenne--
Prévision35.89%-

iO Charts is a Seeking Alpha partner

iO Charts is a Seeking Alpha partner

VALORISATION

Ratios de valorisation

Loading...
Données de ratios de valorisation
Trailing P/E38.88
Cours/OCF19.27
Cours/FCF26.43
Cours/EBITDA12.74
EV/EBITDA18.80

Valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)

Loading...
Données de valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)
Cours/chiffre d'affaires0.46
Cours/valeur comptable2.13
EV/chiffre d'affaires0.68

iO Charts is a Seeking Alpha partner

DONNEES FINANCIERES

Par action

Loading...
Données par action
Nombre d'actions actuel305.01M
EPS (TTM)4.74
FCF par action (TTM)6.98

Compte de résultat

Loading...
Données du compte de résultat
Revenu (TTM)123.07B
Bénéfice brut (TTM)4.11B
Résultat d'exploitation (TTM)1.95B
Résultat net (TTM)1.47B
EPS (TTM)4.74
EPS (prévision sur 1 an)12.59

Marges

Loading...
Données des marges
Marge brut (TTM)3.34%
Marge d'exploitation (TTM)1.59%
Marge bénéficiaire (TTM)1.19%

Bilan comptable

Loading...
Créez un compte gratuit ou connectez-vous pour accéder à ce graphique
Données du bilan comptable
Trésorerie4.76B
Créances nettes10.33B
Total de l'actif à court terme23.50B
Ecart d'acquisition0.00
Immobilisations incorporelles0.00
Immobilisations corporelles49.66B
Total de l'actif58.62B
Comptes fournisseurs10.69B
Dette à court/long terme10.58B
Total du passif à court terme14.73B
Total du passif31.87B
Capitaux propres26.75B
Valeur nette des immobilisations corporelles0.00

Flux de trésorerie

Loading...
Créez un compte gratuit ou connectez-vous pour accéder à ce graphique
Données du flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation (TTM)2.96B
Dépenses en capital (TTM)801.00M
Flux de trésorerie disponible (TTM)2.16B
Dividendes versés (TTM)1.05B

Rendements financiers

Loading...
Créez un compte gratuit ou connectez-vous pour accéder à ce graphique
Données de rendements financiers
Rendement des capitaux propres5.48%
Rendement des actifs2.50%
Rendement du capital investi5.30%
Rendement en espèces du capital investi7.80%

iO Charts is a Seeking Alpha partner

INFORMATIONS SUR LES ACTIONS

Graphique boursier

Loading...
Données du prix des actions
Ouverture187.58
Max journalier189.31
Min journalier185.37
Volume journalier2.53M
Niveau record191.32
Estimation des analystes sur 1 an184.94
Beta0.76
EPS (TTM)4.74
Dividende par action4.52
Date ex-div20 Nov 2025
Prochaine date de bénéfices29 Jan 2026

Potentiel de baisse

Loading...
Données du potentiel de baisse
VLOS&P500
Baisse de prix actuelle par rapport au niveau record-2.32%-0.89%
Baisse de prix actuelle la plus importante-42.91%-19.00%
Date de la baisse la plus importante4 Apr 20258 Apr 2025
Baisse moyenne par rapport au record-21.72%-2.49%
Délai moyen pour nouveau record161 days6 days
Délai max pour nouveau record278 days89 days
INFORMATIONS SUR LA SOCIETE
VLO (Valero Energy Corporation) company logo
Capitalisation boursière
57.00B
Catégorie de capitalisation boursière
Large-cap
Description
Valero Energy Corporation manufactures, markets, and sells petroleum-based and low-carbon liquid transportation fuels and petrochemical products in the United States, Canada, the United Kingdom, Ireland, Latin America, Mexico, Peru, and internationally. It operates through three segments: Refining, Renewable Diesel, and Ethanol. The company produces California Reformulated Gasoline Blendstock for Oxygenate Blending (CARBOB) and Conventional Blendstock for Oxygenate Blending (CBOB) gasolines, CARB diesel, diesel, jet fuel, heating oil, and asphalt; feedstocks; aromatics; sulfur and residual fuel oil; intermediate oils; and sulfur, sweet, and sour crude oils. It sells its refined products through wholesale rack and bulk markets; and through outlets under the Valero, Beacon, Diamond Shamrock, Shamrock, Ultramar, and Texaco brands. The company owns and operates renewable diesel and ethanol plants, as well as produces and sells renewable diesel, renewable naphtha, and neat sustainable aviation fuel under the Diamond Green Diesel brand name. In addition, it offers ethanol and various co-products, including dry distiller grains, syrup, and inedible distillers corn oil to animal feed customers. The company was formerly known as Valero Refining and Marketing Company and changed its name to Valero Energy Corporation in August 1997. Valero Energy Corporation was founded in 1980 and is headquartered in San Antonio, Texas.
Employés
9898
Communication financière
Dossiers SEC
CEO
Joseph Gorder
Pays
USA
Ville
San Antonio
Type d'action
Common stock
Statut CCC
Dividend Contender
Fréquences des dividendes
Trimestriel
EVENEMENTS ET PRESENTATIONS
EvénementsPrésentations
Loading...

iO Charts is a Seeking Alpha partner

iO Charts is a Seeking Alpha partner

COMPRENDRE LE METIER
Loading...