Tesla Inc részvény árfolyam és fundamentális elemzés

Ticker
TSLA

Price
681.79
Stock movement up
+8.37 (1.24%)
Company name
Tesla Inc
Exchange
(NASDAQ
,
Currency
USD
)
Sector
Consumer Cyclical >
Auto Manufacturers
Kapitalizáció
706.34B
Váll. érték
719.47B
Ár/Bevétel
11.36
Ár/Könyv
19.95
Osztalék
-
Oszt. növ
-
Növ. évek
-
FCF kif. ráta
-
P/E
84.10
Jövő P/E
42.88
PEG
3.88
EPS növ.
48.60%
1 éves hozam
0.57%
3 éves hozam
147.61%
5 éves hozam
56.70%
10 éves hozam
59.69%
Utolsó frissítés: 2022-07-01

ÜZLETI RÉSZLETEK

Autó eladások

Loading...
Autó eladás kommentek

2011-12-ben a cég 1000 darabot adott el az eredeti Roadster-ből. Az alacsony számok miatt ez nem látszik a diagramon

19Q1-től a Model X és Model S eladásokat a cég összesítve jelenti, így a modellenkénti pontos számok nem ismertek

20Q1-től a Model 3 és Model Y eladásokat a cég összesítve jelenti, így a modellenkénti pontos számok nem ismertek

A Cybertruck-ot először Austin-ban (Texas) kezdik el gyártani és 2021 végére tervezik a sorozatgyártás indulását

A Model S és X-eket Fremontban (Kalifornia) gyártják, a Model 3-at Fremontban és Sanghajban, a Model Y-t pedig minden jelenlegi, illetve építés alatt álló gyárban gyártani fogják (Fremont, Sanghaj, Austin, Berlin)

A Semi gyártására kitűzött céldátum folyamatosan csúszik, mivel a cég nem tud elég akkumulátort gyártani, a Semi-hoz pedig nagyon nagy mennyiségben van rá szükség

Energia tároló eszköz eladások (MWh)

Loading...
Energia tárolás kommentek

Elon Musk 2015-ben jelentette be a cég energia szegmensének az elindulását első körben a Powerwall (otthoni felhasználás) és a Powerpack (közműszolgáltatóknak szánt) akkumulátor termékekkel

Az akkumulátor eladások exponenciálisan növekednek az indulás óta, a nagyobb projektek közül párnak komolyabb média visszahangja is volt, mivel ezek nagyban hozzájárultak az elektromos hálózatok stabilizálásához. Említésre méltó a hornsdalei (Australia), a kauai szigeteki (ahol napelemekkel együtt alkotnak egy erőművet) és a PG&E által üzemeltetett erőmű Kaliforniában

A Tesla jelenleg nem tud elég akkumulátort előállítani, illetve beszerezni, ezért kénytelenek a szegmensek között priorizálni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az energia üzletágnak valószínűleg nem jut elég akkumulátor a kereslet kielégítéséhez

Napelem szállítmányok (MW)

Loading...
Energia termelés kommentek

Az energia termelés a Tesla esetén napelemeket jelent. A cég 2016-ban felvásárolta a SolarCity-t, az akkori legnagyobb lakossági napelem telepítő céget az USA-ban

A felvásárlás után a Tesla leállította a "házaló" típusú eladásokat, ami a SolarCity fő stratégiája volt és kizárólag a bemutatótermeiken és a weboldalukon keresztüli eladásra kezdtek fókuszálni. Ez, illetve a jeletős erőforrás átcsoportosítások a Model 3 termelésének felfuttatásához, komoly visszaesést eredményezett az eladott napelemek számában

Elon Musk nem sokkal a SolarCity felvásárlás után bemutatta a Solar Glass Roof-ot (a napelemek a tetőbe vannak integrálva), aminek a tömeggyártása csak 2020 végén indult el. Ez szintén visszavetette az energia üzletág teljesítményét

2021 év elejétől kezdve, a cég csak csomagban együtt árulja a napelemeket és az akkumulátorokat. Musk a 21Q1-es híváson azt mondta, hogy a döntést a rendszerek egyszerűsítése érdekében hozták meg, mert így ugyanabban a konfigurációban tudnak mindent telepíteni. A napelemek direktben az akkumulátorokba vannak kötve, az akkumulátorok pedig a ház elektromos rendszerébe. Továbbá ez lehetővé teszi, hogy minden rendszer, ahol a Tesla energia szegmensbeli termékeit telepítik, egy virtuális erőmű (VPP) része legyen

Szegmens Árbevételek ($B)

Loading...

