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Ticker
HCSG

Price
10.22
Stock movement up
+0.15 (1.49%)
Company name
Healthcare Services Group Inc
Exchange
(NASDAQ
,
Currency
USD
)
Sector
Healthcare >
Medical Care Facilities
Capitalização bolsista
749.04M
Insira o valor
1.04B
Preço/Vendas
0.44
Preço/Valor contabilístico
1.53
Rendibilidade dos dividendos
8.41%
Crescimento dos dividendos
2.53%
Anos de crescimento
18
Pagamento FCF
26.52%
Trailing P/E
14.94
Forward P/E
12.12
PEG
1.66
Crescimento EPS
-14.34%
Rentabilidade a 1 ano
-18.17%
Rentabilidade a 3 anos
-16.63%
Rentabilidade a 5 anos
-14.74%
Rentabilidade a 10 anos
-10.96%
Última atualização: 2025-04-02

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DIVIDENDOS

Rendibilidade dos dividendos - 5a

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Dados sobre a rendibilidade dos dividendos
Dividendo por ação0.86
Rendibilidade do dividendo8.41%
Frequência de pagamentoTrimestral
Rendibilidade máxima9.59%
Rendibilidade média5.63%
Rendibilidade mínima2.43%
Desconto para a rendibilidade média33.10%
Potencial de subida49.47%
Rendibilidade como % da rendibilidade máxima87.77%

Distribuição da rendibilidade (percentil inverso) - 5a

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Dados sobre a distribuição da rendibilidade
Rendibilidade do dividendo8.41%
Distribuição atual de rendibilidade6.75%
Rendibilidade nos 100% (Mín)2.43%
Rendibilidade nos 90%2.92%
Rendibilidade nos 80%3.36%
Rendibilidade nos 50% (Mediana)5.90%
Rendibilidade nos 20%7.75%
Rendibilidade nos 10%8.25%
Rendibilidade nos 0% (Máx)9.59%

Dividendo por ação

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Dividendo por dados de ação
Anos de crescimento18 years
Estado CCCDividend Contender
Dividendo por ação0.86
Frequência de pagamentoTrimestral
Data de ex-dividendo17 Nov 2022
EPS (TTM)0.68
EPS (1a em diante)0.84
Crescimento do EPS (5a)-14.34%
Crescimento do EPS (5a em diante)9.00%

Crescimento dos dividendos

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Dados sobre crescimento dos dividendos
HCSGS&P500
DGR MR0.58%-13.74%
DGR TTM2.40%6.60%
DGR 3 anos2.46%5.24%
DGR 5 anos2.53%5.40%
DGR 10 anos2.71%7.07%
DGR 15 anos7.71%6.12%
Tempo deste a última alteração anunciada-
Crescimento do EPS (5a)-14.34%
Crescimento do EPS (5a em diante)9.00%

Rácio de pagamento

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Dados sobre rácio de pagamento
Cobertura EPSCobertura FCF
TTM19.94%26.52%
Média--
Em diante101.96%-

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VALORIZAÇÃO

Rácios de avaliação

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Dados sobre rácios de avaliação
Trailing P/E14.94
Price to OCF17.01
Price to FCF19.87
Price to EBITDA7.57
EV to EBITDA10.50

Avaliação (Vendas/Valor contabilístico)

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Dados de avaliação (Vendas/Valor contabilístico
Price to Sales0.44
Price to Book1.53
EV to Sales0.61

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DADOS FINANCEIROS

Por ação

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Por dados de ação
Contagem atual de ações73.29M
EPS (TTM)0.68
FCF por ação (TTM)0.51

Demonstração de resultados

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Dados sobre demonstração de resultados
Receitas (TTM)1.70B
Lucro bruto (TTM)284.15M
Rendimento operacional (TTM)80.69M
Rendimento líquido (TTM)50.15M
EPS (TTM)0.68
EPS (1a em diante)0.84

Margens

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Dados sobre margens
Margem bruta (TTM)16.70%
Margem operacional (TTM)4.74%
Margem de lucro (TTM)2.95%

Balanço

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Dados sobre balanço
Caixa27.05M
Créditos líquidos406.50M
Total de ativos correntes578.12M
Goodwill75.53M
Ativos intangíveis10.11M
Imóveis, instalações e equipamento54.82M
Total de ativos805.84M
Contas a pagar76.64M
Dívida corrente a curto/longo prazo34.03M
Total de passivos correntes197.20M
Total de passivos317.09M
Capital social488.75M
Ativos tangíveis líquidos0.00

Fluxo de caixa

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Dados sobre fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional (TTM)44.04M
Gastos de capital (TTM)6.34M
Fluxo de caixa livre (TTM)37.70M
Dividendos pagos (TTM)10.00M

Retornos financeiros

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Dados sobre retornos financeiros
Rendibilidade dos capitais10.26%
Rendibilidade dos ativos6.22%
Rendimento do capital investido9.76%
Rendimento em caixa do capital investido7.34%

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INFORMAÇÕES SOBRE A AÇÃO

Gráfico da ação

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Dados do preço da ação
Abertura9.99
Máximo diário10.24
Mínimo diário9.97
Volume diário383K
Máximo de sempre56.01
Estimativa de analista 1a13.75
Beta0.53
EPS (TTM)0.68
Dividendo por ação0.86
Data de ex-dividendo17 Nov 2022
Próxima data de resultados23 Apr 2025

Potencial de queda

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Dados do potencial de queda
HCSGS&P500
Queda do preço atual desde o máximo de sempre-81.75%-7.90%
Maior queda de preço-83.98%-56.47%
Data da maior queda25 Oct 20239 Mar 2009
Queda da média do máximo-31.84%-11.07%
Tempo médio para novo máximo32 days12 days
Tempo máximo para novo máximo2792 days1805 days

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INFORMAÇÕES DA EMPRESA
HCSG (Healthcare Services Group Inc) company logo
Capitalização bolsista
749.04M
Categoria da capitaliação bolsista
Small-cap
Descrição
Healthcare Services Group, Inc. provides management, administrative, and operating services to the housekeeping, laundry, linen, facility maintenance, and dietary service departments of nursing homes, retirement complexes, rehabilitation centers, and hospitals in the United States. It operates through two segments, Housekeeping and Dietary. The Housekeeping segment engages in the cleaning, disinfecting, and sanitizing of resident rooms and common areas of the customers' facilities, as well as laundering and processing of the bed linens, uniforms, resident personal clothing, and other assorted linen items utilized at the customers' facilities. The Dietary segment provides food purchasing, meal preparation, and professional dietitian services, which include the development of menus that meet the dietary needs of residents; and on-site management and clinical consulting services to facilities. It serves long-term and post-acute care facilities, hospitals, and the healthcare industry through referrals and solicitation of target facilities. The company was incorporated in 1976 and is based in Bensalem, Pennsylvania.
Colaboradores
33400
Relações com investidores
Registos da SEC
CEO
Theodore Wahl
País
USA
Cidade
Bensalem
Tipo de ação
Common stock
Estado CCC
Dividend Contender
Frequência do dividendo
Trimestral
EVENTOS E APRESENTAÇÕES
EventosApresentações
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COMPREENDA O NEGÓCIO
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