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Ticker
HLIO

Price
67.05
Stock movement down
-0.46 (-0.68%)
Company name
Helios Technologies Inc
Exchange
(NYSE
,
Currency
USD
)
Sector
Industrials >
Specialty Industrial Machinery
Marktkapitalisierung
2.22B
Ent-Wert
2.80B
Preis/Umsatz
2.75
Preis/Buch
2.42
Div-Ertrag
0.54%
Div Wachstum
-12.94%
Wachstumsjahre
-
FCF-Ausschüttung
13.35%
Nachlaufendes KGV
65.72
Forward P/E
24.58
PEG
-
EPS-Wachstum
-9.05%
1 Jahr Rückkehr (CAGR)
46.33%
3-Jahres-Rendite (CAGR)
-
5-Jahres-Rendite (CAGR)
-
10-Jahres-Rendite (CAGR)
-
Zuletzt aktualisiert: 2026-01-22

DIVIDENDS

Dividendenrendite - 5 Jahre

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Daten zur Dividendenrendite
Dividende je Aktie0.36
Dividendenausschüttung0.54%
Häufigkeit der AuszahlungVierteljährlich
Maximaler Ertrag1.40%
Durchschnittlicher Ertrag0.85%
Minimaler Ertrag0.53%
Abschlag zum Durchschnittsertrag-57.99%
Aufwärtspotenzial-36.70%
Ausbeute in % der maximalen Ausbeute38.34%

Renditeverteilung (inverses Perzentil) - 5 Jahre

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Daten zur Renditeverteilung
Dividendenausschüttung0.54%
Verteilung der laufenden Erträge99.38%
Ausbeute bei 100% (Min)0.53%
Ausbeute bei 90%0.65%
Ausbeute bei 80%0.67%
Ausbeute bei 50% (Median)0.76%
Ausbeute bei 20%1.07%
Ausbeute bei 10%1.15%
Ausbeute bei 0% (Max)1.40%

Dividende pro Aktie

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Angaben zur Dividende je Aktie
Jahre des Wachstums-
CCC-Status-
Dividende je Aktie0.36
Häufigkeit der AuszahlungVierteljährlich
Ex-Div-Datum7 Jan 2026
EPS (TTM)1.01
EPS (1 Jahr vorwärts)2.73
EPS-Wachstum (5 Jahre)-9.05%
EPS-Wachstum (5 Jahre vorwärts)-

Wachstum der Dividende

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Daten zum Dividendenwachstum
HLIOS&P500
DGR MR0.22%-13.74%
DGR TTM-6.60%
DGR 3 Jahre-20.63%7.31%
DGR 5 Jahre-12.94%4.69%
DGR 10 Jahre-6.68%6.30%
DGR 15 Jahre-1.90%8.16%
Zeit seit der letzten angekündigten Änderung3610 days
EPS-Wachstum (5 Jahre)-9.05%
EPS-Wachstum (5 Jahre vorwärts)-

Ausschüttungsquote

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Daten zur Ausschüttungsquote
EPS-AbdeckungFCF-Deckung
TTM35.50%13.35%
Durchschnitt37.46%33.31%
Weiterleiten13.20%-

iO Charts is a Seeking Alpha partner

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BEWERTUNG

Bewertungskennzahlen

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Daten zu den Bewertungsverhältnissen
Nachlaufendes KGV65.72
Preis zu OCF18.99
Preis zu FCF24.71
Preis zu EBITDA16.08
EV zu EBITDA20.31

Bewertung (Umsatz/Buchwert)

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Bewertungsdaten (Umsatz/Buchwert)
Preis zu Umsatz2.75
Preis zum Buchen2.42
EV zu Verkäufen3.47

FINANZEN

Pro Aktie

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Angaben pro Aktie
Aktuelle Anzahl der Aktien33.13M
EPS (TTM)1.01
FCF pro Aktie (TTM)2.70

Gewinn- und Verlustrechnung

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Daten der Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatz (TTM)807.80M
Bruttogewinn (TTM)254.40M
Betriebsergebnis (TTM)53.50M
Reingewinn (TTM)33.80M
EPS (TTM)1.01
EPS (1 Jahr vorwärts)2.73