Gyorstöltő (Supercharger) állomások

Loading...
Supercharger kommentek

A Tesla gyorstöltő hálózat jelenleg Észak Amerikát (USA, Kanada, Mexikó), Európa nagy részét és Kína keleti részét fedi le

2020 novembertől a világ legnagyobb gyorstöltő helyszíne Kaliforniában van 56 Tesla Supercharger állomással

Üzletek és Szerviz flotta

Loading...
Bemutatóterem és szerviz flotta kommentek

A Tesla a termékeket a weboldalán keresztül árulja, de kiállítótermeket üzemeltet, hogy élőben is látható legyen minden

A Tesla egy mobil szervizflottát üzemeltet amivel a kisebb javításokat és változtatásokat helyben el tudják végezni, így a tulajdonosnak nem kell bevinni az autójukat egy szervizbe

Szegmens Bruttó Eredmény ($M)

Loading...

Szegmens Bruttó Árrések (%)

Loading...

ZEV kreditek ($M)

Loading...
ZEV kredit kommentek

Az autógyártóknak a különböző régiókban (USA, EU) meghozott környezetvédelmi szabályok miatt megadott számú zéró kibocsájtású autót (ami ma a gyakorlatban tisztán elektromos autót jelent) kell eladnia. Amelyik cég nem tudja teljesíteni ezeket a számokat, az másik autógyártóktól ZEV (Zero Emission Vehicle) kreditek formájában a felesleget megvásárolhatja, hogy elkerülje a büntetést. A Teslának, mint a világ legnagyobb elektromos autó gyártójának bőven van elég kreditje amit eladhat

OSZTALÉK

TSLA nem fizet osztalékot

ÉRTÉKELTSÉG

Értékeltségi mutatók

Loading...
Értékeltségi mutató adatok
P/E84.10
Ár/Működési pénzáram51.00
Ár/Szabad pénzáram102.00
Ár/EBITDA54.85
EV/EBITDA55.87

Értékeltség (Árbevétel/Könyv alapján)

Loading...
Értékeltség (Árbevétel/Könyv alapján) adatok
Ár/Bevétel11.36
Ár/Könyv19.95
EV/Bevétel11.57

PÉNZÜGYI EREDMÉNYEK

Részvényenkénti eredmények

Loading...
Részvényenkénti eredmények
Jelenlegi részvény szám1.04B
EPS (megelőző 12 hónap)5.85
Részvényenkénti FCF (12 hó)4.83

Eredménykimutatás

Loading...
Eredménykimutatás adatok
Árbevétel (12 hó)62.19B
Bruttó eredmény (12 hó)16.85B
Működési eredmény (12 hó)17.35B
Nettó eredmény (12 hó)8.40B
EPS (megelőző 12 hónap)5.85
EPS (1 év előretekintő)15.90

Marzsok

Loading...
Marzsok
Bruttó árrés (12 hó)27.10%
Működési árrés (12 hó)27.90%
Nettó árrés (12 hó)13.51%

Mérleg

Loading...
Kérlek jelentkezz be, vagy hozz létre egy ingyenes fiókot a diagram megtekintéséhez
Mérleg adatok
Készpénz17.50B
Nettó Követelések2.31B
Összes forgó eszköz29.05B
Goodwill200.00M
Immateriális javak1.51B
Ingatlanok, gépek és berendezések0.00
Összes eszköz66.04B
Fizetési kötelezettségek11.17B
Rövid lejáratú tartozás7.03B
Összes rövid lejáratú kötelezettség21.45B
Összes kötelezettség30.63B
Saját tőke35.41B
Tárgyi eszközök34.09B

Pénzáram

Loading...
Kérlek jelentkezz be, vagy hozz létre egy ingyenes fiókot a diagram megtekintéséhez
Pénzáram adatok
Működési pénzáram (12 hó)13.85B
Tőkeráfordítás (12 hó)6.93B
Szabad pénzáram (12 hó)6.92B
Fizetett osztalék (12 hó)0.00

Megtérülés

Loading...
Kérlek jelentkezz be, vagy hozz létre egy ingyenes fiókot a diagram megtekintéséhez
Megtérülés adatok
RoE23.72%
RoA12.72%
RoIC22.66%
CRoIC18.68%

