Πάρε 200 $ ανοίγοντας λογαριασμό στην Interactive Brokers από το link μας: Φτιάξε λογαριασμό IBKR. Διάβασε την ανάλυσή μας για την Interactive Brokers

Ticker
HLIO

Price
67.05
Stock movement down
-0.46 (-0.68%)
Company name
Helios Technologies Inc
Exchange
(NYSE
,
Currency
USD
)
Sector
Industrials >
Specialty Industrial Machinery
Κεφ. αγοράς
2.22B
Αξία επιχείρησης (EV)
2.80B
Τιμή/πωλήσεις
2.75
Τιμή/λογ. αξία
2.42
Μερισμ. απόδοση
0.54%
Μερισμ. αύξηση
-12.94%
Έτη αύξησης
-
Δείκτης διανομής FCF
13.35%
P/E 12μήνου
65.72
P/E (πρόβλεψη)
24.58
PEG
-
Αύξηση EPS
-9.05%
Απόδοση 12μήνου (CAGR)
46.33%
Απόδοση 3ετίας (CAGR)
-
Απόδοση 5ετίας (CAGR)
-
Απόδοση 10ετίας (CAGR)
-
Τελευταία ενημέρωση: 2026-01-22

iO Charts is a Seeking Alpha partner

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Μερισματική απόδοση - 5ετία

Loading...
Δεδομένα μερισματικής απόδοσης
Μέρισμα ανά μετοχή0.36
Μερισματική απόδοση0.54%
Συχνότητα διανομής μερίσματοςΤριμηνιαία
Μέγιστη απόδοση1.40%
Μέση απόδοση0.85%
Ελάχιστη απόδοση0.53%
% διαφοράς από μέση απόδοση-57.99%
Δυναμική ανόδου-36.70%
Απόδοση ως % της μέγ. απόδοσης38.34%

Κατανομή αποδόσεων (αντίστροφο εκατοστημόριο) - 5ετία

Loading...
Δεδομένα κατανομής αποδόσεων
Μερισματική απόδοση0.54%
Τρέχουσα κατανομή αποδόσεων99.38%
Απόδοση στο 100% (Ελάχ.)0.53%
Απόδοση στο 90%0.65%
Απόδοση στο 80%0.67%
Απόδοση στο 50% (Διάμεσος)0.76%
Απόδοση στο 20%1.07%
Απόδοση στο 10%1.15%
Απόδοση στο 0% (Μέγ.)1.40%

Μέρισμα ανά μετοχή

Loading...
Στοιχεία μερίσματος ανά μετοχή
Έτη αύξησης-
CCC status-
Μέρισμα ανά μετοχή0.36
Συχνότητα διανομής μερίσματοςΤριμηνιαία
Ημερ/νία αποκοπής7 Jan 2026
EPS (12μήνου)1.01
EPS (πρόβλεψη 12μήνου)2.73
Αύξηση EPS (5ετίας)-9.05%
Αύξηση EPS (πρόβλεψη 5ετίας)-

Αύξηση μερίσματος

Loading...
Δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διάγραμμα
Δεδομένα αύξησης μερίσματος
HLIOS&P500
DGR (πλέον πρόσφατο)0.22%-13.74%
DGR 12μήνου-6.60%
DGR 3ετίας-20.63%7.31%
DGR 5ετίας-12.94%4.69%
DGR 10ετίας-6.68%6.30%
DGR 15ετίας-1.90%8.16%
Χρόνος από την τελευταία μεταβολή που ανακοινώθηκε3611 days
Αύξηση EPS (5ετίας)-9.05%
Αύξηση EPS (πρόβλεψη 5ετίας)-

δείκτης διανομής μερισμάτων

Loading...
Δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διάγραμμα
Δεδομένα δείκτη διανομής μερισμάτων
Κάλυψη EPSΚάλυψη FCF
Τελευταίο 12μηνο35.50%13.35%
Μέσος όρος37.46%33.31%
Πρόβλεψη13.20%-

iO Charts is a Seeking Alpha partner

iO Charts is a Seeking Alpha partner

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

Αριθμοδείκτες αποτίμησης

Loading...
Δεδομένα αριθμοδεικτών αποτίμησης
P/E 12μήνου65.72
Τιμή προς OCF18.99
Τιμή προς FCF24.71
Τιμή προς EBITDA16.08
EV προς EBITDA20.31

Αποτίμηση (πωλήσεις/λογ. αξία)

Loading...
Δεδομένα αποτίμησης (πωλήσεις/λογ. αξία)
Τιμή προς πωλήσεις2.75
Τιμή προς λογ. αξία2.42
EV προς Πωλήσεις3.47

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ανά μετοχή

Loading...
Δεδομένα ανά μετοχή
Τρέχων αριθμός μετοχών33.13M
EPS (12μήνου)1.01
FCF ανά μετοχή (12μήνου)2.70

Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης

Loading...
Δεδομένα κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης
Έσοδα (12μήνου)807.80M
Μεικτό κέρδος(12μήνου)254.40M
Λειτουργικά έσοδα (12μήνου)53.50M
Καθαρά έσοδα (12μήνου)33.80M
EPS (12μήνου)1.01
EPS (πρόβλεψη 12μήνου)2.73

