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Ticker
HCSG

Price
14.36
Stock movement down
-0.01 (-0.10%)
Company name
Healthcare Services Group Inc
Exchange
(NASDAQ
,
Currency
USD
)
Sector
Healthcare >
Medical Care Facilities
Capitalização bolsista
1.10B
Insira o valor
1.39B
Preço/Vendas
0.65
Preço/Valor contabilístico
2.25
Rendibilidade dos dividendos
5.65%
Crescimento dos dividendos
2.53%
Anos de crescimento
18
Pagamento FCF
26.52%
Trailing P/E
21.97
Forward P/E
16.29
PEG
2.44
Crescimento EPS
-14.34%
Rentabilidade a 1 ano
41.67%
Rentabilidade a 3 anos
0.48%
Rentabilidade a 5 anos
-7.66%
Rentabilidade a 10 anos
-7.75%
Última atualização: 2025-09-12

DIVIDENDOS

Rendibilidade dos dividendos - 5a

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Dados sobre a rendibilidade dos dividendos
Dividendo por ação0.86
Rendibilidade do dividendo5.65%
Frequência de pagamentoTrimestral
Rendibilidade máxima9.59%
Rendibilidade média5.87%
Rendibilidade mínima2.43%
Desconto para a rendibilidade média-3.76%
Potencial de subida-3.63%
Rendibilidade como % da rendibilidade máxima58.95%

Distribuição da rendibilidade (percentil inverso) - 5a

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Dados sobre a distribuição da rendibilidade
Rendibilidade do dividendo5.65%
Distribuição atual de rendibilidade60.79%
Rendibilidade nos 100% (Mín)2.43%
Rendibilidade nos 90%2.92%
Rendibilidade nos 80%3.61%
Rendibilidade nos 50% (Mediana)6.05%
Rendibilidade nos 20%7.80%
Rendibilidade nos 10%8.31%
Rendibilidade nos 0% (Máx)9.59%

Dividendo por ação

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Dividendo por dados de ação
Anos de crescimento18 years
Estado CCCDividend Contender
Dividendo por ação0.86
Frequência de pagamentoTrimestral
Data de ex-dividendo17 Nov 2022
EPS (TTM)0.68
EPS (1a em diante)0.94
Crescimento do EPS (5a)-14.34%
Crescimento do EPS (5a em diante)9.00%

Crescimento dos dividendos

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Dados sobre crescimento dos dividendos
HCSGS&P500
DGR MR0.58%-13.74%
DGR TTM2.40%6.60%
DGR 3 anos2.46%5.24%
DGR 5 anos2.53%5.40%
DGR 10 anos2.71%7.07%
DGR 15 anos7.71%6.12%
Tempo deste a última alteração anunciada-
Crescimento do EPS (5a)-14.34%
Crescimento do EPS (5a em diante)9.00%

Rácio de pagamento

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Dados sobre rácio de pagamento
Cobertura EPSCobertura FCF
TTM19.94%26.52%
Média--
Em diante92.09%-

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VALORIZAÇÃO

Rácios de avaliação

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Dados sobre rácios de avaliação
Trailing P/E21.97
Price to OCF25.02
Price to FCF29.22
Price to EBITDA11.13
EV to EBITDA14.06

Avaliação (Vendas/Valor contabilístico)

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Dados de avaliação (Vendas/Valor contabilístico
Price to Sales0.65
Price to Book2.25
EV to Sales0.82

DADOS FINANCEIROS

Por ação

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Por dados de ação
Contagem atual de ações72.41M
EPS (TTM)0.68
FCF por ação (TTM)0.51

Demonstração de resultados

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Dados sobre demonstração de resultados
Receitas (TTM)1.70B
Lucro bruto (TTM)284.15M
Rendimento operacional (TTM)80.69M
Rendimento líquido (TTM)50.15M
EPS (TTM)0.68
EPS (1a em diante)0.94

Margens

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Dados sobre margens
Margem bruta (TTM)16.70%
Margem operacional (TTM)4.74%
Margem de lucro (TTM)2.95%

Balanço

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Dados sobre balanço
Caixa27.05M
Créditos líquidos406.50M
Total de ativos correntes578.12M
Goodwill75.53M
Ativos intangíveis10.11M
Imóveis, instalações e equipamento54.82M
Total de ativos805.84M
Contas a pagar76.64M
Dívida corrente a curto/longo prazo34.03M
Total de passivos correntes197.20M
Total de passivos317.09M
Capital social488.75M
Ativos tangíveis líquidos0.00

Fluxo de caixa

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Dados sobre fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional (TTM)44.04M
Gastos de capital (TTM)6.34M
Fluxo de caixa livre (TTM)37.70M
Dividendos pagos (TTM)10.00M

Retornos financeiros

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Dados sobre retornos financeiros
Rendibilidade dos capitais10.26%
Rendibilidade dos ativos6.22%
Rendimento do capital investido9.76%
Rendimento em caixa do capital investido7.34%

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INFORMAÇÕES SOBRE A AÇÃO

Gráfico da ação

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Dados do preço da ação
Abertura15.14
Máximo diário15.43
Mínimo diário15.14
Volume diário498K
Máximo de sempre56.01
Estimativa de analista 1a17.00
Beta0.54
EPS (TTM)0.68
Dividendo por ação0.86
Data de ex-dividendo17 Nov 2022
Próxima data de resultados22 Oct 2025

Potencial de queda

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Dados do potencial de queda
HCSGS&P500
Queda do preço atual desde o máximo de sempre-72.84%-1.46%
Maior queda de preço-83.98%-56.47%
Data da maior queda25 Oct 20239 Mar 2009
Queda da média do máximo-32.31%-10.99%
Tempo médio para novo máximo32 days12 days
Tempo máximo para novo máximo2792 days1805 days

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INFORMAÇÕES DA EMPRESA
HCSG (Healthcare Services Group Inc) company logo
Capitalização bolsista
1.10B
Categoria da capitaliação bolsista
Small-cap
Descrição
Healthcare Services Group, Inc. provides management, administrative, and operating services to the housekeeping, laundry, linen, facility maintenance, and dietary service departments of nursing homes, retirement complexes, rehabilitation centers, and hospitals in the United States. It operates through two segments, Housekeeping and Dietary. The Housekeeping segment engages in cleaning, disinfecting, and sanitizing of resident rooms and common areas of the customers' facilities, as well as laundering and processing of the bed linens, uniforms, resident personal clothing, and other assorted linen items utilized at the customers' facilities. Its Dietary segment is involved in the management of the customers' dietary departments, which focuses on food purchasing, meal preparation, and professional dietitian services, such as the development of menus that meet the dietary needs of residents; and the provision of on-site management and clinical consulting services. It serves long-term and post-acute care facilities, hospitals, and the healthcare industry through referrals and solicitation of target facilities. The company was incorporated in 1976 and is based in Bensalem, Pennsylvania.
Colaboradores
35300
Relações com investidores
Registos da SEC
CEO
Theodore Wahl
País
USA
Cidade
Bensalem
Tipo de ação
Common stock
Estado CCC
Dividend Contender
Frequência do dividendo
Trimestral
EVENTOS E APRESENTAÇÕES
EventosApresentações
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COMPREENDA O NEGÓCIO
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