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- Ticker
- CTRE
- Price
- 36.54
- Stock movement down
- -0.85 (-2.27%)
- Company name
- CareTrust REIT Inc.
- Exchange
- (NYSE ,
- Currency
- USD )
- Sector
- Real Estate >REIT - Healthcare Facilities
- Marktkapitalisierung
- 8.16B
- Ent-Wert
- 8.52B
- Preis/Umsatz
- 23.16
- Preis/Buch
- 2.03
- Div-Ertrag
- 3.67%
- Div Wachstum
- 6.03%
- Wachstumsjahre
- 7
- FCF-Ausschüttung
- 70.05%
- Nachlaufendes KGV
- 31.22
- Forward P/E
- 20.72
- PEG
- 5.20
- EPS-Wachstum
- 10.11%
- 1 Jahr Rückkehr (CAGR)
- 34.39%
- 3-Jahres-Rendite (CAGR)
- -
- 5-Jahres-Rendite (CAGR)
- -
- 10-Jahres-Rendite (CAGR)
- -
Zuletzt aktualisiert: 2026-01-22
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DIVIDENDS
Dividendenrendite - 5 Jahre
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Daten zur Dividendenrendite
| Dividende je Aktie | 1.34 |
| Dividendenausschüttung | 3.67% |
| Häufigkeit der Auszahlung | Vierteljährlich |
| Maximaler Ertrag | 5.03% |
| Durchschnittlicher Ertrag | 4.12% |
| Minimaler Ertrag | 3.54% |
| Abschlag zum Durchschnittsertrag | -12.34% |
| Aufwärtspotenzial | -10.98% |
| Ausbeute in % der maximalen Ausbeute | 72.93% |
Renditeverteilung (inverses Perzentil) - 5 Jahre
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Daten zur Renditeverteilung
| Dividendenausschüttung | 3.67% |
| Verteilung der laufenden Erträge | 88.20% |
| Ausbeute bei 100% (Min) | 3.54% |
| Ausbeute bei 90% | 3.66% |
| Ausbeute bei 80% | 3.76% |
| Ausbeute bei 50% (Median) | 4.04% |
| Ausbeute bei 20% | 4.49% |
| Ausbeute bei 10% | 4.65% |
| Ausbeute bei 0% (Max) | 5.03% |
Dividende pro Aktie
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Angaben zur Dividende je Aktie
| Jahre des Wachstums | 7 years |
| CCC-Status | Dividend Challenger |
| Dividende je Aktie | 1.34 |
| Häufigkeit der Auszahlung | Vierteljährlich |
| Ex-Div-Datum | 31 Dec 2025 |
| EPS (TTM) | 1.23 |
| EPS (1 Jahr vorwärts) | 1.76 |
| EPS-Wachstum (5 Jahre) | 10.11% |
| EPS-Wachstum (5 Jahre vorwärts) | 6.00% |
Wachstum der Dividende
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Daten zum Dividendenwachstum
| CTRE | S&P500 | |
| DGR MR | 15.52% | -13.74% |
| DGR TTM | 15.52% | 6.60% |
| DGR 3 Jahre | 6.80% | 7.31% |
| DGR 5 Jahre | 6.03% | 4.69% |
| DGR 10 Jahre | 7.67% | 6.30% |
| DGR 15 Jahre | - | 8.16% |
| Zeit seit der letzten angekündigten Änderung | 322 days |
| EPS-Wachstum (5 Jahre) | 10.11% |
| EPS-Wachstum (5 Jahre vorwärts) | 6.00% |
Ausschüttungsquote
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Daten zur Ausschüttungsquote
| EPS-Abdeckung | FCF-Deckung | |
| TTM | 89.62% | 70.05% |
| Durchschnitt | - | - |
| Weiterleiten | 75.99% | - |
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BEWERTUNG
Bewertungskennzahlen
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Daten zu den Bewertungsverhältnissen
| Nachlaufendes KGV | 31.22 |
| Preis zu OCF | 23.43 |
| Preis zu FCF | 24.40 |
| Preis zu EBITDA | 22.26 |
| EV zu EBITDA | 23.24 |
Bewertung (Umsatz/Buchwert)
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Bewertungsdaten (Umsatz/Buchwert)
| Preis zu Umsatz | 23.16 |
| Preis zum Buchen | 2.03 |
| EV zu Verkäufen | 24.18 |
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FINANZEN
Pro Aktie
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Angaben pro Aktie
| Aktuelle Anzahl der Aktien | 223.30M |
| EPS (TTM) | 1.23 |
| FCF pro Aktie (TTM) | 1.58 |
Gewinn- und Verlustrechnung
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Daten der Gewinn- und Verlustrechnung
| Umsatz (TTM) | 352.32M |
| Bruttogewinn (TTM) | 343.27M |
| Betriebsergebnis (TTM) | 237.52M |
