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Ticker
ORC

Price
7.81
Stock movement down
-0.07 (-0.89%)
Company name
Orchid Island Capital Inc.
Exchange
(NYSE
,
Currency
USD
)
Sector
Real Estate >
REIT - Mortgage
capitalizzazione di mercato
623.63M
Inserire valore
5.56B
Prezzo/Vendite
2.46
Prezzo/Libro contabile
0.95
Rendimento dei dividendi
18.44%
Crescita dei dividendi
-19.58%
Anni di crescita
-
Pagamento FCF
982.86%
P/E finale
10.53
P/E futuro
14.95
PEG
-
Crescita dell'EPS
-27.05%
Profitto dopo 1 anno
-9.71%
Profitto dopo 3 anni
-30.58%
Profitto dopo 5 anni
-23.55%
Profitto dopo 10 anni
-19.22%
Ultimo aggiornamento: 2024-12-31

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DIVIDENDI

Rendimento da dividendi - 5 anni

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Dati sul rendimento da dividendi
Dividendi per azione1.44
Rendimento da dividendi18.44%
Frequenza di pagamento-
Massima resa71.11%
Rendimento medio17.02%
Rendimento minimo4.74%
Calo sul rendimento medio7.69%
Potenziale al rialzo8.33%
Rendimento come % del rendimento massimo25.93%

Distribuzione del rendimento (percentile inverso) - 5 anni

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Dati di distribuzione del rendimento
Rendimento da dividendi18.44%
Distribuzione del rendimento corrente20.95%
Rendimento al 100% (minimo)4.74%
Rendimento al 90%14.25%
Rendimento al 80%15.20%
Rendimento al 50% (mediano)16.92%
Rendimento al 20%18.49%
Rendimento al 10%19.36%
Rendimento al 0% (massimo)71.11%

Dividendi per azione

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Dati sui dividendi per azione
Anni di crescita-
Stato CCC-
Dividendi per azione1.44
Frequenza di pagamento-
Dati ex dividendo29 Nov 2024
EPS (TTM)0.82
EPS (1 anno in avanti)0.52
Crescita dell'EPS (5 anni)-27.05%
Crescita dell'EPS (5 anni in avanti)-

Crescita dei dividendi

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Dati sulla crescita dei dividendi
ORCS&P500
DGR MR-25.00%12.57%
DGR TTM-23.40%6.51%
DGR 3 anni-23.05%5.24%
DGR 5 anni-19.58%5.40%
DGR 10 anni-7.07%
DGR 15 anni-6.12%
Tempo dall'ultima modifica annunciata448 days
Crescita dell'EPS (5 anni)-27.05%
Crescita dell'EPS (5 anni in avanti)-

Rapporto sul pagamento

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Dati sul rapporto di pagamento
Copertura dell'EPSCopertura dell'FCF
TTM143.57%982.86%
Medio--
Avanti275.60%-

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VALUTAZIONE

Rapporti di valutazione

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Dati sui rapporti di valutazione
P/E finale10.53
Prezzo a OCF72.06
Prezzo a FCF72.06
Prezzo rispetto al MOL-
Rapporto EV EBITDA-

Valutazione (vendite/valore contabile)

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Dati di valutazione (vendite/valore contabile).
Prezzo alle vendite2.46
Prezzo al valore contabile0.95
EV alle vendite21.93

FINANZIARIE

Per azione

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Dati per azione
Conteggio azioni attuali79.85M
EPS (TTM)0.82
FCF per azione (TTM)0.12

Conto economico

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Dati sul conto economico
Entrate (TTM)253.61M
Profitto lordo (TTM)242.11M
Guadagno operativo (TTM)284.00M
Utile netto (TTM)59.24M
EPS (TTM)0.82
EPS (1 anno in avanti)0.52

Margini

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Dati sui margini
Margine lordo (TTM)95.47%
Margine operativo (TTM)111.98%
Margine di profitto (TTM)23.36%

Bilancio

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Dati di bilancio
Contanti322.11M
Crediti netti23.05M
Totale dei beni attuali444.44M
Avviamento0.00
Beni immateriali0.00
Immobili, impianti e macchinari0.00
Totale dei beni5.92B
Debiti16.37M
Debito a lungo/breve termine5.23B
Totale passività correnti-5.20B
passività totali5.26B
Patrimonio dell'azionista656.02M
Beni tangibili netti0.00

Flusso di cassa

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Dati di flusso di cassa
Flusso di cassa operativo (TTM)8.65M
Spese in conto capitale (TTM)0.00
Flusso di cassa libero (TTM)8.65M
Dividendi pagati (TTM)85.06M

Ritorni finanziari

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Dati sui rendimenti finanziari
Ritorno sul capitale9.03%
Rendimento sui beni1.00%
Ritorno sul capitale investito1.01%
Rendimento in contanti sul capitale investito0.15%

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INFORMAZIONI SUI TITOLI

Grafico azionario

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Dati sui prezzi delle azioni
Aperto7.90
Massimo giornaliero7.90
Minimo giornaliero7.77
Volume giornaliero3.73M
Massimo storico74.50
Stima dell'analista a 1 anno9.50
Beta1.86
EPS (TTM)0.82
Dividendi per azione1.44
Dati ex dividendo29 Nov 2024
Prossima data di guadagno30 Jan 2025

Potenziale al ribasso

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Dati potenziali al ribasso
ORCS&P500
Attuale calo dei prezzi dal massimo storico-89.52%-3.22%
Maggior calo di prezzo-96.38%-56.47%
Data del calo più alto30 Aug 20229 Mar 2009
Calo medio dal valore più alto-51.12%-11.12%
Tempo medio per il nuovo massimo747 days12 days
Tempo massimo per il nuovo massimo2563 days1805 days

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DETTAGLI DELLA società
ORC (Orchid Island Capital Inc.) company logo
Capitalizzazione di mercato
623.63M
Categoria di capitalizzazione di mercato
Small-cap
Descrizione
Orchid Island Capital, Inc., a specialty finance company, invests in residential mortgage-backed securities (RMBS) in the United States. The company's RMBS is backed by single-family residential mortgage loans, referred as Agency RMBS. Its portfolio includes traditional pass-through Agency RMBS, such as mortgage pass through certificates and collateralized mortgage obligations; and structured Agency RMBS comprising interest only securities, inverse interest only securities, and principal only securities. The company has elected to be taxed as a real estate investment trust (REIT) for the United States federal income tax purposes. As a result, it would not be subject to corporate income tax on that portion of its net income that is distributed to stockholders, if it annually distributes dividends equal to at least 90% of its REIT taxable income to its stockholders. Orchid Island Capital, Inc. was incorporated in 2010 and is headquartered in Vero Beach, Florida.
Dipendenti
0
Relazioni con gli investitori
-
Depositi SEC
AD
Robert E. Cauley
Paese
USA
Città
Vero Beach
Tipo di azioni
Common stock
Stato CCC
-
Frequenza dei dividendi
-
EVENTI E PRESENTAZIONI
EventiPresentazioni
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