Loading...
Πάρε 200 $ ανοίγοντας λογαριασμό στην Interactive Brokers από το link μας: Φτιάξε λογαριασμό IBKR. Διάβασε την ανάλυσή μας για την Interactive Brokers
- Ticker
- CTRE
- Price
- 36.54
- Stock movement down
- -0.85 (-2.27%)
- Company name
- CareTrust REIT Inc.
- Exchange
- (NYSE ,
- Currency
- USD )
- Sector
- Real Estate >REIT - Healthcare Facilities
- Κεφ. αγοράς
- 8.16B
- Αξία επιχείρησης (EV)
- 8.52B
- Τιμή/πωλήσεις
- 23.16
- Τιμή/λογ. αξία
- 2.03
- Μερισμ. απόδοση
- 3.67%
- Μερισμ. αύξηση
- 6.03%
- Έτη αύξησης
- 7
- Δείκτης διανομής FCF
- 70.05%
- P/E 12μήνου
- 31.22
- P/E (πρόβλεψη)
- 20.72
- PEG
- 5.20
- Αύξηση EPS
- 10.11%
- Απόδοση 12μήνου (CAGR)
- 34.39%
- Απόδοση 3ετίας (CAGR)
- -
- Απόδοση 5ετίας (CAGR)
- -
- Απόδοση 10ετίας (CAGR)
- -
Τελευταία ενημέρωση: 2026-01-22
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Μερισματική απόδοση - 5ετία
Loading...
Δεδομένα μερισματικής απόδοσης
| Μέρισμα ανά μετοχή | 1.34 |
| Μερισματική απόδοση | 3.67% |
| Συχνότητα διανομής μερίσματος | Τριμηνιαία |
| Μέγιστη απόδοση | 5.03% |
| Μέση απόδοση | 4.12% |
| Ελάχιστη απόδοση | 3.54% |
| % διαφοράς από μέση απόδοση | -12.34% |
| Δυναμική ανόδου | -10.98% |
| Απόδοση ως % της μέγ. απόδοσης | 72.93% |
Κατανομή αποδόσεων (αντίστροφο εκατοστημόριο) - 5ετία
Loading...
Δεδομένα κατανομής αποδόσεων
| Μερισματική απόδοση | 3.67% |
| Τρέχουσα κατανομή αποδόσεων | 88.20% |
| Απόδοση στο 100% (Ελάχ.) | 3.54% |
| Απόδοση στο 90% | 3.66% |
| Απόδοση στο 80% | 3.76% |
| Απόδοση στο 50% (Διάμεσος) | 4.04% |
| Απόδοση στο 20% | 4.49% |
| Απόδοση στο 10% | 4.65% |
| Απόδοση στο 0% (Μέγ.) | 5.03% |
Μέρισμα ανά μετοχή
Loading...
Στοιχεία μερίσματος ανά μετοχή
| Έτη αύξησης | 7 years |
| CCC status | Dividend Challenger |
| Μέρισμα ανά μετοχή | 1.34 |
| Συχνότητα διανομής μερίσματος | Τριμηνιαία |
| Ημερ/νία αποκοπής | 31 Dec 2025 |
| EPS (12μήνου) | 1.23 |
| EPS (πρόβλεψη 12μήνου) | 1.76 |
| Αύξηση EPS (5ετίας) | 10.11% |
| Αύξηση EPS (πρόβλεψη 5ετίας) | 6.00% |
Αύξηση μερίσματος
Loading...
Δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διάγραμμα
Δεδομένα αύξησης μερίσματος
| CTRE | S&P500 | |
| DGR (πλέον πρόσφατο) | 15.52% | -13.74% |
| DGR 12μήνου | 15.52% | 6.60% |
| DGR 3ετίας | 6.80% | 7.31% |
| DGR 5ετίας | 6.03% | 4.69% |
| DGR 10ετίας | 7.67% | 6.30% |
| DGR 15ετίας | - | 8.16% |
| Χρόνος από την τελευταία μεταβολή που ανακοινώθηκε | 323 days |
| Αύξηση EPS (5ετίας) | 10.11% |
| Αύξηση EPS (πρόβλεψη 5ετίας) | 6.00% |
δείκτης διανομής μερισμάτων
Loading...
Δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διάγραμμα
Δεδομένα δείκτη διανομής μερισμάτων
| Κάλυψη EPS | Κάλυψη FCF | |
| Τελευταίο 12μηνο | 89.62% | 70.05% |
| Μέσος όρος | - | - |
| Πρόβλεψη | 75.99% | - |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
Αριθμοδείκτες αποτίμησης
Loading...
Δεδομένα αριθμοδεικτών αποτίμησης
| P/E 12μήνου | 31.22 |
| Τιμή προς OCF | 23.43 |
| Τιμή προς FCF | 24.40 |
| Τιμή προς EBITDA | 22.26 |
| EV προς EBITDA | 23.24 |
Αποτίμηση (πωλήσεις/λογ. αξία)
Loading...
Δεδομένα αποτίμησης (πωλήσεις/λογ. αξία)
| Τιμή προς πωλήσεις | 23.16 |
| Τιμή προς λογ. αξία | 2.03 |
| EV προς Πωλήσεις | 24.18 |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ανά μετοχή
Loading...
Δεδομένα ανά μετοχή
| Τρέχων αριθμός μετοχών | 223.30M |
| EPS (12μήνου) | 1.23 |
| FCF ανά μετοχή (12μήνου) | 1.58 |
Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης
Loading...