Margen

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Daten zu den Margen
Bruttomarge (TTM)31.49%
Operative Marge (TTM)6.62%
Gewinnspanne (TTM)4.18%

Bilanz

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Bilanzdaten
Bargeld54.90M
Nettoforderungen133.70M
Umlaufvermögen insgesamt449.00M
Goodwill497.60M
Immaterielle Vermögenswerte390.20M
Sachanlagen und Ausrüstung0.00
Gesamtvermögen1.56B
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen73.90M
Kurz-/kurzfristige langfristige Schulden437.40M
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt153.20M
Verbindlichkeiten insgesamt637.90M
Aktionärseigenkapital917.90M
Netto-Sachanlagen0.00

Cashflow

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Cashflow-Daten
Operativer Cashflow (TTM)117.00M
Investitionsausgaben (TTM)27.10M
Freier Cashflow (TTM)89.90M
Ausgeschüttete Dividenden (TTM)12.00M

Finanzielle Erträge

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Daten zu Finanzerträgen
Eigenkapitalrendite3.68%
Kapitalrendite2.17%
Rentabilität des investierten Kapitals2.52%
Cash Return on Invested Capital6.70%

iO Charts is a Seeking Alpha partner

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BESTANDSINFORMATIONEN

Aktienchart

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Daten zum Aktienkurs
Öffnen Sie67.82
Tageshöchststand68.56
Tägliches Tief66.51
Tägliches Volumen210K
Allzeithoch114.18
1-Jahres-Analystenschätzung65.20
Beta1.30
EPS (TTM)1.01
Dividende je Aktie0.36
Ex-Div-Datum7 Jan 2026
Nächstes Ergebnisdatum2 Mar 2026

Nachteiliges Potenzial

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Nachteilige potenzielle Daten
HLIOS&P500
Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch-41.28%-0.89%
Höchster Preisrückgang-77.48%-19.00%
Datum des höchsten Rückgangs21 Apr 20258 Apr 2025
Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand-60.66%-2.49%
Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand-6 days
Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand322 days89 days

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UNTERNEHMENSDATEN
HLIO (Helios Technologies Inc) company logo
Marketcap
2.22B
Kategorie Marktkapitalisierung
Mid-cap
Beschreibung
Helios Technologies, Inc., together with its subsidiaries, provides engineered motion control and electronic controls technology solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. It operates in two segments, Hydraulics and Electronics. The Hydraulics segment offers cartridge valve technology products to control rates and direction of fluid flow, and to regulate and control pressures for industrial and mobile applications; hydraulic quick release coupling solutions for the agriculture, construction equipment, and industrial markets; motion control technology and fluid conveyance technology; cartridge valve technology; engineered solutions for machine users, manufacturers, or designers. This segment sells its products under the Sun Hydraulics, Faster, Custom Fluidpower, Seungwon, NEM, Taimi, Daman, and Schultes brands. The Electronics segment offers displays, controls, and instrumentation products for off-highway, recreational marine, powersports and specialty vehicles, agriculture, water pumping, power generation, engine-driven industrial equipment, and health and wellness markets. This segment sells its products under the Enovation Controls, Murphy, Zero Off, HCT, Balboa Water Group, and Joyonway brands. The company markets and sells hydraulic products and engineered solutions through value-added distributors, as well as directly to original equipment manufacturers (OEMs); and electronic products to OEMs, distributors, and system integrators. The company was formerly known as Sun Hydraulics Corporation and changed its name to Helios Technologies, Inc. in June 2019. Helios Technologies, Inc. was incorporated in 1970 and is headquartered in Sarasota, Florida.
Mitarbeiter
2500
Investor Relations
-
SEC-Anmeldungen
CEO
Wolfgang Helmut Dangel
Land
USA
Stadt
Sarasota
Art des Bestands
Common stock
CCC-Status
-
Häufigkeit der Ausschüttung
Vierteljährlich
VERANSTALTUNGEN UND PRÄSENTATIONEN
VeranstaltungenPräsentationen
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DAS GESCHÄFT VERSTEHEN
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