ÁRFOLYAM ADATOK

Részvény árfolyam

Loading...
Részvény árfolyam adatok
Nyitóár681.00
Napi max690.69
Napi min666.36
Napi forgalom24.5M
Mindenkori csúcs1229.91
Elemzői előrejelzés (1 év)916.25
Beta2.13
EPS (megelőző 12 hónap)5.85
Részvényenkénti osztalék-
Szelvényvágás dátuma-
Következő jelentés dátuma25 Jul 2022

Árfolyam volatilitás (lefelé)

Loading...
Árfolyam volatilitás adatok
TSLAS&P500
Jelenlegi áresés a mindenkori csúcsról-44.57%-20.19%
Legnagyobb áresés-60.63%-56.47%
Legnagyobb áresés dátuma18 Mar 20209 Mar 2009
Átlagos esés a mindenkori csúcsról-18.02%-11.36%
Átlagos idő az új csúcsig18 days12 days
Leghosszabb idő az új csúcsig649 days1805 days
CÉG ADATOK
TSLA (Tesla Inc) company logo
Kapitalizáció
706.34B
Kapitalizáció besorolás
Large-cap
Leírás
A Tesla Inc. elektromos autók, illetve energia termelő és tároló rendszerek tervezésével, gyártásával és eladásával foglalkozik. Ezen kívül saját szervíz hálózatot és elektromos gyorstöltő állomásokat üzemeltet, továbbá járművek számára önvezető technológiát fejleszt. Az energia üzletág napelemeket, integrált napelemes tetőket (solar roof) és Li-ion akkumulátorokat tervez, gyárt, árul és lízingel otthoni, illetve közműcégek általi felhasználásra. A céget Elon Reeve Musk, Jeffrey B. Straubel, Martin Eberhard és Marc Tarpenning alapították 2003. Július 1-én, a cég központja az Egyesült Államokban Californiában, Palo Altoban található. A Tesla részvényeivel a New York-i tőzsdén (NYSE) kereskednek. A cég az utóbbi években a Wall Street és a kisbefektetők egyik kedvenc témája lett, a cég teljesítményével, a vele kapcsolatos elvárásokkal és a részvény árának nagy mértékű ingadozásával számtalan cikk és jelentés foglalkozott és foglalkozik most is. 2020 December 21-én az S&P500 index történetének legnagyobb (650 milliárd USD értékű) céghozzáadásával a Tesla részvényei az index részévé váltak. Ezáltal minden tőzsdei szereplő és befektetési alap, aki közvetlenül az S&P500 indexbe fektet be, Tesla részvénnyel is rendelkezik.
Munkavállalók
99290
Befektetői kapcsolatok
SEC beadványok
Vezérigazgató
Elon Musk
Ország
USA
Város
Palo Alto
Részvény típus
Common stock
CCC státusz
-
Osztalékfizetés gyakorisága
-
ESEMÉNYEK ÉS PREZENTÁCIÓK
EseményekPrezentációk
Loading...
ÜZLETMENET ELEMZÉS
Loading...
CÉGES HÍREK
Összes hírSajtóközlemények
Motortesztelés, egy 104 kilométert futott Lada és a Tesla Model S, amely 350-nel hasított. Totalcar Híradó.
2022. július 5.
Grünheidében július 11-től termelésoptimalizálásba kezd a gyártó.
2022. július 5.
A gyári változatból kiütötték a korlátozást, így túllépték a 347 km/h-t, de valószínűleg még több lehet az autóban.
2022. július 4.
Bezárta a Tesla Supercharger-állomást egy feldühödött ingatlantulajdonos, mert a Tesla hosszú ideje nem fizeti a bérleti díjat. 
2022. július 5.
A Tesla kedden közölte dolgozóival, hogy bezárják a kaliforniai San Mateo-i irodájukat, ezzel 200 munkahelyet megszüntetve. A döntésre takarékossági okokból került sor azután, hogy Elon Musk nemrég be...
2022. június 29.
Így harcol a világ és önmaga ellen a gyár, aminek semmi sem szent, csak a fizika.
2022. június 23.
Szerinte az új üzemeik jelenleg dollármilliárdos veszteséget termelnek.
2022. június 23.
A Tesla Giga Berlin munkaerejének bővítése nem a tervek szerint halad, mert az amerikai cég túl keveset fizet a riválisokhoz képest.
2022. június 21.
Az elektromos autógyártó újabb jelentős áremelést jelentett be, amely ezúttal szinte a teljes termékpalettát érinti. A befektetők nem örültek a döntésnek.
2022. június 16.
Következő oldal