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- Ticker
- SOR
- Price
- 42.53
- Stock movement up
- +0.03 (0.07%)
- Company name
- Source Capital Closed Fund
- Exchange
- (NYSE ,
- Currency
- USD )
- Sector
- Financial Services >Asset Management
- Capitalisation boursière
- 360.64M
- Valeur d'entreprise
- 361.77M
- Cours/chiffre d'affaires
- 8.80
- Cours/valeur comptable
- 0.96
- Rendement du div
- 5.70%
- Croissance du div
- 23.73%
- Années de croissance
- -
- Versement FCF
- -
- Trailing P/E
- 4.50
- P/E prévisionnel
- -
- PEG
- -
- Croissance EPS
- -
- Rendement sur 1 an
- 0.80%
- Rendement sur 3 ans
- 3.80%
- Rendement sur 5 ans
- 3.39%
- Rendement sur 10 ans
- -4.88%
Dernière modification : 2025-09-15
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DIVIDENDES
Rendement du dividende - 5 ans
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Données du rendement du dividende
| Dividende par action | 2.50 |
| Rendement du dividende | 5.70% |
| Fréquence de versement | Mensuel |
| Rendement maximum | 6.85% |
| Rendement moyen | 5.18% |
| Rendement minimum | 0.80% |
| Escompte sur rendement moyen | 9.08% |
| Potentiel de hausse | 9.99% |
| Rendement comme % du rendement max | 83.26% |
Distribution des rendements (percentile inversé) - 5 ans
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Données de distribution des rendements
| Rendement du dividende | 5.70% |
| Distribution des rendements actuels | 54.76% |
| Rendement à 100 % (min) | 0.80% |
| Rendement à 90 % | 1.64% |
| Rendement à 80 % | 4.92% |
| Rendement à 50 % (moyen) | 5.74% |
| Rendement à 20 % | 6.09% |
| Rendement à 10 % | 6.33% |
| Rendement à 0 % (max) | 6.85% |
Dividende par action
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Données du dividende par action
| Années de croissance | - |
| Statut CCC | - |
| Dividende par action | 2.50 |
| Fréquence de versement | Mensuel |
| Date ex-div | 17 Sep 2025 |
| EPS (TTM) | 9.77 |
| EPS (prévision sur 1 an) | - |
| Croissance EPS (5 ans) | - |
| Croissance EPS (prévision sur 5 ans) | - |
Croissance du dividende
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Données de croissance du dividende
| SOR | S&P500 | |
| DGR MR | 12.59% | -13.74% |
| DGR TTM | - | 6.60% |
| DGR 3 ans | 42.60% | 5.24% |
| DGR 5 ans | 23.73% | 5.40% |
| DGR 10 ans | -3.17% | 7.07% |
| DGR 15 ans | -3.12% | 6.12% |
| Délai depuis le dernier changement annoncé | 902 days |
| Croissance EPS (5 ans) | - |
| Croissance EPS (prévision sur 5 ans) | - |
Ratio de versement
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Données du ratio de versement
| Couverture EPS | Couverture FCF | |
| TTM | - | - |
| Moyenne | - | - |
| Prévision | - | - |
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VALORISATION
Ratios de valorisation
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Données de ratios de valorisation
| Trailing P/E | 4.50 |
| Cours/OCF | - |
| Cours/FCF | - |
| Cours/EBITDA | - |
| EV/EBITDA | - |
Valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)
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Données de valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)
| Cours/chiffre d'affaires | 8.80 |
| Cours/valeur comptable | 0.96 |
| EV/chiffre d'affaires | 8.83 |
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DONNEES FINANCIERES
Par action
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Données par action
| Nombre d'actions actuel | 8.23M |
| EPS (TTM) | 9.77 |
| FCF par action (TTM) | - |
Compte de résultat
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Données du compte de résultat
| Revenu (TTM) | 40.99M |
| Bénéfice brut (TTM) | 36.45M |
| Résultat d'exploitation (TTM) | 62.36M |
| Résultat net (TTM) | 80.12M |
| EPS (TTM) | 9.77 |
| EPS (prévision sur 1 an) | - |
Marges
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Données des marges
| Marge brut (TTM) | 88.93% |
| Marge d'exploitation (TTM) | 152.13% |
| Marge bénéficiaire (TTM) | 195.47% |
Bilan comptable
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Données du bilan comptable
| Trésorerie | 35.60K |
| Créances nettes | 3.12M |
| Total de l'actif à court terme | 4.46M |
| Ecart d'acquisition | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 0.00 |
| Immobilisations corporelles | 0.00 |
| Total de l'actif | 377.50M |
| Comptes fournisseurs | 748.93K |
| Dette à court/long terme | 0.00 |
| Total du passif à court terme | 1.17M |
| Total du passif | 1.17M |
| Capitaux propres | 376.32M |
| Valeur nette des immobilisations corporelles | 0.00 |
Flux de trésorerie
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Données du flux de trésorerie
| Flux de trésorerie d'exploitation (TTM) | 0.00 |
| Dépenses en capital (TTM) | 0.00 |
| Flux de trésorerie disponible (TTM) | 0.00 |
| Dividendes versés (TTM) | 0.00 |
Rendements financiers
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Données de rendements financiers
| Rendement des capitaux propres | 21.29% |
| Rendement des actifs | 21.22% |
| Rendement du capital investi | 21.29% |
| Rendement en espèces du capital investi | - |
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INFORMATIONS SUR LES ACTIONS
Graphique boursier
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Données du prix des actions
| Ouverture | 43.65 |
| Max journalier | 44.03 |
| Min journalier | 43.65 |
| Volume journalier | 5K |
| Niveau record | 78.80 |
| Estimation des analystes sur 1 an | - |
| Beta | 0.56 |
| EPS (TTM) | 9.77 |
| Dividende par action | 2.50 |
| Date ex-div | 17 Sep 2025 |
| Prochaine date de bénéfices | 4 Sep 2025 |
Potentiel de baisse
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Données du potentiel de baisse
| SOR | S&P500 | |
| Baisse de prix actuelle par rapport au niveau record | -44.37% | -1.46% |
| Baisse de prix actuelle la plus importante | -71.42% | -56.47% |
| Date de la baisse la plus importante | 21 Nov 2008 | 9 Mar 2009 |
| Baisse moyenne par rapport au record | -25.62% | -10.99% |
| Délai moyen pour nouveau record | 73 days | 12 days |
| Délai max pour nouveau record | 4849 days | 1805 days |
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INFORMATIONS SUR LA SOCIETE
Capitalisation boursière
360.64M
Catégorie de capitalisation boursière
Small-cap
Description
Source Capital, Inc. is a close-ended balanced fund launched and managed by First Pacific Advisors, LLC. The fund invests in the public equity markets of the United States. It seeks to invest in the stocks of companies operating across diversified sectors. The fund primarily invests in value stocks of small to mid cap companies. It employs fundamental analysis with a bottom-up stock selection approach, focusing on such factors as high liquidity, relatively unleveraged balance sheets, and long-term ability to earn above-average returns on capital to create its portfolio. The fund benchmarks the performance of its portfolio against the Russell 2500 Index, the S&P 500 Index, and the Nasdaq Composite Index. Source Capital, Inc. was formed in June 1, 1968 and is domiciled in the United States.
Employés
0
Site internet
Communication financière
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Dossiers SEC
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USA
Ville
Type d'action
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Statut CCC
-
Fréquences des dividendes
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