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Ticker
BCPC

Price
161.50
Stock movement up
+0.19 (0.12%)
Company name
Balchem Corporation
Exchange
(NASDAQ
,
Currency
USD
)
Sector
Basic Materials >
Specialty Chemicals
Capitalisation boursière
5.25B
Valeur d'entreprise
5.60B
Cours/chiffre d'affaires
5.57
Cours/valeur comptable
4.46
Rendement du div
0.25%
Croissance du div
-3.25%
Années de croissance
12
Versement FCF
15.73%
Trailing P/E
43.20
P/E prévisionnel
33.06
PEG
1.80
Croissance EPS
6.67%
Rendement sur 1 an
10.91%
Rendement sur 3 ans
6.50%
Rendement sur 5 ans
10.41%
Rendement sur 10 ans
11.61%
Dernière modification : 2025-04-18

DIVIDENDES

Rendement du dividende - 5 ans

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Données du rendement du dividende
Dividende par action0.40
Rendement du dividende0.25%
Fréquence de versement-
Rendement maximum0.72%
Rendement moyen0.43%
Rendement minimum0.22%
Escompte sur rendement moyen-76.17%
Potentiel de hausse-43.24%
Rendement comme % du rendement max34.15%

Distribution des rendements (percentile inversé) - 5 ans

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Données de distribution des rendements
Rendement du dividende0.25%
Distribution des rendements actuels86.90%
Rendement à 100 % (min)0.22%
Rendement à 90 %0.24%
Rendement à 80 %0.26%
Rendement à 50 % (moyen)0.48%
Rendement à 20 %0.55%
Rendement à 10 %0.58%
Rendement à 0 % (max)0.72%

Dividende par action

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Données du dividende par action
Années de croissance12 years
Statut CCCDividend Contender
Dividende par action0.40
Fréquence de versement-
Date ex-div26 Dec 2024
EPS (TTM)3.71
EPS (prévision sur 1 an)4.88
Croissance EPS (5 ans)6.67%
Croissance EPS (prévision sur 5 ans)24.00%

Croissance du dividende

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Données de croissance du dividende
BCPCS&P500
DGR MR-43.89%-13.74%
DGR TTM-43.89%6.60%
DGR 3 ans-11.77%5.24%
DGR 5 ans-3.25%5.40%
DGR 10 ans4.36%7.07%
DGR 15 ans11.95%6.12%
Délai depuis le dernier changement annoncé570 days
Croissance EPS (5 ans)6.67%
Croissance EPS (prévision sur 5 ans)24.00%

Ratio de versement

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Données du ratio de versement
Couverture EPSCouverture FCF
TTM21.04%15.73%
Moyenne--
Prévision8.16%-

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VALORISATION

Ratios de valorisation

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Données de ratios de valorisation
Trailing P/E43.20
Cours/OCF26.64
Cours/FCF32.29
Cours/EBITDA21.35
EV/EBITDA22.75

Valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)

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Données de valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)
Cours/chiffre d'affaires5.57
Cours/valeur comptable4.46
EV/chiffre d'affaires5.94

DONNEES FINANCIERES

Par action

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Données par action
Nombre d'actions actuel32.51M
EPS (TTM)3.71
FCF par action (TTM)4.96

Compte de résultat

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Données du compte de résultat
Revenu (TTM)942.38M
Bénéfice brut (TTM)324.86M
Résultat d'exploitation (TTM)195.82M
Résultat net (TTM)121.54M
EPS (TTM)3.71
EPS (prévision sur 1 an)4.88

Marges

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Données des marges
Marge brut (TTM)34.47%
Marge d'exploitation (TTM)20.78%
Marge bénéficiaire (TTM)12.90%

Bilan comptable

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Données du bilan comptable
Trésorerie73.69M
Créances nettes120.54M
Total de l'actif à court terme325.99M
Ecart d'acquisition781.11M
Immobilisations incorporelles177.53M
Immobilisations corporelles520.02M
Total de l'actif1.60B
Comptes fournisseurs46.46M
Dette à court/long terme245.29M
Total du passif à court terme109.44M
Total du passif419.72M
Capitaux propres1.18B
Valeur nette des immobilisations corporelles0.00

Flux de trésorerie

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Données du flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation (TTM)197.09M
Dépenses en capital (TTM)34.51M
Flux de trésorerie disponible (TTM)162.58M
Dividendes versés (TTM)25.57M

Rendements financiers

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Données de rendements financiers
Rendement des capitaux propres10.32%
Rendement des actifs7.61%
Rendement du capital investi8.63%
Rendement en espèces du capital investi11.55%

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INFORMATIONS SUR LES ACTIONS

Graphique boursier

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Données du prix des actions
Ouverture161.41
Max journalier162.85
Min journalier160.57
Volume journalier157K
Niveau record183.41
Estimation des analystes sur 1 an190.33
Beta0.65
EPS (TTM)3.71
Dividende par action0.40
Date ex-div26 Dec 2024
Prochaine date de bénéfices1 May 2025

Potentiel de baisse

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Données du potentiel de baisse
BCPCS&P500
Baisse de prix actuelle par rapport au niveau record-11.95%-14.12%
Baisse de prix actuelle la plus importante-67.48%-56.47%
Date de la baisse la plus importante8 Apr 19999 Mar 2009
Baisse moyenne par rapport au record-15.21%-11.07%
Délai moyen pour nouveau record20 days12 days
Délai max pour nouveau record694 days1805 days

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INFORMATIONS SUR LA SOCIETE
BCPC (Balchem Corporation) company logo
Capitalisation boursière
5.25B
Catégorie de capitalisation boursière
Mid-cap
Description
Balchem Corporation develops, manufactures, and markets specialty performance ingredients and products for the nutritional, food, pharmaceutical, animal health, medical device sterilization, plant nutrition, and industrial markets worldwide. It operates through three segments: Human Nutrition and Health, Animal Nutrition and Health, and Specialty Products. The Human Nutrition & Health segment supplies ingredients in the food and beverage industry. Its products include spray dried and emulsified powders, extrusion and agglomeration, blended lipid systems, liquid flavor delivery systems, juice and dairy bases, chocolate systems, and cereal systems, as well as ice cream bases and variegates. This segment also offers specialty vitamin K2; microencapsulation solutions for various applications; and human grade choline nutrients and mineral amino acid chelated products for nutrition and health applications. The Animal Nutrition & Health segment provides microencapsulated products to enhance health and milk production, and delivering nutrient supplements in ruminant animals; chelation technology, which offers enhanced nutrient absorption for various species of production and companion animals; methylsulfonylmethane; and choline chloride, a nutrient for monogastric animal health. The Specialty Products segment distributes ethylene oxide and ammonia primarily for use in the health care industry; and single use canisters for sterilizing re-usable devices. This segment also markets and sells propylene oxide, a fumigant to aid in the control of insects and microbiological spoilage, as well as to reduce bacterial and mold contamination in shell and processed nut meats, processed spices, cacao beans, cocoa powder, raisins, figs, and prunes; and chelated minerals for high value crops. It sells its products through sales force, independent distributors, and sales agents. The company was incorporated in 1967 and is headquartered in Montvale, New Jersey.
Employés
1300
Communication financière
Dossiers SEC
CEO
Theodore Harris
Pays
USA
Ville
New Hampton
Type d'action
Common stock
Statut CCC
Dividend Contender
Fréquences des dividendes
-
EVENEMENTS ET PRESENTATIONS
EvénementsPrésentations
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COMPRENDRE LE METIER
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