Loading...
Získej 200 USD za založení účtu u Interactive Brokers přes náš odkaz: Založ účet IBKR. Přečti si naši analýzu Interactive Brokers
- Ticker
- CTRE
- Price
- 41.12
- Stock movement up
- +1.11 (2.77%)
- Company name
- CareTrust REIT Inc.
- Exchange
- (NYSE ,
- Currency
- USD )
- Sector
- Real Estate >REIT - Healthcare Facilities
- Tržní kapitalizace
- 9.18B
- Hodnota Ent
- 9.54B
- Cena/Prodeje
- 26.06
- Cena/účetní hodnota
- 2.29
- Výnos dividend
- 3.26%
- Růst dividend
- 6.03%
- Růstové roky
- 7
- Výplata FCF
- 70.05%
- Trailing P/E
- 35.13
- Projektované P/E
- 24.62
- PEG
- 5.85
- Růst EPS
- 10.11%
- Roční návratnost (CAGR)
- 55.05%
- Tříletá návratnost (CAGR)
- 27.82%
- Pětiletá návratnost (CAGR)
- 12.12%
- Desetiletá návratnost (CAGR)
- 14.86%
Poslední aktualizace: 2026-02-23
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
DIVIDENDY
Výnos dividend - 5 let
Loading...
Údaje o dividendovém výnosu
| Dividend na akcii | 1.34 |
| Výnos dividend | 3.26% |
| Frekvence výplaty | Čtvrtletně |
| Maximální výnos | 6.79% |
| Průměrný výnos | 4.89% |
| Minimální výnos | 3.26% |
| Sleva vůči průměrnému výnosu | -50.18% |
| Potenciál růstu | -33.41% |
| Výnos jako % z maximálního výnosu | 48.02% |
Distribuce výnosů (inverzní percentil) - 5 let
Loading...
Údaje o distribuci výnosů
| Výnos dividend | 3.26% |
| Současná distribuce výnosů | 99.92% |
| Výnos na 100 % (Min) | 3.26% |
| Výnos na 90 % | 3.83% |
| Výnos na 80 % | 4.27% |
| Výnos na 50 % (Střední) | 4.83% |
| Výnos na 20 % | 5.65% |
| Výnos na 10 % | 5.87% |
| Výnos na 0 % (Max) | 6.79% |
Dividend na akcii
Loading...
Data o dividendách na akcii
| Roky růstu | 7 years |
| CCC status | Dividend Challenger |
| Dividend na akcii | 1.34 |
| Frekvence výplaty | Čtvrtletně |
| Ex-div datum | 31 Dec 2025 |
| EPS (TTM) | 1.23 |
| EPS (1 rok dopředu) | 1.67 |
| Růst EPS (5 let) | 10.11% |
| Růst EPS (5 let dopředu) | 6.00% |
Růst dividend
Loading...
Pro přístup k tomuto grafu si prosím vytvořte bezplatný účet nebo se přihlaste
Data o růstu dividend
| CTRE | S&P500 | |
| DGR MR | 15.52% | -13.74% |
| DGR TTM | 15.52% | 6.60% |
| DGR 3 roky | 6.80% | 7.31% |
| DGR 5 let | 6.03% | 4.69% |
| DGR 10 let | 7.67% | 6.30% |
| DGR 15 let | - | 8.16% |
| Čas od oznámení poslední změny | 344 days |
| Růst EPS (5 let) | 10.11% |
| Růst EPS (5 let dopředu) | 6.00% |
Výplatní poměr
Loading...
Pro přístup k tomuto grafu si prosím vytvořte bezplatný účet nebo se přihlaste
Data o výplatním poměru
| Pokrytí EPS | Pokrytí FCF | |
| TTM | 89.62% | 70.05% |
| Průměr | - | - |
| Dopředu | 80.24% | - |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
VALUACE
Poměry valuace
Loading...
Data o poměrech valuace
| Trailing P/E | 35.13 |
| Cena k OCF | 26.36 |
| Cena k FCF | 27.46 |
| Cena k EBITDA | 25.05 |
| EV k EBITDA | 26.03 |
Valuace (Prodeje/Účetní Hodnota)
Loading...
Data o Valuaci (Prodeje/Účetní Hodnota)
| Cena k prodejům | 26.06 |
| Cena k účetní hodnotě | 2.29 |
| EV k Prodejům | 27.08 |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
FINANCE
Na akcii
Loading...
Data na akcii
| Současný počet akcií | 223.30M |
| EPS (TTM) | 1.23 |
| FCF na akcii (TTM) | 1.58 |
Výkaz zisků a ztrát
Loading...
