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Ticker
HLIO

Price
31.36
Stock movement down
-0.48 (-1.51%)
Company name
Helios Technologies Inc
Exchange
(NYSE
,
Currency
USD
)
Sector
Industrials >
Specialty Industrial Machinery
Capitalisation boursière
1.04B
Valeur d'entreprise
1.68B
Cours/chiffre d'affaires
1.27
Cours/valeur comptable
1.18
Rendement du div
1.15%
Croissance du div
-
Années de croissance
-
Versement FCF
13.51%
Trailing P/E
27.73
P/E prévisionnel
13.55
PEG
-
Croissance EPS
-5.31%
Rendement sur 1 an
-34.94%
Rendement sur 3 ans
-22.52%
Rendement sur 5 ans
-2.47%
Rendement sur 10 ans
-2.18%
Dernière modification : 2025-06-22

DIVIDENDES

Rendement du dividende - 5 ans

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Données du rendement du dividende
Dividende par action0.36
Rendement du dividende1.15%
Fréquence de versementTrimestriel
Rendement maximum1.40%
Rendement moyen0.68%
Rendement minimum0.32%
Escompte sur rendement moyen40.55%
Potentiel de hausse68.20%
Rendement comme % du rendement max81.99%

Distribution des rendements (percentile inversé) - 5 ans

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Données de distribution des rendements
Rendement du dividende1.15%
Distribution des rendements actuels2.70%
Rendement à 100 % (min)0.32%
Rendement à 90 %0.46%
Rendement à 80 %0.50%
Rendement à 50 % (moyen)0.67%
Rendement à 20 %0.84%
Rendement à 10 %0.93%
Rendement à 0 % (max)1.40%

Dividende par action

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Données du dividende par action
Années de croissance-
Statut CCC-
Dividende par action0.36
Fréquence de versementTrimestriel
Date ex-div7 Jul 2025
EPS (TTM)1.13
EPS (prévision sur 1 an)2.31
Croissance EPS (5 ans)-5.31%
Croissance EPS (prévision sur 5 ans)-

Croissance du dividende

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Données de croissance du dividende
HLIOS&P500
DGR MR0.22%-13.74%
DGR TTM-6.60%
DGR 3 ans-5.24%
DGR 5 ans-5.40%
DGR 10 ans0.34%7.07%
DGR 15 ans2.74%6.12%
Délai depuis le dernier changement annoncé3431 days
Croissance EPS (5 ans)-5.31%
Croissance EPS (prévision sur 5 ans)-

Ratio de versement

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Données du ratio de versement
Couverture EPSCouverture FCF
TTM31.65%13.51%
Moyenne37.82%35.83%
Prévision15.56%-

VALORISATION

Ratios de valorisation

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Données de ratios de valorisation
Trailing P/E27.73
Cours/OCF8.68
Cours/FCF11.83
Cours/EBITDA7.12
EV/EBITDA11.49

Valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)

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Données de valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)
Cours/chiffre d'affaires1.27
Cours/valeur comptable1.18
EV/chiffre d'affaires2.05

DONNEES FINANCIERES

Par action

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Données par action
Nombre d'actions actuel33.24M
EPS (TTM)1.13
FCF par action (TTM)2.65

Compte de résultat

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Données du compte de résultat
Revenu (TTM)819.80M
Bénéfice brut (TTM)229.60M
Résultat d'exploitation (TTM)80.40M
Résultat net (TTM)37.60M
EPS (TTM)1.13
EPS (prévision sur 1 an)2.31

Marges

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Données des marges
Marge brut (TTM)28.01%
Marge d'exploitation (TTM)9.81%
Marge bénéficiaire (TTM)4.59%

Bilan comptable

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Données du bilan comptable
Trésorerie46.70M
Créances nettes131.70M
Total de l'actif à court terme405.90M
Ecart d'acquisition517.00M
Immobilisations incorporelles404.50M
Immobilisations corporelles0.00
Total de l'actif1.57B
Comptes fournisseurs56.90M
Dette à court/long terme480.00M
Total du passif à court terme134.00M
Total du passif686.20M
Capitaux propres885.50M
Valeur nette des immobilisations corporelles0.00

Flux de trésorerie

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Données du flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation (TTM)120.10M
Dépenses en capital (TTM)32.00M
Flux de trésorerie disponible (TTM)88.10M
Dividendes versés (TTM)11.90M

Rendements financiers

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Données de rendements financiers
Rendement des capitaux propres4.25%
Rendement des actifs2.39%
Rendement du capital investi2.75%
Rendement en espèces du capital investi6.45%

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INFORMATIONS SUR LES ACTIONS

Graphique boursier

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Données du prix des actions
Ouverture32.06
Max journalier32.19
Min journalier31.21
Volume journalier712K
Niveau record114.18
Estimation des analystes sur 1 an58.50
Beta0.84
EPS (TTM)1.13
Dividende par action0.36
Date ex-div7 Jul 2025
Prochaine date de bénéfices-

Potentiel de baisse

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Données du potentiel de baisse
HLIOS&P500
Baisse de prix actuelle par rapport au niveau record-72.53%-3.04%
Baisse de prix actuelle la plus importante-77.48%-56.47%
Date de la baisse la plus importante21 Apr 20259 Mar 2009
Baisse moyenne par rapport au record-32.62%-11.04%
Délai moyen pour nouveau record34 days12 days
Délai max pour nouveau record1195 days1805 days

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INFORMATIONS SUR LA SOCIETE
HLIO (Helios Technologies Inc) company logo
Capitalisation boursière
1.04B
Catégorie de capitalisation boursière
Small-cap
Description
Helios Technologies, Inc., together with its subsidiaries, provides engineered motion control and electronic control technology solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. The company operates in two segments, Hydraulics and Electronics. The Hydraulics segment offers cartridge valve technology products to control rates and direction of fluid flow, and to regulate and control pressures for industrial and mobile applications; hydraulic quick release coupling solutions for the agriculture, construction equipment, and industrial markets; motion control technology and fluid conveyance technology; cartridge valve technology; engineered solutions for machine users, manufacturers, or designers. This segment sells its products under the Sun Hydraulics, Faster, Custom Fluidpower, Seungwon, NEM, Taimi, Daman, and Schultes brands. The Electronics segment offers displays, controls, and instrumentation products for off-highway, recreational marine, powersports and specialty vehicles, agriculture and water pumping, power generation, engine-driven industrial equipment, and health and wellness markets. This segment sells its products under the Enovation Controls, Zero Off, Murphy, HCT, Balboa Water Group, and Joyonway brands. It sells its hydraulic products primarily through value-add distributors, as well as directly to original equipment manufacturers (OEMs); and electronic products to OEMs, distributors, and system integrators. The company was formerly known as Sun Hydraulics Corporation and changed its name to Helios Technologies, Inc. in June 2019. Helios Technologies, Inc. was incorporated in 1970 and is headquartered in Sarasota, Florida.
Employés
2700
Communication financière
-
Dossiers SEC
CEO
Wolfgang Helmut Dangel
Pays
USA
Ville
Sarasota
Type d'action
Common stock
Statut CCC
-
Fréquences des dividendes
Trimestriel
EVENEMENTS ET PRESENTATIONS
EvénementsPrésentations
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COMPRENDRE LE METIER
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