Πάρε 200 $ ανοίγοντας λογαριασμό στην Interactive Brokers από το link μας: Φτιάξε λογαριασμό IBKR. Διάβασε την ανάλυσή μας για την Interactive Brokers

Ticker
STZ

Price
152.70
Stock movement up
+3.40 (2.28%)
Company name
Constellation Brands Inc Class A
Exchange
(NYSE
,
Currency
USD
)
Sector
Consumer Defensive >
Beverages - Brewers
Κεφ. αγοράς
26.48B
Αξία επιχείρησης (EV)
40.01B
Τιμή/πωλήσεις
2.82
Τιμή/λογ. αξία
3.31
Μερισμ. απόδοση
2.67%
Μερισμ. αύξηση
6.29%
Έτη αύξησης
6
Δείκτης διανομής FCF
40.82%
P/E 12μήνου
23.86
P/E (πρόβλεψη)
12.36
PEG
7.14
Αύξηση EPS
48.74%
Απόδοση 12μήνου (CAGR)
-6.43%
Απόδοση 3ετίας (CAGR)
-12.36%
Απόδοση 5ετίας (CAGR)
-8.17%
Απόδοση 10ετίας (CAGR)
1.24%
Τελευταία ενημέρωση: 2026-02-24

iO Charts is a Seeking Alpha partner

iO Charts is a Seeking Alpha partner

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Μερισματική απόδοση - 5ετία

Loading...
Δεδομένα μερισματικής απόδοσης
Μέρισμα ανά μετοχή4.08
Μερισματική απόδοση2.67%
Συχνότητα διανομής μερίσματοςΤριμηνιαία
Μέγιστη απόδοση3.20%
Μέση απόδοση1.68%
Ελάχιστη απόδοση1.19%
% διαφοράς από μέση απόδοση37.29%
Δυναμική ανόδου59.46%
Απόδοση ως % της μέγ. απόδοσης83.60%

Κατανομή αποδόσεων (αντίστροφο εκατοστημόριο) - 5ετία

Loading...
Δεδομένα κατανομής αποδόσεων
Μερισματική απόδοση2.67%
Τρέχουσα κατανομή αποδόσεων7.38%
Απόδοση στο 100% (Ελάχ.)1.19%
Απόδοση στο 90%1.29%
Απόδοση στο 80%1.32%
Απόδοση στο 50% (Διάμεσος)1.45%
Απόδοση στο 20%2.18%
Απόδοση στο 10%2.49%
Απόδοση στο 0% (Μέγ.)3.20%

Μέρισμα ανά μετοχή

Loading...
Στοιχεία μερίσματος ανά μετοχή
Έτη αύξησης6 years
CCC statusDividend Challenger
Μέρισμα ανά μετοχή4.08
Συχνότητα διανομής μερίσματοςΤριμηνιαία
Ημερ/νία αποκοπής29 Jan 2026
EPS (12μήνου)6.35
EPS (πρόβλεψη 12μήνου)12.36
Αύξηση EPS (5ετίας)48.74%
Αύξηση EPS (πρόβλεψη 5ετίας)3.34%

Αύξηση μερίσματος

Loading...
Δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διάγραμμα
Δεδομένα αύξησης μερίσματος
STZS&P500
DGR (πλέον πρόσφατο)0.99%-13.74%
DGR 12μήνου0.99%6.60%
DGR 3ετίας8.80%7.31%
DGR 5ετίας6.29%4.69%
DGR 10ετίας-6.30%
DGR 15ετίας-8.16%
Χρόνος από την τελευταία μεταβολή που ανακοινώθηκε323 days
Αύξηση EPS (5ετίας)48.74%
Αύξηση EPS (πρόβλεψη 5ετίας)3.34%

δείκτης διανομής μερισμάτων

Loading...
Δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διάγραμμα
Δεδομένα δείκτη διανομής μερισμάτων
Κάλυψη EPSΚάλυψη FCF
Τελευταίο 12μηνο64.83%40.82%
Μέσος όρος--
Πρόβλεψη33.02%-

iO Charts is a Seeking Alpha partner

iO Charts is a Seeking Alpha partner

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

Αριθμοδείκτες αποτίμησης

Loading...
Δεδομένα αριθμοδεικτών αποτίμησης
P/E 12μήνου23.86
Τιμή προς OCF9.80
Τιμή προς FCF15.02
Τιμή προς EBITDA10.69
EV προς EBITDA16.16

Αποτίμηση (πωλήσεις/λογ. αξία)

Loading...
Δεδομένα αποτίμησης (πωλήσεις/λογ. αξία)
Τιμή προς πωλήσεις2.82
Τιμή προς λογ. αξία3.31
EV προς Πωλήσεις4.26

iO Charts is a Seeking Alpha partner

iO Charts is a Seeking Alpha partner

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ανά μετοχή

Loading...
Δεδομένα ανά μετοχή
Τρέχων αριθμός μετοχών173.38M
EPS (12μήνου)6.35
FCF ανά μετοχή (12μήνου)10.09

Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης

Loading...
Δεδομένα κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης
Έσοδα (12μήνου)9.38B
Μεικτό κέρδος(12μήνου)4.88B
Λειτουργικά έσοδα (12μήνου)3.24B
Καθαρά έσοδα (12μήνου)1.11B
EPS (12μήνου)6.35
EPS (πρόβλεψη 12μήνου)12.36

Περιθώρια

Loading...
Δεδομένα περιθωρίων
Μεικτό περιθώριο κέρδους (12μήνου)51.96%
Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (12μήνου)34.53%
Περιθώριο κέρδους (12μήνου)11.83%

Ισολογισμός

Loading...
Δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διάγραμμα
Δεδομένα ισολογισμού
Ταμειακά διαθέσιμα152.40M
Καθαρές απαιτήσεις708.30M
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού2.91B
Υπεραξία5.19B
Ασώματες ακινητοποιήσεις2.53B
Ενσώματα πάγια11.71B
Σύνολο ενεργητικού21.68B
Λογαριασμοί πληρωτέοι976.50M
Τρέχουσα μερίδα του μακροπρόθεσμου χρέους10.66B
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων2.17B
Σύνολο υποχρεώσεων13.68B
Ίδια κεφάλαια8.00B
Καθαρά ενσώματα πάγια0.00

Ταμειακές ροές

Loading...
Δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διάγραμμα
Δεδομένα ταμειακών ροών
Λειτουργικές ταμειακές ροές (12μήνου)2.70B
Κεφαλαιουχικές δαπάνες (12μήνου)938.70M
Ελεύθερες ταμειακές ροές (12μήνου)1.76B
Μερισματική απόδοση (12μήνου)719.30M

Οικονομικές αποδόσεις

Loading...
Δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διάγραμμα
Δεδομένα οικονομικών αποδόσεων
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων13.87%
Απόδοση στοιχείων ενεργητικού5.12%
Απόδοση επενδυμένου κεφαλαίου5.95%
Ταμειακή απόδοση επενδυμένου κεφαλαίου9.44%

iO Charts is a Seeking Alpha partner

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

Διάγραμμα μετοχών

Loading...
Δεδομένα τιμών μετοχής
Άνοιγμα150.16
Υψηλό ημέρας155.36
Χαμηλό ημέρας149.56
Ημερήσιος όγκος συναλλαγών3.37M
Ιστορικό υψηλό272.80
εκτίμηση 12μήνου από αναλυτές170.73
Beta0.44
EPS (12μήνου)6.35
Μέρισμα ανά μετοχή4.08
Ημερ/νία αποκοπής29 Jan 2026
Επόμενη ημερ/νία ανακοίνωσης κερδών7 Apr 2026

Κίνδυνος πτώσης

Loading...
Δεδομένα κινδύνου πτώσης
STZS&P500
Πτώση τρέχουσας τιμής από ιστορικό υψηλό-44.02%-1.82%
Μεγαλύτερη πτώση τιμής-67.39%-56.47%
Ημερομηνία μεγαλύτερης πτώσης10 Sep 19969 Mar 2009
Μέση πτώση από υψηλό-16.23%-10.84%
Μέσος χρόνος για νέο υψηλό16 days12 days
Μέγ. χρόνος για νέο υψηλό1797 days1805 days

iO Charts is a Seeking Alpha partner

iO Charts is a Seeking Alpha partner

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
STZ (Constellation Brands Inc Class A) company logo
Κεφ. αγοράς
26.48B
Κατηγορία κεφ. αγοράς
Large-cap
Περιγραφή
Constellation Brands, Inc., together with its subsidiaries, produces, imports, markets, and sells beer, wine, and spirits in the United States, Canada, Mexico, New Zealand, and Italy. The company offers beer under the Corona Extra, Corona Familiar, Corona Hard Seltzer, Corona Light, Corona Non-Alcoholic, Corona Premier, Corona Refresca, Modelo Especial, Modelo Chelada, Modelo Negra, Modelo Oro, Victoria, Vicky Chamoy, and Pacifico brands. It also offers wine under the Cook's California Champagne, Kim Crawford, Meiomi, Mount Veeder, Ruffino, SIMI, My Favorite Neighbor, Robert Mondavi Winery, Schrader, and The Prisoner Wine Company brands; and spirits under the Casa Noble, Copper & Kings, High West, Mi CAMPO, Nelson's Green Brier, and SVEDKA brands. The company provides its products to wholesale distributors, retailers, on-premise locations, and state alcohol beverage control agencies. Constellation Brands, Inc. was founded in 1945 and is based in Rochester, New York.
Προσωπικό
10600
Ιστότοπος
Σχέσεις επενδυτών
Υποβολές στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΗΠΑ (SEC)
Διευθύνων σύμβουλος (CEO)
William A. Newlands
Χώρα
USA
Πόλη
Victor
Τύπος μετοχής
Common stock
Βαθμίδα CCC
Dividend Challenger
Συχνότητα διανομής μερίσματος
Τριμηνιαία
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΓεγονόταΠαρουσιάσεις
Loading...

iO Charts is a Seeking Alpha partner

iO Charts is a Seeking Alpha partner

ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Loading...