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Ticker
MATX

Price
98.32
Stock movement up
+0.40 (0.41%)
Company name
Matson Inc
Exchange
(NYSE
,
Currency
USD
)
Sector
Industrials >
Marine Shipping
Capitalisation boursière
3.27B
Valeur d'entreprise
4.88B
Cours/chiffre d'affaires
0.98
Cours/valeur comptable
1.28
Rendement du div
1.38%
Croissance du div
8.97%
Années de croissance
9
Versement FCF
9.76%
Trailing P/E
7.95
P/E prévisionnel
8.97
PEG
0.53
Croissance EPS
26.84%
Rendement sur 1 an
-9.24%
Rendement sur 3 ans
4.41%
Rendement sur 5 ans
27.60%
Rendement sur 10 ans
8.93%
Dernière modification : 2025-04-18

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DIVIDENDES

Rendement du dividende - 5 ans

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Données du rendement du dividende
Dividende par action1.36
Rendement du dividende1.38%
Fréquence de versementTrimestriel
Rendement maximum3.69%
Rendement moyen1.56%
Rendement minimum0.81%
Escompte sur rendement moyen-12.50%
Potentiel de hausse-11.11%
Rendement comme % du rendement max37.47%

Distribution des rendements (percentile inversé) - 5 ans

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Données de distribution des rendements
Rendement du dividende1.38%
Distribution des rendements actuels56.75%
Rendement à 100 % (min)0.81%
Rendement à 90 %1.02%
Rendement à 80 %1.11%
Rendement à 50 % (moyen)1.44%
Rendement à 20 %1.89%
Rendement à 10 %2.09%
Rendement à 0 % (max)3.69%

Dividende par action

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Données du dividende par action
Années de croissance9 years
Statut CCCDividend Challenger
Dividende par action1.36
Fréquence de versementTrimestriel
Date ex-div6 Feb 2025
EPS (TTM)12.15
EPS (prévision sur 1 an)10.96
Croissance EPS (5 ans)26.84%
Croissance EPS (prévision sur 5 ans)15.00%

Croissance du dividende

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Données de croissance du dividende
MATXS&P500
DGR MR6.25%-13.74%
DGR TTM5.51%6.60%
DGR 3 ans11.87%5.24%
DGR 5 ans8.97%5.40%
DGR 10 ans7.35%7.07%
DGR 15 ans5.16%6.12%
Délai depuis le dernier changement annoncé305 days
Croissance EPS (5 ans)26.84%
Croissance EPS (prévision sur 5 ans)15.00%

Ratio de versement

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Données du ratio de versement
Couverture EPSCouverture FCF
TTM10.88%9.76%
Moyenne--
Prévision12.41%-

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VALORISATION

Ratios de valorisation

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Données de ratios de valorisation
Trailing P/E7.95
Cours/OCF4.63
Cours/FCF7.13
Cours/EBITDA4.53
EV/EBITDA6.77

Valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)

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Données de valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)
Cours/chiffre d'affaires0.98
Cours/valeur comptable1.28
EV/chiffre d'affaires1.47

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DONNEES FINANCIERES

Par action

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Données par action
Nombre d'actions actuel33.21M
EPS (TTM)12.15
FCF par action (TTM)13.56

Compte de résultat

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Données du compte de résultat
Revenu (TTM)3.32B
Bénéfice brut (TTM)762.60M
Résultat d'exploitation (TTM)477.50M
Résultat net (TTM)410.80M
EPS (TTM)12.15
EPS (prévision sur 1 an)10.96

Marges

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Données des marges
Marge brut (TTM)22.97%
Marge d'exploitation (TTM)14.38%
Marge bénéficiaire (TTM)12.37%

Bilan comptable

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Données du bilan comptable
Trésorerie270.30M
Créances nettes327.70M
Total de l'actif à court terme651.80M
Ecart d'acquisition327.80M
Immobilisations incorporelles164.00M
Immobilisations corporelles3.91B
Total de l'actif4.44B
Comptes fournisseurs294.10M
Dette à court/long terme657.00M
Total du passif à court terme577.70M
Total du passif1.89B
Capitaux propres2.56B
Valeur nette des immobilisations corporelles0.00

Flux de trésorerie

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Données du flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation (TTM)704.50M
Dépenses en capital (TTM)246.30M
Flux de trésorerie disponible (TTM)458.20M
Dividendes versés (TTM)44.70M

Rendements financiers

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Données de rendements financiers
Rendement des capitaux propres16.07%
Rendement des actifs9.25%
Rendement du capital investi12.96%
Rendement en espèces du capital investi14.46%

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INFORMATIONS SUR LES ACTIONS

Graphique boursier

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Données du prix des actions
Ouverture98.38
Max journalier99.90
Min journalier97.93
Volume journalier395K
Niveau record167.37
Estimation des analystes sur 1 an150.50
Beta1.06
EPS (TTM)12.15
Dividende par action1.36
Date ex-div6 Feb 2025
Prochaine date de bénéfices28 Apr 2025

Potentiel de baisse

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Données du potentiel de baisse
MATXS&P500
Baisse de prix actuelle par rapport au niveau record-41.26%-14.12%
Baisse de prix actuelle la plus importante-72.14%-56.47%
Date de la baisse la plus importante9 Mar 20099 Mar 2009
Baisse moyenne par rapport au record-27.60%-11.07%
Délai moyen pour nouveau record67 days12 days
Délai max pour nouveau record3739 days1805 days

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INFORMATIONS SUR LA SOCIETE
MATX (Matson Inc) company logo
Capitalisation boursière
3.27B
Catégorie de capitalisation boursière
Mid-cap
Description
Matson, Inc., together with its subsidiaries, engages in the provision of ocean transportation and logistics services. It operates through two segments, Ocean Transportation and Logistics. The Ocean Transportation segment offers ocean freight transportation services to the domestic non-contiguous economies of Hawaii, Japan, Alaska, and Guam, as well as to other island economies in Micronesia. It primarily transports dry containers of mixed commodities, refrigerated commodities, food products, beverages, building materials, automobiles, and household goods; livestock; seafood; general sustenance cargo; and garments, footwear, e-commerce, and other retail merchandise. This segment also operates an expedited service from China to Long Beach, California, and various islands in the South Pacific, as well as Okinawa, Japan; and provides stevedoring, refrigerated cargo services, inland transportation, container equipment maintenance, and other terminal services to ocean carriers on the Hawaiian islands of Oahu, Hawaii, Maui, and Kauai, as well as in the Alaska locations of Anchorage, Kodiak, and Dutch Harbor. In addition, it offers vessel management and container transshipment services. The Logistics segment provides multimodal transportation brokerage services, including domestic and international rail intermodal, long-haul and regional highway trucking, specialized hauling, flat-bed and project, less-than-truckload, and expedited freight services; less-than-container load consolidation and freight forwarding services; warehousing and distribution services; supply chain management services, and non-vessel operating common carrier freight forwarding services. It serves the U.S. military, freight forwarders, retailers, consumer goods, automobile manufacturers, and other customers. The company was formerly known as Alexander & Baldwin Holdings, Inc. and changed its name to Matson, Inc. in June 2012. Matson, Inc. was founded in 1882 and is headquartered in Honolulu, Hawaii.
Employés
4315
Communication financière
Dossiers SEC
CEO
Matthew Cox
Pays
USA
Ville
Honolulu
Type d'action
Common stock
Statut CCC
Dividend Challenger
Fréquences des dividendes
Trimestriel
EVENEMENTS ET PRESENTATIONS
EvénementsPrésentations
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COMPRENDRE LE METIER
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