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- Ticker
- ORC
- Price
- 7.04
- Stock movement down
- -0.05 (-0.70%)
- Company name
- Orchid Island Capital Inc.
- Exchange
- (NYSE ,
- Currency
- USD )
- Sector
- Real Estate >REIT - Mortgage
- Capitalização bolsista
- 1.03B
- Insira o valor
- 5.97B
- Preço/Vendas
- 4.06
- Preço/Valor contabilístico
- 1.57
- Rendibilidade dos dividendos
- 20.43%
- Crescimento dos dividendos
- -19.58%
- Anos de crescimento
- -
- Pagamento FCF
- 982.86%
- Trailing P/E
- 17.39
- Forward P/E
- 7.42
- PEG
- -
- Crescimento EPS
- -27.05%
- Rentabilidade a 1 ano
- -14.23%
- Rentabilidade a 3 anos
- -24.30%
- Rentabilidade a 5 anos
- -22.82%
- Rentabilidade a 10 anos
- -17.18%
Última atualização: 2025-09-15
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DIVIDENDOS
Rendibilidade dos dividendos - 5a
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Dados sobre a rendibilidade dos dividendos
| Dividendo por ação | 1.44 |
| Rendibilidade do dividendo | 20.43% |
| Frequência de pagamento | Mensal |
| Rendibilidade máxima | 71.11% |
| Rendibilidade média | 17.26% |
| Rendibilidade mínima | 4.74% |
| Desconto para a rendibilidade média | 15.50% |
| Potencial de subida | 18.34% |
| Rendibilidade como % da rendibilidade máxima | 28.72% |
Distribuição da rendibilidade (percentil inverso) - 5a
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Dados sobre a distribuição da rendibilidade
| Rendibilidade do dividendo | 20.43% |
| Distribuição atual de rendibilidade | 7.62% |
| Rendibilidade nos 100% (Mín) | 4.74% |
| Rendibilidade nos 90% | 14.32% |
| Rendibilidade nos 80% | 15.41% |
| Rendibilidade nos 50% (Mediana) | 17.33% |
| Rendibilidade nos 20% | 19.01% |
| Rendibilidade nos 10% | 20.19% |
| Rendibilidade nos 0% (Máx) | 71.11% |
Dividendo por ação
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Dividendo por dados de ação
| Anos de crescimento | - |
| Estado CCC | - |
| Dividendo por ação | 1.44 |
| Frequência de pagamento | Mensal |
| Data de ex-dividendo | 30 Sep 2025 |
| EPS (TTM) | 0.82 |
| EPS (1a em diante) | 0.92 |
| Crescimento do EPS (5a) | -27.05% |
| Crescimento do EPS (5a em diante) | - |
Crescimento dos dividendos
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Dados sobre crescimento dos dividendos
| ORC | S&P500 | |
| DGR MR | -25.00% | -13.74% |
| DGR TTM | -5.26% | 6.60% |
| DGR 3 anos | -23.05% | 5.24% |
| DGR 5 anos | -19.58% | 5.40% |
| DGR 10 anos | - | 7.07% |
| DGR 15 anos | - | 6.12% |
| Tempo deste a última alteração anunciada | 745 days |
| Crescimento do EPS (5a) | -27.05% |
| Crescimento do EPS (5a em diante) | - |
Rácio de pagamento
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Dados sobre rácio de pagamento
| Cobertura EPS | Cobertura FCF | |
| TTM | 143.57% | 982.86% |
| Média | - | - |
| Em diante | 151.58% | - |
9 de setembro de 2025
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VALORIZAÇÃO
Rácios de avaliação
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Dados sobre rácios de avaliação
| Trailing P/E | 17.39 |
| Price to OCF | 119.05 |
| Price to FCF | 119.05 |
| Price to EBITDA | - |
| EV to EBITDA | - |
Avaliação (Vendas/Valor contabilístico)
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Dados de avaliação (Vendas/Valor contabilístico
| Price to Sales | 4.06 |
| Price to Book | 1.57 |
| EV to Sales | 23.53 |
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DADOS FINANCEIROS
Por ação
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Por dados de ação
| Contagem atual de ações | 146.13M |
| EPS (TTM) | 0.82 |
| FCF por ação (TTM) | 0.12 |
Demonstração de resultados
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Dados sobre demonstração de resultados