Περιθώρια

Loading...
Δεδομένα περιθωρίων
Μεικτό περιθώριο κέρδους (12μήνου)31.49%
Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (12μήνου)6.62%
Περιθώριο κέρδους (12μήνου)4.18%

Ισολογισμός

Loading...
Δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διάγραμμα
Δεδομένα ισολογισμού
Ταμειακά διαθέσιμα54.90M
Καθαρές απαιτήσεις133.70M
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού449.00M
Υπεραξία497.60M
Ασώματες ακινητοποιήσεις390.20M
Ενσώματα πάγια0.00
Σύνολο ενεργητικού1.56B
Λογαριασμοί πληρωτέοι73.90M
Τρέχουσα μερίδα του μακροπρόθεσμου χρέους437.40M
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων153.20M
Σύνολο υποχρεώσεων637.90M
Ίδια κεφάλαια917.90M
Καθαρά ενσώματα πάγια0.00

Ταμειακές ροές

Loading...
Δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διάγραμμα
Δεδομένα ταμειακών ροών
Λειτουργικές ταμειακές ροές (12μήνου)117.00M
Κεφαλαιουχικές δαπάνες (12μήνου)27.10M
Ελεύθερες ταμειακές ροές (12μήνου)89.90M
Μερισματική απόδοση (12μήνου)12.00M

Οικονομικές αποδόσεις

Loading...
Δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διάγραμμα
Δεδομένα οικονομικών αποδόσεων
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων3.68%
Απόδοση στοιχείων ενεργητικού2.17%
Απόδοση επενδυμένου κεφαλαίου2.52%
Ταμειακή απόδοση επενδυμένου κεφαλαίου6.70%

iO Charts is a Seeking Alpha partner

iO Charts is a Seeking Alpha partner

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

Διάγραμμα μετοχών

Loading...
Δεδομένα τιμών μετοχής
Άνοιγμα67.82
Υψηλό ημέρας68.56
Χαμηλό ημέρας66.51
Ημερήσιος όγκος συναλλαγών210K
Ιστορικό υψηλό114.18
εκτίμηση 12μήνου από αναλυτές65.20
Beta1.30
EPS (12μήνου)1.01
Μέρισμα ανά μετοχή0.36
Ημερ/νία αποκοπής7 Jan 2026
Επόμενη ημερ/νία ανακοίνωσης κερδών2 Mar 2026

Κίνδυνος πτώσης

Loading...
Δεδομένα κινδύνου πτώσης
HLIOS&P500
Πτώση τρέχουσας τιμής από ιστορικό υψηλό-41.28%-0.89%
Μεγαλύτερη πτώση τιμής-77.48%-19.00%
Ημερομηνία μεγαλύτερης πτώσης21 Apr 20258 Apr 2025
Μέση πτώση από υψηλό-60.66%-2.49%
Μέσος χρόνος για νέο υψηλό-6 days
Μέγ. χρόνος για νέο υψηλό322 days89 days
22 Σεπτεμβρίου 2025

iO Charts is a Seeking Alpha partner

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
HLIO (Helios Technologies Inc) company logo
Κεφ. αγοράς
2.22B
Κατηγορία κεφ. αγοράς
Mid-cap
Περιγραφή
Helios Technologies, Inc., together with its subsidiaries, provides engineered motion control and electronic controls technology solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. It operates in two segments, Hydraulics and Electronics. The Hydraulics segment offers cartridge valve technology products to control rates and direction of fluid flow, and to regulate and control pressures for industrial and mobile applications; hydraulic quick release coupling solutions for the agriculture, construction equipment, and industrial markets; motion control technology and fluid conveyance technology; cartridge valve technology; engineered solutions for machine users, manufacturers, or designers. This segment sells its products under the Sun Hydraulics, Faster, Custom Fluidpower, Seungwon, NEM, Taimi, Daman, and Schultes brands. The Electronics segment offers displays, controls, and instrumentation products for off-highway, recreational marine, powersports and specialty vehicles, agriculture, water pumping, power generation, engine-driven industrial equipment, and health and wellness markets. This segment sells its products under the Enovation Controls, Murphy, Zero Off, HCT, Balboa Water Group, and Joyonway brands. The company markets and sells hydraulic products and engineered solutions through value-added distributors, as well as directly to original equipment manufacturers (OEMs); and electronic products to OEMs, distributors, and system integrators. The company was formerly known as Sun Hydraulics Corporation and changed its name to Helios Technologies, Inc. in June 2019. Helios Technologies, Inc. was incorporated in 1970 and is headquartered in Sarasota, Florida.
Προσωπικό
2500
Σχέσεις επενδυτών
-
Υποβολές στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΗΠΑ (SEC)
Διευθύνων σύμβουλος (CEO)
Wolfgang Helmut Dangel
Χώρα
USA
Πόλη
Sarasota
Τύπος μετοχής
Common stock
Βαθμίδα CCC
-
Συχνότητα διανομής μερίσματος
Τριμηνιαία
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΓεγονόταΠαρουσιάσεις
Loading...

iO Charts is a Seeking Alpha partner

iO Charts is a Seeking Alpha partner

ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Loading...