| Reingewinn (TTM) | 261.38M |
| EPS (TTM) | 1.23 |
| EPS (1 Jahr vorwärts) | 1.76 |
Margen
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Daten zu den Margen
| Bruttomarge (TTM) | 97.43% |
| Operative Marge (TTM) | 67.42% |
| Gewinnspanne (TTM) | 74.19% |
Bilanz
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Bilanzdaten
| Bargeld | 712.48M |
| Nettoforderungen | 105.44M |
| Umlaufvermögen insgesamt | 846.07M |
| Goodwill | 0.00 |
| Immaterielle Vermögenswerte | 47.05M |
| Sachanlagen und Ausrüstung | 0.00 |
| Gesamtvermögen | 5.09B |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 103.11M |
| Kurz-/kurzfristige langfristige Schulden | 893.79M |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | 177.91M |
| Verbindlichkeiten insgesamt | 1.07B |
| Aktionärseigenkapital | 4.02B |
| Netto-Sachanlagen | 0.00 |
Cashflow
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Cashflow-Daten
| Operativer Cashflow (TTM) | 348.28M |
| Investitionsausgaben (TTM) | 13.87M |
| Freier Cashflow (TTM) | 334.41M |
| Ausgeschüttete Dividenden (TTM) | 234.26M |
Finanzielle Erträge
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Daten zu Finanzerträgen
| Eigenkapitalrendite | 6.51% |
| Kapitalrendite | 5.14% |
| Rentabilität des investierten Kapitals | 5.32% |
| Cash Return on Invested Capital | 6.81% |
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BESTANDSINFORMATIONEN
Aktienchart
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Daten zum Aktienkurs
| Öffnen Sie | 37.63 |
| Tageshöchststand | 37.63 |
| Tägliches Tief | 36.50 |
| Tägliches Volumen | 1.69M |
| Allzeithoch | 37.76 |
| 1-Jahres-Analystenschätzung | 40.50 |
| Beta | 0.79 |
| EPS (TTM) | 1.23 |
| Dividende je Aktie | 1.34 |
| Ex-Div-Datum | 31 Dec 2025 |
| Nächstes Ergebnisdatum | 5 Feb 2026 |
Nachteiliges Potenzial
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Nachteilige potenzielle Daten
| CTRE | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -3.23% | -0.89% |
| Höchster Preisrückgang | -24.02% | -19.00% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 21 Feb 2025 | 8 Apr 2025 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -8.11% | -2.49% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 12 days | 6 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 188 days | 89 days |
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UNTERNEHMENSDATEN
Marketcap
8.16B
Kategorie Marktkapitalisierung
Mid-cap
Beschreibung
CareTrust REIT is a self-administered, publicly-traded real estate investment trust engaged in the ownership, acquisition, development and leasing of skilled nursing, senior housing and other healthcare-related properties located in the United States and the United Kingdom. Since its debut as a standalone public company on June 1, 2014, and as of September 30, 2025, CareTrust REIT has expanded its tenant roster to 38 operators, and has grown its real estate portfolio to 390 net-leased healthcare properties across 31 states and the United Kingdom, consisting of 35,687 operating beds/units. As of September 30, 2025, CareTrust REIT also had 23 other real estate related investments related to 143 healthcare properties across 17 states and the United Kingdom, consisting of 14,082 operating beds/units and one financing receivable related to 46 properties in one state consisting of 3,820 operating beds/units.
Mitarbeiter
21
SEC-Anmeldungen
CEO
Gregory K. Stapley
Land
USA
Stadt
San Clemente
Art des Bestands
Common stock
CCC-Status
Dividend Challenger
Häufigkeit der Ausschüttung
Vierteljährlich
VERANSTALTUNGEN UND PRÄSENTATIONEN
VeranstaltungenPräsentationen
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