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- Ticker
- RVT
- Price
- 15.91
- Stock movement down
- -0.14 (-0.87%)
- Company name
- Royce Value Closed Fund
- Exchange
- (NYSE ,
- Currency
- USD )
- Sector
- Financial Services >Asset Management
- Marktkapitalisierung
- 1.90B
- Ent-Wert
- 1.95B
- Preis/Umsatz
- 8.10
- Preis/Buch
- 1.00
- Div-Ertrag
- 7.29%
- Div Wachstum
- -9.12%
- Wachstumsjahre
- -
- FCF-Ausschüttung
- -
- Nachlaufendes KGV
- 4.64
- Forward P/E
- -
- PEG
- -
- EPS-Wachstum
- -
- 1 Jahr Rückkehr
- 2.98%
- 3-Jahres-Rendite
- -
- 5-Jahres-Rendite
- -
- 10-Jahres-Rendite
- -
Zuletzt aktualisiert: 2025-10-30
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DIVIDENDS
Dividendenrendite - 5 Jahre
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Daten zur Dividendenrendite
| Dividende je Aktie | 1.16 |
| Dividendenausschüttung | 7.29% |
| Häufigkeit der Auszahlung | Vierteljährlich |
| Maximaler Ertrag | 12.51% |
| Durchschnittlicher Ertrag | 8.42% |
| Minimaler Ertrag | 6.63% |
| Abschlag zum Durchschnittsertrag | -15.45% |
| Aufwärtspotenzial | -13.38% |
| Ausbeute in % der maximalen Ausbeute | 58.29% |
Renditeverteilung (inverses Perzentil) - 5 Jahre
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Daten zur Renditeverteilung
| Dividendenausschüttung | 7.29% |
| Verteilung der laufenden Erträge | 66.54% |
| Ausbeute bei 100% (Min) | 6.63% |
| Ausbeute bei 90% | 7.05% |
| Ausbeute bei 80% | 7.18% |
| Ausbeute bei 50% (Median) | 7.69% |
| Ausbeute bei 20% | 10.78% |
| Ausbeute bei 10% | 11.13% |
| Ausbeute bei 0% (Max) | 12.51% |
Dividende pro Aktie
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Angaben zur Dividende je Aktie
| Jahre des Wachstums | - |
| CCC-Status | - |
| Dividende je Aktie | 1.16 |
| Häufigkeit der Auszahlung | Vierteljährlich |
| Ex-Div-Datum | 12 Sep 2025 |
| EPS (TTM) | - |
| EPS (1 Jahr vorwärts) | - |
| EPS-Wachstum (5 Jahre) | - |
| EPS-Wachstum (5 Jahre vorwärts) | - |
Wachstum der Dividende
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Daten zum Dividendenwachstum
| RVT | S&P500 | |
| DGR MR | -3.33% | -13.74% |
| DGR TTM | 58.86% | 6.60% |
| DGR 3 Jahre | -9.11% | 5.24% |
| DGR 5 Jahre | -9.12% | 5.40% |
| DGR 10 Jahre | 0.45% | 7.07% |
| DGR 15 Jahre | -4.63% | 6.12% |
| Zeit seit der letzten angekündigten Änderung | 152 days |
| EPS-Wachstum (5 Jahre) | - |
| EPS-Wachstum (5 Jahre vorwärts) | - |
Ausschüttungsquote
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Daten zur Ausschüttungsquote
| EPS-Abdeckung | FCF-Deckung | |
| TTM | - | - |
| Durchschnitt | 48.60% | 127.70% |
| Weiterleiten | - | - |
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BEWERTUNG
Bewertungskennzahlen
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Daten zu den Bewertungsverhältnissen
| Nachlaufendes KGV | 4.64 |
| Preis zu OCF | 119.16 |
| Preis zu FCF | 119.16 |
| Preis zu EBITDA | - |
| EV zu EBITDA | - |
Bewertung (Umsatz/Buchwert)
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Bewertungsdaten (Umsatz/Buchwert)
| Preis zu Umsatz | 8.10 |
| Preis zum Buchen | 1.00 |
| EV zu Verkäufen | 8.29 |
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FINANZEN
Pro Aktie
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Angaben pro Aktie
| Aktuelle Anzahl der Aktien | 119.63M |
| EPS (TTM) | - |
| FCF pro Aktie (TTM) | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
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Daten der Gewinn- und Verlustrechnung
| Umsatz (TTM) | - |
| Bruttogewinn (TTM) | - |
| Betriebsergebnis (TTM) | - |
| Reingewinn (TTM) | - |
| EPS (TTM) | - |
| EPS (1 Jahr vorwärts) | - |
Margen
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Daten zu den Margen
| Bruttomarge (TTM) | - |
| Operative Marge (TTM) | - |
| Gewinnspanne (TTM) | - |
Bilanz
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Bilanzdaten
| Bargeld | 83.66K |
| Nettoforderungen | 6.43M |
| Umlaufvermögen insgesamt | 83.66K |
| Goodwill | 0.00 |
| Immaterielle Vermögenswerte | 0.00 |
| Sachanlagen und Ausrüstung | 0.00 |
| Gesamtvermögen | 1.95B |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0.00 |
| Kurz-/kurzfristige langfristige Schulden | 35.00M |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | 0.00 |
| Verbindlichkeiten insgesamt | 42.45M |
| Aktionärseigenkapital | 1.91B |
| Netto-Sachanlagen | 0.00 |
Cashflow
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Cashflow-Daten
| Operativer Cashflow (TTM) | - |
| Investitionsausgaben (TTM) | - |
| Freier Cashflow (TTM) | - |
| Ausgeschüttete Dividenden (TTM) | - |
Finanzielle Erträge
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Daten zu Finanzerträgen
| Eigenkapitalrendite | - |
| Kapitalrendite | - |
| Rentabilität des investierten Kapitals | - |
| Cash Return on Invested Capital | - |
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BESTANDSINFORMATIONEN
Aktienchart
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Daten zum Aktienkurs
| Öffnen Sie | 16.01 |
| Tageshöchststand | 16.12 |
| Tägliches Tief | 15.85 |
| Tägliches Volumen | 161K |
| Allzeithoch | 21.78 |
| 1-Jahres-Analystenschätzung | - |
| Beta | 1.31 |
| EPS (TTM) | - |
| Dividende je Aktie | 1.16 |
| Ex-Div-Datum | 12 Sep 2025 |
| Nächstes Ergebnisdatum | - |
Nachteiliges Potenzial
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Nachteilige potenzielle Daten
| RVT | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -26.95% | -1.10% |
| Höchster Preisrückgang | -42.61% | -19.00% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 8 Apr 2025 | 8 Apr 2025 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -29.10% | -2.76% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | - | 5 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 266 days | 89 days |
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UNTERNEHMENSDATEN
Marketcap
1.90B
Kategorie Marktkapitalisierung
Small-cap
Beschreibung
Royce Value Trust Inc. is a close ended equity mutual fund launched and managed by Royce & Associates, LLC. It invests in the public equity markets of the United States. The fund spreads its investments across diversified sectors. It invests in value oriented stocks of small cap and micro cap companies. The fund benchmarks the performance of its portfolio against the Russell 2000 Index. Royce Value Trust Inc. was formed on July 1, 1986 and is domiciled in the United States.
Mitarbeiter
0
Investor Relations
-
SEC-Anmeldungen
CEO
Land
USA
Stadt
Art des Bestands
-
CCC-Status
-
Häufigkeit der Ausschüttung
Vierteljährlich
VERANSTALTUNGEN UND PRÄSENTATIONEN
VeranstaltungenPräsentationen
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