Δεδομένα κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης
| Έσοδα (12μήνου) | 352.32M |
| Μεικτό κέρδος(12μήνου) | 343.27M |
| Λειτουργικά έσοδα (12μήνου) | 237.52M |
| Καθαρά έσοδα (12μήνου) | 261.38M |
| EPS (12μήνου) | 1.23 |
| EPS (πρόβλεψη 12μήνου) | 1.76 |
Περιθώρια
Loading...
Δεδομένα περιθωρίων
| Μεικτό περιθώριο κέρδους (12μήνου) | 97.43% |
| Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (12μήνου) | 67.42% |
| Περιθώριο κέρδους (12μήνου) | 74.19% |
Ισολογισμός
Loading...
Δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διάγραμμα
Δεδομένα ισολογισμού
| Ταμειακά διαθέσιμα | 712.48M |
| Καθαρές απαιτήσεις | 105.44M |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού | 846.07M |
| Υπεραξία | 0.00 |
| Ασώματες ακινητοποιήσεις | 47.05M |
| Ενσώματα πάγια | 0.00 |
| Σύνολο ενεργητικού | 5.09B |
| Λογαριασμοί πληρωτέοι | 103.11M |
| Τρέχουσα μερίδα του μακροπρόθεσμου χρέους | 893.79M |
| Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 177.91M |
| Σύνολο υποχρεώσεων | 1.07B |
| Ίδια κεφάλαια | 4.02B |
| Καθαρά ενσώματα πάγια | 0.00 |
Ταμειακές ροές
Loading...
Δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διάγραμμα
Δεδομένα ταμειακών ροών
| Λειτουργικές ταμειακές ροές (12μήνου) | 348.28M |
| Κεφαλαιουχικές δαπάνες (12μήνου) | 13.87M |
| Ελεύθερες ταμειακές ροές (12μήνου) | 334.41M |
| Μερισματική απόδοση (12μήνου) | 234.26M |
Οικονομικές αποδόσεις
Loading...
Δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διάγραμμα
Δεδομένα οικονομικών αποδόσεων
| Απόδοση ιδίων κεφαλαίων | 6.51% |
| Απόδοση στοιχείων ενεργητικού | 5.14% |
| Απόδοση επενδυμένου κεφαλαίου | 5.32% |
| Ταμειακή απόδοση επενδυμένου κεφαλαίου | 6.81% |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάγραμμα μετοχών
Loading...
Δεδομένα τιμών μετοχής
| Άνοιγμα | 37.63 |
| Υψηλό ημέρας | 37.63 |
| Χαμηλό ημέρας | 36.50 |
| Ημερήσιος όγκος συναλλαγών | 1.69M |
| Ιστορικό υψηλό | 37.76 |
| εκτίμηση 12μήνου από αναλυτές | 40.50 |
| Beta | 0.79 |
| EPS (12μήνου) | 1.23 |
| Μέρισμα ανά μετοχή | 1.34 |
| Ημερ/νία αποκοπής | 31 Dec 2025 |
| Επόμενη ημερ/νία ανακοίνωσης κερδών | 5 Feb 2026 |
Κίνδυνος πτώσης
Loading...
Δεδομένα κινδύνου πτώσης
| CTRE | S&P500 | |
| Πτώση τρέχουσας τιμής από ιστορικό υψηλό | -3.23% | -0.89% |
| Μεγαλύτερη πτώση τιμής | -24.02% | -19.00% |
| Ημερομηνία μεγαλύτερης πτώσης | 21 Feb 2025 | 8 Apr 2025 |
| Μέση πτώση από υψηλό | -8.11% | -2.49% |
| Μέσος χρόνος για νέο υψηλό | 12 days | 6 days |
| Μέγ. χρόνος για νέο υψηλό | 188 days | 89 days |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Κεφ. αγοράς
8.16B
Κατηγορία κεφ. αγοράς
Mid-cap
Περιγραφή
CareTrust REIT is a self-administered, publicly-traded real estate investment trust engaged in the ownership, acquisition, development and leasing of skilled nursing, senior housing and other healthcare-related properties located in the United States and the United Kingdom. Since its debut as a standalone public company on June 1, 2014, and as of September 30, 2025, CareTrust REIT has expanded its tenant roster to 38 operators, and has grown its real estate portfolio to 390 net-leased healthcare properties across 31 states and the United Kingdom, consisting of 35,687 operating beds/units. As of September 30, 2025, CareTrust REIT also had 23 other real estate related investments related to 143 healthcare properties across 17 states and the United Kingdom, consisting of 14,082 operating beds/units and one financing receivable related to 46 properties in one state consisting of 3,820 operating beds/units.
Προσωπικό
21
Ιστότοπος
Υποβολές στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΗΠΑ (SEC)
Διευθύνων σύμβουλος (CEO)
Gregory K. Stapley
Χώρα
USA
Πόλη
San Clemente
Τύπος μετοχής
Common stock
Βαθμίδα CCC
Dividend Challenger
Συχνότητα διανομής μερίσματος
Τριμηνιαία
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΓεγονόταΠαρουσιάσεις
Loading...
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Loading...
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ
Seeking AlphaΔελτία τύπου
iO Charts is a Seeking Alpha partnerΕπόμενη σελίδα