Krijg $ 200 voor het aanmaken van een Interactive Brokers-account via onze link: Maak een IBKR-account aan. Lees onze analyse van Interactive Brokers
- Ticker
- DIS
- Price
- 113.21
- Stock movement up
- +3.07 (3.00%)
- Company name
- Walt Disney Company
- Exchange
- (NYSE ,
- Currency
- USD )
- Sector
- Communication Services >Entertainment
- Marktkapitalisatie
- 186.81B
- Ent waarde
- 269.21B
- Prijs/Verkoop
- 1.95
- Prijs/Boek
- 1.64
- Div opbrengst
- 1.42%
- Div groei
- -
- Jaren van groei
- 1
- FCF-uitkering
- 38.36%
- Trailing P/E
- 15.25
- Toekomstige P/E
- 14.32
- PEG
- 7.66
- EPS-groei
- -
- 1 jaar rendement (CAGR)
- -3.46%
- 3 jaar rendement (CAGR)
- -1.92%
- 5 jaar rendement (CAGR)
- -11.11%
- 10 jaar rendement (CAGR)
- 1.17%
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
ZAKELIJK INZICHT
Segment Revenues ($M)
In December 2017, Disney announced that they would acquire 21st Century Fox, including its 30% stake in Hulu, in a sale completed on March 20, 2019. The deal resulted in Disney having a controlling 60% interest in Hulu
This means that from 19Q3, as Disney became the majority owner, Hulu results are consolidated into the standard results instead of using an equity valuation model
Segment Operating Income ($M)
Total operating income might differ from the sum of segment operating incomes due to cross-segment sales
Media and Entertainment Distribution Segment Revenues ($M)
Disney+, Hulu and ESPN+ make up the Direct-to-Consumer segment
Media and Entertainment Distribution Segment Operating Income ($M)
Streaming Platform Subscribers (M)
The data shown in each quarter are the last reported known numbers at the time
HBO no longer breaks out total HBO Max vs. HBO numbers, nor activated vs. non-activated accounts, so the latest numbers reflect total domestic+international HBO subscribers
Amazon Prime shows the total number of Amazon Prime subscribers, including those that do not use video streaming, making the actual Prime Video user count considerably less
ViacomCBS reports their subscriber count summarized for all of their streaming platforms, which include Paramount+ (previously CBS All Access), Showtime OTT, BET+ and others. Also, from 20Q4, the numbers are showing Global subscriber counts, while before that only domestic subscribers are visible
Apple TV+ numbers are likely inflated due to a majority of its subscribers being on free trials
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
DIVIDENDEN
Dividendrendement - 5 jaar
| Dividend per aandeel | 1.50 |
| Dividendrendement | 1.42% |
| Uitbetalingsfrequentie | Halfjaarlijks |
| Maximale opbrengst | 2.22% |
| Gemiddelde opbrengst | 1.44% |
| Minimum opbrengst | 0.81% |
| Korting op gemiddelde opbrengst | -1.55% |
| Opwaarts potentieel | -1.52% |
| Opbrengst in % van maximale opbrengst | 64.11% |
Rendementsverdeling (omgekeerd percentiel) - 5 jaar
| Dividendrendement | 1.42% |
| Huidige rendementsverdeling | 52.78% |
| Opbrengst bij 100% (Min) | 0.81% |
| Opbrengst bij 90% | 0.89% |
| Opbrengst bij 80% | 0.95% |
| Opbrengst bij 50% (mediaan) | 1.53% |
| Opbrengst bij 20% | 1.88% |
| Opbrengst bij 10% | 1.99% |
| Opbrengst bij 0% (Max) | 2.22% |
Dividend per aandeel
| Jaren van groei | 1 years |
