Loading...
We zouden het geweldig vinden als je deel wordt van onze community. Word lid van onze Discord om met ons en andere leden in contact te komen!
- Ticker
- ORC
- Price
- 7.04
- Stock movement down
- -0.05 (-0.70%)
- Company name
- Orchid Island Capital Inc.
- Exchange
- (NYSE ,
- Currency
- USD )
- Sector
- Real Estate >REIT - Mortgage
- Marktkapitalisatie
- 1.03B
- Ent waarde
- 5.97B
- Prijs/Verkoop
- 4.06
- Prijs/Boek
- 1.57
- Div opbrengst
- 20.43%
- Div groei
- -19.58%
- Jaren van groei
- -
- FCF-uitkering
- 982.86%
- Trailing P/E
- 17.39
- Toekomstige P/E
- 7.42
- PEG
- -
- EPS-groei
- -27.05%
- 1 jaar rendement
- -14.23%
- 3 jaar rendement
- -24.30%
- 5 jaar rendement
- -22.82%
- 10 jaar rendement
- -17.18%
Laatst bijgewerkt: 2025-09-15
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
DIVIDENDEN
Dividendrendement - 5 jaar
Loading...
Gegevens over dividendrendement
| Dividend per aandeel | 1.44 |
| Dividendrendement | 20.43% |
| Uitbetalingsfrequentie | Maandelijks |
| Maximale opbrengst | 71.11% |
| Gemiddelde opbrengst | 17.26% |
| Minimum opbrengst | 4.74% |
| Korting op gemiddelde opbrengst | 15.50% |
| Opwaarts potentieel | 18.34% |
| Opbrengst in % van maximale opbrengst | 28.72% |
Rendementsverdeling (omgekeerd percentiel) - 5 jaar
Loading...
Gegevens over de opbrengstverdeling
| Dividendrendement | 20.43% |
| Huidige rendementsverdeling | 7.62% |
| Opbrengst bij 100% (Min) | 4.74% |
| Opbrengst bij 90% | 14.32% |
| Opbrengst bij 80% | 15.41% |
| Opbrengst bij 50% (mediaan) | 17.33% |
| Opbrengst bij 20% | 19.01% |
| Opbrengst bij 10% | 20.19% |
| Opbrengst bij 0% (Max) | 71.11% |
Dividend per aandeel
Loading...
Dividend per aandeel gegevens
| Jaren van groei | - |
| CCC-status | - |
| Dividend per aandeel | 1.44 |
| Uitbetalingsfrequentie | Maandelijks |
| Ex-div datum | 30 Sep 2025 |
| WPA (TTM) | 0.82 |
| Winst per aandeel (1 jaar vooruit) | 0.92 |
| Groei van de winst per aandeel (5 jaar) | -27.05% |
| Groei van de winst per aandeel (5 jaar vooruit) | - |
Groei van het dividend
Loading...
Maak een gratis account aan of log in om toegang te krijgen tot deze grafiek.
Gegevens over dividendgroei
| ORC | S&P500 | |
| DGR MR | -25.00% | -13.74% |
| DGR TTM | -5.26% | 6.60% |
| DGR 3 jaar | -23.05% | 5.24% |
| DGR 5 jaar | -19.58% | 5.40% |
| DGR 10 jaar | - | 7.07% |
| DGR 15 jaar | - | 6.12% |
| Tijd sinds de laatste aangekondigde wijziging | 744 days |
| Groei van de winst per aandeel (5 jaar) | -27.05% |
| Groei van de winst per aandeel (5 jaar vooruit) | - |
Uitbetalingsratio
Loading...
Maak een gratis account aan of log in om toegang te krijgen tot deze grafiek.
Gegevens uitbetalingsratio
| EPS-dekking | FCF-dekking | |
| TTM | 143.57% | 982.86% |
| Gemiddeld | - | - |
| Vooruit | 151.58% | - |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
WAARDERING
Waarderingsverhoudingen
Loading...
Gegevens over waarderingsratio's
| Trailing P/E | 17.39 |
| Prijs tot OCF | 119.05 |
| Prijs tot FCF | 119.05 |
| Prijs tot EBITDA | - |
| EV tot EBITDA | - |
Waardering (verkoop/boekwaarde)
Loading...
Waarderingsgegevens (verkoop/boekwaarde)
| Prijs tot verkoop | 4.06 |
| Prijs te boeken | 1.57 |
| EV naar verkoop | 23.53 |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
FINANCIËN
Per aandeel
Loading...
Gegevens per aandeel
| Huidig aantal aandelen | 146.13M |
| WPA (TTM) | 0.82 |
| FCF per aandeel (TTM) | 0.12 |
Resultatenrekening
Loading...
Gegevens van de resultatenrekening
| Inkomsten (TTM) | 253.61M |
| Brutowinst (TTM) | 242.11M |
| Bedrijfsresultaat (TTM) | 284.00M |
| Netto inkomsten (TTM) | 59.24M |
| WPA (TTM) | 0.82 |
| Winst per aandeel (1 jaar vooruit) | 0.92 |
Marges
Loading...
Margegegevens
| Brutomarge (TTM) | 95.47% |
| Operationele marge (TTM) | 111.98% |
| Winstmarge (TTM) | 23.36% |
Balans
Loading...
Maak een gratis account aan of log in om toegang te krijgen tot deze grafiek.
Balansgegevens
| Cash | 322.11M |
| Netto vorderingen | 23.05M |
| Totaal vlottende activa | 444.44M |
| Goodwill | 0.00 |
| Immateriële activa | 0.00 |
| Materiële vaste activa | 0.00 |
| Totaal activa | 5.92B |
| Crediteuren | 16.37M |
| Schuld op korte/lange termijn | 5.23B |
| Totaal vlottende passiva | -5.20B |
| Totaal passiva | 5.26B |
| Eigen vermogen | 656.02M |
| Netto materiële activa | 0.00 |
Kasstroom
Loading...
Maak een gratis account aan of log in om toegang te krijgen tot deze grafiek.
Kasstroomgegevens
| Bedrijfskasstroom (TTM) | 8.65M |
| Investeringsuitgaven (TTM) | 0.00 |
| Vrije kasstroom (TTM) | 8.65M |
| Betaalde dividenden (TTM) | 85.06M |
Financieel rendement
Loading...
Maak een gratis account aan of log in om toegang te krijgen tot deze grafiek.
Gegevens over financieel rendement
| Rendement op eigen vermogen | 9.03% |
| Rendement op activa | 1.00% |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal | 1.01% |
| Contant rendement op geïnvesteerd kapitaal | 0.15% |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
AANDELENINFORMATIE
Voorraadgrafiek
Loading...
Koersgegevens
| Open | 7.08 |
| Dagelijks hoog | 7.13 |
| Dagelijks laag | 7.05 |
| Dagelijks volume | 3.04M |
| Hoogtepunt aller tijden | 74.50 |
| 1y analistenraming | 8.00 |
| Beta | 1.48 |
| WPA (TTM) | 0.82 |
| Dividend per aandeel | 1.44 |
| Ex-div datum | 30 Sep 2025 |
| Volgende inkomsten datum | 23 Oct 2025 |
Negatief potentieel
Loading...
Nadeel potentiële gegevens
| ORC | S&P500 | |
| Huidige prijsdaling vanaf het hoogste punt ooit | -90.54% | -1.46% |
| Hoogste prijsdaling | -96.38% | -56.47% |
| Datum van hoogste daling | 30 Aug 2022 | 9 Mar 2009 |
| Gemiddelde daling vanaf de top | -53.08% | -10.99% |
| Gemiddelde tijd tot nieuwe high | 630 days | 12 days |
| Max tijd tot nieuwe hoogte | 2723 days | 1805 days |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
BEDRIJFSGEGEVENS
Marktkapitalisatie
1.03B
Marktkapitalisatie categorie
Small-cap
Beschrijving
Orchid Island Capital, Inc., a specialty finance company, invests in residential mortgage-backed securities (RMBS) in the United States. The company's RMBS is backed by single-family residential mortgage loans, referred as Agency RMBS. Its portfolio comprises traditional pass-through Agency RMBS, such as mortgage pass through certificates and collateralized mortgage obligations; and structured Agency RMBS, including interest only securities, inverse interest only securities, and principal only securities. The company has elected to be taxed as a real estate investment trust (REIT) for the United States federal income tax purposes. As a result, it would not be subject to corporate income tax on that portion of its net income that is distributed to stockholders, if it annually distributes dividends equal to at least 90% of its REIT taxable income to its shareholders. Orchid Island Capital, Inc. was incorporated in 2010 and is headquartered in Vero Beach, Florida.
Werknemers
0
Investeerdersrelaties
-
SEC-dossiers
CEO
Robert E. Cauley
Land
USA
Stad
Vero Beach
Type aandeel
Common stock
CCC-status
-
Dividendfrequentie
Maandelijks
EVENEMENTEN EN PRESENTATIES
EvenementenPresentaties
Loading...
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
HET BEDRIJF BEGRIJPEN
Loading...
BEDRIJFSNIEUWS
Seeking AlphaPersberichten
iO Charts is a Seeking Alpha partnerVolgende pagina