| Receitas (TTM) | 253.61M |
| Lucro bruto (TTM) | 242.11M |
| Rendimento operacional (TTM) | 284.00M |
| Rendimento líquido (TTM) | 59.24M |
| EPS (TTM) | 0.82 |
| EPS (1a em diante) | 0.92 |
Margens
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Dados sobre margens
| Margem bruta (TTM) | 95.47% |
| Margem operacional (TTM) | 111.98% |
| Margem de lucro (TTM) | 23.36% |
Balanço
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Dados sobre balanço
| Caixa | 322.11M |
| Créditos líquidos | 23.05M |
| Total de ativos correntes | 444.44M |
| Goodwill | 0.00 |
| Ativos intangíveis | 0.00 |
| Imóveis, instalações e equipamento | 0.00 |
| Total de ativos | 5.92B |
| Contas a pagar | 16.37M |
| Dívida corrente a curto/longo prazo | 5.23B |
| Total de passivos correntes | -5.20B |
| Total de passivos | 5.26B |
| Capital social | 656.02M |
| Ativos tangíveis líquidos | 0.00 |
Fluxo de caixa
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Dados sobre fluxo de caixa
| Fluxo de caixa operacional (TTM) | 8.65M |
| Gastos de capital (TTM) | 0.00 |
| Fluxo de caixa livre (TTM) | 8.65M |
| Dividendos pagos (TTM) | 85.06M |
Retornos financeiros
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Dados sobre retornos financeiros
| Rendibilidade dos capitais | 9.03% |
| Rendibilidade dos ativos | 1.00% |
| Rendimento do capital investido | 1.01% |
| Rendimento em caixa do capital investido | 0.15% |
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INFORMAÇÕES SOBRE A AÇÃO
Gráfico da ação
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Dados do preço da ação
| Abertura | 7.08 |
| Máximo diário | 7.13 |
| Mínimo diário | 7.05 |
| Volume diário | 3.04M |
| Máximo de sempre | 74.50 |
| Estimativa de analista 1a | 8.00 |
| Beta | 1.48 |
| EPS (TTM) | 0.82 |
| Dividendo por ação | 1.44 |
| Data de ex-dividendo | 30 Sep 2025 |
| Próxima data de resultados | 23 Oct 2025 |
Potencial de queda
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Dados do potencial de queda
| ORC | S&P500 | |
| Queda do preço atual desde o máximo de sempre | -90.54% | -1.46% |
| Maior queda de preço | -96.38% | -56.47% |
| Data da maior queda | 30 Aug 2022 | 9 Mar 2009 |
| Queda da média do máximo | -53.08% | -10.99% |
| Tempo médio para novo máximo | 630 days | 12 days |
| Tempo máximo para novo máximo | 2723 days | 1805 days |
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INFORMAÇÕES DA EMPRESA
Capitalização bolsista
1.03B
Categoria da capitaliação bolsista
Small-cap
Descrição
Orchid Island Capital, Inc., a specialty finance company, invests in residential mortgage-backed securities (RMBS) in the United States. The company's RMBS is backed by single-family residential mortgage loans, referred as Agency RMBS. Its portfolio comprises traditional pass-through Agency RMBS, such as mortgage pass through certificates and collateralized mortgage obligations; and structured Agency RMBS, including interest only securities, inverse interest only securities, and principal only securities. The company has elected to be taxed as a real estate investment trust (REIT) for the United States federal income tax purposes. As a result, it would not be subject to corporate income tax on that portion of its net income that is distributed to stockholders, if it annually distributes dividends equal to at least 90% of its REIT taxable income to its shareholders. Orchid Island Capital, Inc. was incorporated in 2010 and is headquartered in Vero Beach, Florida.
Colaboradores
0
Relações com investidores
-
Registos da SEC
CEO
Robert E. Cauley
País
USA
Cidade
Vero Beach
Tipo de ação
Common stock
Estado CCC
-
Frequência do dividendo
Mensal
EVENTOS E APRESENTAÇÕES
EventosApresentações
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