| CCC-status | - |
| Dividend per aandeel | 1.50 |
| Uitbetalingsfrequentie | Halfjaarlijks |
| Ex-div datum | 30 Jun 2026 |
| WPA (TTM) | 6.83 |
| Winst per aandeel (1 jaar vooruit) | 7.36 |
| Groei van de winst per aandeel (5 jaar) | - |
| Groei van de winst per aandeel (5 jaar vooruit) | 1.99% |
Groei van het dividend
| DIS | S&P500 | |
| DGR MR | 50.00% | -13.74% |
| DGR TTM | 50.00% | 6.60% |
| DGR 3 jaar | - | 7.31% |
| DGR 5 jaar | - | 4.69% |
| DGR 10 jaar | -0.91% | 6.30% |
| DGR 15 jaar | 7.89% | 8.16% |
| Tijd sinds de laatste aangekondigde wijziging | 94 days |
| Groei van de winst per aandeel (5 jaar) | - |
| Groei van de winst per aandeel (5 jaar vooruit) | 1.99% |
Uitbetalingsratio
| EPS-dekking | FCF-dekking | |
| TTM | 22.10% | 38.36% |
| Gemiddeld | - | - |
| Vooruit | 20.37% | - |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
WAARDERING
Waarderingsverhoudingen
| Trailing P/E | 15.25 |
| Prijs tot OCF | 11.95 |
| Prijs tot FCF | 26.46 |
| Prijs tot EBITDA | 9.74 |
| EV tot EBITDA | 14.04 |
Waardering (verkoop/boekwaarde)
| Prijs tot verkoop | 1.95 |
| Prijs te boeken | 1.64 |
| EV naar verkoop | 2.81 |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
FINANCIËN
Per aandeel
| Huidig aantal aandelen | 1.77B |
| WPA (TTM) | 6.83 |
| FCF per aandeel (TTM) | 3.94 |
Resultatenrekening
| Inkomsten (TTM) | 95.72B |
| Brutowinst (TTM) | 35.69B |
| Bedrijfsresultaat (TTM) | 13.63B |
| Netto inkomsten (TTM) | 12.25B |
| WPA (TTM) | 6.83 |
| Winst per aandeel (1 jaar vooruit) | 7.36 |
Marges
| Brutomarge (TTM) | 37.28% |
| Operationele marge (TTM) | 14.24% |
| Winstmarge (TTM) | 12.80% |
Balans
| Cash | 5.68B |
| Netto vorderingen | 15.05B |
| Totaal vlottende activa | 25.47B |
| Goodwill | 74.74B |
| Immateriële activa | 9.43B |
| Materiële vaste activa | 90.43B |
| Totaal activa | 202.09B |
| Crediteuren | 20.54B |
| Schuld op korte/lange termijn | 46.64B |
| Totaal vlottende passiva | 38.05B |
| Totaal passiva | 88.08B |
| Eigen vermogen | 114.01B |
| Netto materiële activa | 0.00 |
Kasstroom
| Bedrijfskasstroom (TTM) | 15.63B |
| Investeringsuitgaven (TTM) | 8.57B |
| Vrije kasstroom (TTM) | 7.06B |
| Betaalde dividenden (TTM) | 2.71B |
Financieel rendement
| Rendement op eigen vermogen | 10.75% |
| Rendement op activa | 6.06% |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal | 7.63% |
| Contant rendement op geïnvesteerd kapitaal | 4.39% |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
AANDELENINFORMATIE
Voorraadgrafiek
| Open | 101.40 |
| Dagelijks hoog | 105.52 |
| Dagelijks laag | 101.20 |
| Dagelijks volume | 12.8M |
| Hoogtepunt aller tijden | 201.91 |
| 1y analistenraming | 130.55 |
| Beta | 1.42 |
| WPA (TTM) | 6.83 |
| Dividend per aandeel | 1.50 |
| Ex-div datum | 30 Jun 2026 |
| Volgende inkomsten datum | 13 May 2026 |
Negatief potentieel
| DIS | S&P500 | |
| Huidige prijsdaling vanaf het hoogste punt ooit | -43.93% | -0.89% |
| Hoogste prijsdaling | -68.21% | -56.47% |
| Datum van hoogste daling | 13 Aug 2002 | 9 Mar 2009 |
| Gemiddelde daling vanaf de top | -22.48% | -10.86% |
| Gemiddelde tijd tot nieuwe high | 28 days | 12 days |
| Max tijd tot nieuwe hoogte | 2712 days | 1805 days |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner