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- Ticker
- ORC
- Price
- 7.04
- Stock movement down
- -0.01 (-0.14%)
- Company name
- Orchid Island Capital Inc.
- Exchange
- (NYSE ,
- Currency
- USD )
- Sector
- Real Estate >REIT - Mortgage
- capitalizzazione di mercato
- 562.14M
- Inserire valore
- 5.50B
- Prezzo/Vendite
- 2.22
- Prezzo/Libro contabile
- 0.86
- Rendimento dei dividendi
- 20.45%
- Crescita dei dividendi
- -19.58%
- Anni di crescita
- -
- Pagamento FCF
- 982.86%
- P/E finale
- 9.49
- P/E futuro
- 13.47
- PEG
- -
- Crescita dell'EPS
- -27.05%
- Profitto dopo 1 anno
- -17.27%
- Profitto dopo 3 anni
- -19.61%
- Profitto dopo 5 anni
- -21.19%
- Profitto dopo 10 anni
- -20.17%
Ultimo aggiornamento: 2025-06-22
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DIVIDENDI
Rendimento da dividendi - 5 anni
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Dati sul rendimento da dividendi
| Dividendi per azione | 1.44 |
| Rendimento da dividendi | 20.45% |
| Frequenza di pagamento | Mensile |
| Massima resa | 71.11% |
| Rendimento medio | 17.08% |
| Rendimento minimo | 4.74% |
| Calo sul rendimento medio | 16.48% |
| Potenziale al rialzo | 19.73% |
| Rendimento come % del rendimento massimo | 28.76% |
Distribuzione del rendimento (percentile inverso) - 5 anni
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Dati di distribuzione del rendimento
| Rendimento da dividendi | 20.45% |
| Distribuzione del rendimento corrente | 6.35% |
| Rendimento al 100% (minimo) | 4.74% |
| Rendimento al 90% | 14.26% |
| Rendimento al 80% | 15.26% |
| Rendimento al 50% (mediano) | 17.14% |
| Rendimento al 20% | 18.71% |
| Rendimento al 10% | 19.93% |
| Rendimento al 0% (massimo) | 71.11% |
Dividendi per azione
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Dati sui dividendi per azione
| Anni di crescita | - |
| Stato CCC | - |
| Dividendi per azione | 1.44 |
| Frequenza di pagamento | Mensile |
| Dati ex dividendo | 30 Jun 2025 |
| EPS (TTM) | 0.82 |
| EPS (1 anno in avanti) | 0.52 |
| Crescita dell'EPS (5 anni) | -27.05% |
| Crescita dell'EPS (5 anni in avanti) | - |
Crescita dei dividendi
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Dati sulla crescita dei dividendi
| ORC | S&P500 | |
| DGR MR | -25.00% | -13.74% |
| DGR TTM | -12.20% | 6.60% |
| DGR 3 anni | -23.05% | 5.24% |
| DGR 5 anni | -19.58% | 5.40% |
| DGR 10 anni | - | 7.07% |
| DGR 15 anni | - | 6.12% |
| Tempo dall'ultima modifica annunciata | 643 days |
| Crescita dell'EPS (5 anni) | -27.05% |
| Crescita dell'EPS (5 anni in avanti) | - |
Rapporto sul pagamento
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Dati sul rapporto di pagamento
| Copertura dell'EPS | Copertura dell'FCF | |
| TTM | 143.57% | 982.86% |
| Medio | - | - |
| Avanti | 275.60% | - |
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VALUTAZIONE
Rapporti di valutazione
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Dati sui rapporti di valutazione
| P/E finale | 9.49 |
| Prezzo a OCF | 64.96 |
| Prezzo a FCF | 64.96 |
| Prezzo rispetto al MOL | - |
| Rapporto EV EBITDA | - |
Valutazione (vendite/valore contabile)
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Dati di valutazione (vendite/valore contabile).
| Prezzo alle vendite | 2.22 |
| Prezzo al valore contabile | 0.86 |
| EV alle vendite | 21.69 |
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FINANZIARIE
Per azione
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Dati per azione
| Conteggio azioni attuali | 79.85M |
| EPS (TTM) | 0.82 |
| FCF per azione (TTM) | 0.12 |
Conto economico
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Dati sul conto economico
| Entrate (TTM) | 253.61M |
| Profitto lordo (TTM) | 242.11M |
| Guadagno operativo (TTM) | 284.00M |
| Utile netto (TTM) | 59.24M |
| EPS (TTM) | 0.82 |
| EPS (1 anno in avanti) | 0.52 |
Margini
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Dati sui margini
| Margine lordo (TTM) | 95.47% |
| Margine operativo (TTM) | 111.98% |
| Margine di profitto (TTM) | 23.36% |
Bilancio
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Dati di bilancio
| Contanti | 322.11M |
| Crediti netti | 23.05M |
| Totale dei beni attuali | 444.44M |
| Avviamento | 0.00 |
| Beni immateriali | 0.00 |
| Immobili, impianti e macchinari | 0.00 |
| Totale dei beni | 5.92B |
| Debiti | 16.37M |
| Debito a lungo/breve termine | 5.23B |
| Totale passività correnti | -5.20B |
| passività totali | 5.26B |
| Patrimonio dell'azionista | 656.02M |
| Beni tangibili netti | 0.00 |
Flusso di cassa
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Dati di flusso di cassa
| Flusso di cassa operativo (TTM) | 8.65M |
| Spese in conto capitale (TTM) | 0.00 |
| Flusso di cassa libero (TTM) | 8.65M |
| Dividendi pagati (TTM) | 85.06M |
Ritorni finanziari
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Dati sui rendimenti finanziari
| Ritorno sul capitale | 9.03% |
| Rendimento sui beni | 1.00% |
| Ritorno sul capitale investito | 1.01% |
| Rendimento in contanti sul capitale investito | 0.15% |
Orchid Island Capital, Inc. (NYSE:ORC) Q1 2025 Earnings Conference Call April 25, 2025 10:00 AM ETCompany ParticipantsRobert E.
25 aprile 2025
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INFORMAZIONI SUI TITOLI
Grafico azionario
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Dati sui prezzi delle azioni
| Aperto | 7.08 |
| Massimo giornaliero | 7.12 |
| Minimo giornaliero | 7.03 |
| Volume giornaliero | 6.46M |
| Massimo storico | 74.50 |
| Stima dell'analista a 1 anno | 9.50 |
| Beta | 1.86 |
| EPS (TTM) | 0.82 |
| Dividendi per azione | 1.44 |
| Dati ex dividendo | 30 Jun 2025 |
| Prossima data di guadagno | 23 Jul 2025 |
Potenziale al ribasso
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Dati potenziali al ribasso
| ORC | S&P500 | |
| Attuale calo dei prezzi dal massimo storico | -90.55% | -3.04% |
| Maggior calo di prezzo | -96.38% | -56.47% |
| Data del calo più alto | 30 Aug 2022 | 9 Mar 2009 |
| Calo medio dal valore più alto | -52.58% | -11.04% |
| Tempo medio per il nuovo massimo | 777 days | 12 days |
| Tempo massimo per il nuovo massimo | 2680 days | 1805 days |
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DETTAGLI DELLA società
Capitalizzazione di mercato
562.14M
Categoria di capitalizzazione di mercato
Small-cap
Descrizione
Orchid Island Capital, Inc., a specialty finance company, invests in residential mortgage-backed securities (RMBS) in the United States. The company's RMBS is backed by single-family residential mortgage loans, referred as Agency RMBS. Its portfolio includes traditional pass-through Agency RMBS, such as mortgage pass through certificates and collateralized mortgage obligations; and structured Agency RMBS comprising interest only securities, inverse interest only securities, and principal only securities. The company has elected to be taxed as a real estate investment trust (REIT) for the United States federal income tax purposes. As a result, it would not be subject to corporate income tax on that portion of its net income that is distributed to stockholders, if it annually distributes dividends equal to at least 90% of its REIT taxable income to its stockholders. Orchid Island Capital, Inc. was incorporated in 2010 and is headquartered in Vero Beach, Florida.
Dipendenti
0
Relazioni con gli investitori
-
Depositi SEC
AD
Robert E. Cauley
Paese
USA
Città
Vero Beach
Tipo di azioni
Common stock
Stato CCC
-
Frequenza dei dividendi
Mensile
EVENTI E PRESENTAZIONI
EventiPresentazioni
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