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Ticker
WMS

Price
104.39
Stock movement up
+0.77 (0.74%)
Company name
Advanced Drainage Systems Inc
Exchange
(NYSE
,
Currency
USD
)
Sector
Industrials >
Building Products & Equipment
Capitalisation boursière
8.09B
Valeur d'entreprise
9.52B
Cours/chiffre d'affaires
2.78
Cours/valeur comptable
5.42
Rendement du div
0.61%
Croissance du div
12.51%
Années de croissance
7
Versement FCF
11.79%
Trailing P/E
16.44
P/E prévisionnel
15.44
PEG
0.99
Croissance EPS
36.74%
Rendement sur 1 an
-35.13%
Rendement sur 3 ans
-1.47%
Rendement sur 5 ans
24.43%
Rendement sur 10 ans
13.80%
Dernière modification : 2025-04-18

DIVIDENDES

Rendement du dividende - 5 ans

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Données du rendement du dividende
Dividende par action0.64
Rendement du dividende0.61%
Fréquence de versementTrimestriel
Rendement maximum1.11%
Rendement moyen0.47%
Rendement minimum0.31%
Escompte sur rendement moyen22.93%
Potentiel de hausse29.75%
Rendement comme % du rendement max55.14%

Distribution des rendements (percentile inversé) - 5 ans

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Données de distribution des rendements
Rendement du dividende0.61%
Distribution des rendements actuels9.29%
Rendement à 100 % (min)0.31%
Rendement à 90 %0.35%
Rendement à 80 %0.38%
Rendement à 50 % (moyen)0.43%
Rendement à 20 %0.56%
Rendement à 10 %0.61%
Rendement à 0 % (max)1.11%

Dividende par action

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Données du dividende par action
Années de croissance7 years
Statut CCCDividend Challenger
Dividende par action0.64
Fréquence de versementTrimestriel
Date ex-div28 Feb 2025
EPS (TTM)6.30
EPS (prévision sur 1 an)6.76
Croissance EPS (5 ans)36.74%
Croissance EPS (prévision sur 5 ans)16.65%

Croissance du dividende

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Données de croissance du dividende
WMSS&P500
DGR MR14.29%-13.74%
DGR TTM14.81%6.60%
DGR 3 ans14.47%5.24%
DGR 5 ans12.51%5.40%
DGR 10 ans-7.07%
DGR 15 ans-6.12%
Délai depuis le dernier changement annoncé346 days
Croissance EPS (5 ans)36.74%
Croissance EPS (prévision sur 5 ans)16.65%

Ratio de versement

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Données du ratio de versement
Couverture EPSCouverture FCF
TTM9.48%11.79%
Moyenne27.74%19.88%
Prévision9.47%-

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VALORISATION

Ratios de valorisation

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Données de ratios de valorisation
Trailing P/E16.44
Cours/OCF13.28
Cours/FCF20.44
Cours/EBITDA9.19
EV/EBITDA10.81

Valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)

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Données de valorisation (Chiffre d'affaires/valeur comptable)
Cours/chiffre d'affaires2.78
Cours/valeur comptable5.42
EV/chiffre d'affaires3.27

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DONNEES FINANCIERES

Par action

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Données par action
Nombre d'actions actuel77.54M
EPS (TTM)6.30
FCF par action (TTM)5.07

Compte de résultat

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Données du compte de résultat
Revenu (TTM)2.91B
Bénéfice brut (TTM)1.11B
Résultat d'exploitation (TTM)704.83M
Résultat net (TTM)492.25M
EPS (TTM)6.30
EPS (prévision sur 1 an)6.76

Marges

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Données des marges
Marge brut (TTM)38.13%
Marge d'exploitation (TTM)24.19%
Marge bénéficiaire (TTM)16.89%

Bilan comptable

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Données du bilan comptable
Trésorerie613.02M
Créances nettes357.64M
Total de l'actif à court terme1.49B
Ecart d'acquisition617.15M
Immobilisations incorporelles328.92M
Immobilisations corporelles0.00
Total de l'actif3.54B
Comptes fournisseurs273.29M
Dette à court/long terme1.38B
Total du passif à court terme467.34M
Total du passif2.04B
Capitaux propres1.49B
Valeur nette des immobilisations corporelles0.00

Flux de trésorerie

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Données du flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation (TTM)609.39M
Dépenses en capital (TTM)213.37M
Flux de trésorerie disponible (TTM)396.02M
Dividendes versés (TTM)46.69M

Rendements financiers

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Données de rendements financiers
Rendement des capitaux propres32.99%
Rendement des actifs13.92%
Rendement du capital investi32.18%
Rendement en espèces du capital investi25.89%

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INFORMATIONS SUR LES ACTIONS

Graphique boursier

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Données du prix des actions
Ouverture103.93
Max journalier105.63
Min journalier103.85
Volume journalier377K
Niveau record179.24
Estimation des analystes sur 1 an167.13
Beta1.53
EPS (TTM)6.30
Dividende par action0.64
Date ex-div28 Feb 2025
Prochaine date de bénéfices-

Potentiel de baisse

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Données du potentiel de baisse
WMSS&P500
Baisse de prix actuelle par rapport au niveau record-41.76%-14.12%
Baisse de prix actuelle la plus importante-53.67%-56.47%
Date de la baisse la plus importante23 Mar 20209 Mar 2009
Baisse moyenne par rapport au record-17.89%-11.07%
Délai moyen pour nouveau record16 days12 days
Délai max pour nouveau record807 days1805 days
INFORMATIONS SUR LA SOCIETE
WMS (Advanced Drainage Systems Inc) company logo
Capitalisation boursière
8.09B
Catégorie de capitalisation boursière
Mid-cap
Description
Advanced Drainage Systems, Inc. designs, manufactures, and markets thermoplastic corrugated pipes and related water management products in North America and internationally. The company operates through Pipe, International, Infiltrator, and Allied Products & Other segments. It offers single, double, and triple wall corrugated polypropylene and polyethylene pipes; plastic leachfield chambers and systems; EZflow synthetic aggregate bundles; wastewater purification through mechanical aeration wastewater for residential and commercial systems; septic tanks and accessories; combined treatment and dispersal systems, including advanced enviro-septic and advanced treatment leachfield systems; and allied products, including storm retention/detention and septic chambers, polyvinyl chloride drainage structures, fittings, and water quality filters and separators. The company also purchases and distributes construction fabrics and other geosynthetic products for soil stabilization, reinforcement, filtration, separation, erosion control, and sub-surface drainage, as well as drainage grates and other products. In addition, it provides PVC hubs, rubber sleeves, and stainless-steel bands. The company offers its products for non-residential, residential, agriculture, and infrastructure applications through a network of distribution centers. Advanced Drainage Systems, Inc. incorporated in 1966 and is headquartered in Hilliard, Ohio.
Employés
5705
Communication financière
Dossiers SEC
CEO
D. Scott Barbour
Pays
USA
Ville
Hilliard
Type d'action
Common stock
Statut CCC
Dividend Challenger
Fréquences des dividendes
Trimestriel
EVENEMENTS ET PRESENTATIONS
EvénementsPrésentations
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COMPRENDRE LE METIER
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