Data o výkazu zisků a ztrát
| Příjmy (TTM) | 352.32M |
| Hrubý příjem (TTM) | 343.27M |
| Provozní příjem (TTM) | 237.52M |
| Čistý příjem (TTM) | 261.38M |
| EPS (TTM) | 1.23 |
| EPS (1 rok dopředu) | 1.67 |
Marže
Loading...
Data o maržích
| Hrubá marže (TTM) | 97.43% |
| Provozní marže (TTM) | 67.42% |
| Zisková marže (TTM) | 74.19% |
Účetní hodnoty
Loading...
Pro přístup k tomuto grafu si prosím vytvořte bezplatný účet nebo se přihlaste
Data o účetních hodnotách
| Hotovost | 712.48M |
| Čisté pohledávky | 105.44M |
| Celková současná aktiva | 846.07M |
| Goodwill | 0.00 |
| Nehmotná aktiva | 47.05M |
| Pozemky, budovy a zařízení | 0.00 |
| Celková aktiva | 5.09B |
| Splatné účty | 103.11M |
| Krátkodobý/Aktuální dlouhodobý dluh | 893.79M |
| Celkové momentální závazky | 177.91M |
| Celkové závazky | 1.07B |
| Kapitál akcionářů | 4.02B |
| Čistý hmotný majetek | 0.00 |
Hotovostní tok
Loading...
Pro přístup k tomuto grafu si prosím vytvořte bezplatný účet nebo se přihlaste
Data o hotovostním toku
| Provozní peněžní tok (TTM) | 348.28M |
| Kapitálové výdaje (TTM) | 13.87M |
| Volný peněžní tok (TTM) | 334.41M |
| Vyplacené dividendy (TTM) | 234.26M |
Finanční návratnost
Loading...
Pro přístup k tomuto grafu si prosím vytvořte bezplatný účet nebo se přihlaste
Data o finanční návratnosti
| Návratnost vlastního kapitálu | 6.51% |
| Návratnost aktiv | 5.14% |
| Návratnost Investovaného Kapitálu | 5.32% |
| Peněžní Návratnost Investovaného Kapitálu | 6.81% |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
INFORMACE O AKCII
Akciové grafy
Loading...
Ceny akcií
| Otevřít | 40.81 |
| Denní maximum | 41.36 |
| Denní minimum | 40.33 |
| Denní Objem | 2.05M |
| Historické maximum | 41.12 |
| Odhad analytiků na 1 rok | 41.45 |
| Beta | 0.78 |
| EPS (TTM) | 1.23 |
| Dividend na akcii | 1.34 |
| Ex-div datum | 31 Dec 2025 |
| Nadcházející datum hlášení zisků | 30 Apr 2026 |
Potenciál propadu
Loading...
Data o potenciálu propadu
| CTRE | S&P500 | |
| Aktuální pokles ceny vůči historickému maximu | -2.86% | -0.86% |
| Nejvyšší pokles ceny | -68.40% | -56.47% |
| Datum nejvyššího poklesu ceny | 18 Mar 2020 | 9 Mar 2009 |
| Průměrný pokles z maxima | -20.42% | -10.84% |
| Průměrný čas do nového maxima | 33 days | 12 days |
| Maximální čas do nového maxima | 1258 days | 1805 days |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
DETAILY O SPOLEČNOSTI
Tržní kapitalizace
9.18B
Kategorie tržní kapitalizace
Mid-cap
Popis
CareTrust REIT is a self-administered, publicly-traded real estate investment trust engaged in the ownership, acquisition, development and leasing of skilled nursing, senior housing and other healthcare-related properties located in the United States and the United Kingdom. Since its debut as a standalone public company on June 1, 2014, and as of September 30, 2025, CareTrust REIT has expanded its tenant roster to 38 operators, and has grown its real estate portfolio to 390 net-leased healthcare properties across 31 states and the United Kingdom, consisting of 35,687 operating beds/units. As of September 30, 2025, CareTrust REIT also had 23 other real estate related investments related to 143 healthcare properties across 17 states and the United Kingdom, consisting of 14,082 operating beds/units and one financing receivable related to 46 properties in one state consisting of 3,820 operating beds/units.
Zaměstnanci
21
Podání SEC
CEO
Gregory K. Stapley
Země
USA
Město
San Clemente
Typ akcie
Common stock
CCC status
Dividend Challenger
Frekvence Dividend
Čtvrtletně
UDÁLOSTI A PREZENTACE
UdálostiPrezentace
Loading...
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
ROZUMĚT OBCHODU
Loading...
ZPRÁVY O SPOLEČNOSTI
Seeking AlphaZprávy z tisku
iO Charts is a Seeking Alpha partnerDalší stránka