Gladstone Investment Corporation részvény árfolyam és fundamentális elemzés

Ticker
GAIN

Price
14.49
Stock movement up
+0.41 (2.91%)
Company name
Gladstone Investment Corporation
Exchange
(NASDAQ
,
Currency
USD
)
Sector
Financial Services >
Asset Management
Kapitalizáció
481.14M
Váll. érték
761.53M
Ár/Bevétel
4.48
Ár/Könyv
1.08
Osztalék
6.21%
Oszt. növ
3.64%
Növ. évek
9
FCF kif. ráta
106.15%
P/E
32.10
Jövő P/E
15.75
PEG
4.59
EPS növ.
3.18%
1 éves hozam
-0.21%
3 éves hozam
8.80%
5 éves hozam
9.18%
10 éves hozam
6.88%
Utolsó frissítés: 2022-07-01

OSZTALÉK

Osztalék hozam - 5 éves

Loading...
Osztalék hozam adatok
Részvényenkénti osztalék0.90
Osztalék hozam6.21%
Kifizetés gyakoriságaHavi
Maximális osztalékhozam12.02%
Átlagos osztalékhozam6.91%
Minimális osztalékhozam5.23%
Eltérés az átlagos osztalékhozamtól-11.31%
Árváltozási potenciál-10.16%
Osztalékhozam a maximális osztalékhozam %-ában51.68%

Osztalék eloszlás (inverz percentilis) - 5 éves

Loading...
Osztalék eloszlás adatok
Osztalék hozam6.21%
Jelenlegi osztalék eloszlás72.70%
Osztalékhozam 100%-on (Min)5.23%
Osztalékhozam 90%-on5.69%
Osztalékhozam 80%-on5.89%
Osztalékhozam 50%-on (Medián)6.85%
Osztalékhozam 20%-on7.81%
Osztalékhozam 10%-on8.13%
Osztalékhozam 0%-on (Max)12.02%

Részvényenkénti osztalék

Loading...
Részvényenkénti osztalék adatok
Növelési évek9 years
CCC státuszDividend Challenger
Részvényenkénti osztalék0.90
Kifizetés gyakoriságaHavi
Szelvényvágás dátuma21 Jun 2022
EPS (megelőző 12 hónap)0.45
EPS (1 év előretekintő)0.92
Átlagos EPS növekmény (5 év)3.18%
EPS növekmény (5 év előretekintő)7.00%

Osztalék növelés

Loading...
Kérlek jelentkezz be, vagy hozz létre egy ingyenes fiókot a diagram megtekintéséhez
Osztalék növelés adatok
GAINS&P500
DGR (legutóbbi)0.81%15.44%
DGR (megelőző 12 hónap)9.02%7.80%
DGR 3 éves13.97%3.88%
DGR 5 éves3.64%4.73%
DGR 10 éves5.10%8.30%
DGR 15 éves0.55%5.82%
Előző változás óta eltelt idő174 days
Átlagos EPS növekmény (5 év)3.18%
EPS növekmény (5 év előretekintő)7.00%

Kifizetési ráta

Loading...
Kérlek jelentkezz be, vagy hozz létre egy ingyenes fiókot a diagram megtekintéséhez
Kifizetési ráta adatok
EPS rátaFCF ráta
12 hó259.17%106.15%
Átlag99.28%-157.44%
Előretekintő97.83%-

ÉRTÉKELTSÉG

Értékeltségi mutatók

Loading...
Értékeltségi mutató adatok
P/E32.10
Ár/Működési pénzáram13.15
Ár/Szabad pénzáram13.15
Ár/EBITDA3.14
EV/EBITDA4.97

Értékeltség (Árbevétel/Könyv alapján)

Loading...
Értékeltség (Árbevétel/Könyv alapján) adatok
Ár/Bevétel4.48
Ár/Könyv1.08
EV/Bevétel7.09

PÉNZÜGYI EREDMÉNYEK

Részvényenkénti eredmények

Loading...
Részvényenkénti eredmények
Jelenlegi részvény szám33.20M
EPS (megelőző 12 hónap)0.45
Részvényenkénti FCF (12 hó)1.10

Eredménykimutatás

Loading...
Eredménykimutatás adatok
Árbevétel (12 hó)107.38M
Bruttó eredmény (12 hó)54.52M
Működési eredmény (12 hó)0.00
Nettó eredmény (12 hó)14.99M
EPS (megelőző 12 hónap)0.45
EPS (1 év előretekintő)0.92

Marzsok

Loading...
Marzsok
Bruttó árrés (12 hó)50.77%
Működési árrés (12 hó)-
Nettó árrés (12 hó)13.96%

Mérleg

Loading...
Kérlek jelentkezz be, vagy hozz létre egy ingyenes fiókot a diagram megtekintéséhez
Mérleg adatok
Készpénz14.19M
Nettó Követelések3.04M
Összes forgó eszköz459.36M
Goodwill0.00
Immateriális javak0.00
Ingatlanok, gépek és berendezések0.00
Összes eszköz740.41M
Fizetési kötelezettségek799.00K
Rövid lejáratú tartozás256.25M
Összes rövid lejáratú kötelezettség257.05M
Összes kötelezettség294.58M
Saját tőke445.83M
Tárgyi eszközök445.83M

Pénzáram

Loading...
Kérlek jelentkezz be, vagy hozz létre egy ingyenes fiókot a diagram megtekintéséhez
Pénzáram adatok
Működési pénzáram (12 hó)36.60M
Tőkeráfordítás (12 hó)0.00
Szabad pénzáram (12 hó)36.60M
Fizetett osztalék (12 hó)38.85M

Megtérülés

Loading...
Kérlek jelentkezz be, vagy hozz létre egy ingyenes fiókot a diagram megtekintéséhez
Megtérülés adatok
RoE3.36%
RoA2.02%
RoIC2.14%
CRoIC5.21%

ÁRFOLYAM ADATOK

Részvény árfolyam

Loading...
Részvény árfolyam adatok
Nyitóár14.38
Napi max14.52
Napi min14.21
Napi forgalom181K
Mindenkori csúcs17.08
Elemzői előrejelzés (1 év)16.00
Beta1.48
EPS (megelőző 12 hónap)0.45
Részvényenkénti osztalék0.90
Szelvényvágás dátuma21 Jun 2022
Következő jelentés dátuma1 Aug 2022

Árfolyam volatilitás (lefelé)

Loading...
Árfolyam volatilitás adatok
GAINS&P500
Jelenlegi áresés a mindenkori csúcsról-15.16%-20.19%
Legnagyobb áresés-85.09%-56.47%
Legnagyobb áresés dátuma9 Mar 20099 Mar 2009
Átlagos esés a mindenkori csúcsról-40.50%-11.36%
Átlagos idő az új csúcsig226 days12 days
Leghosszabb idő az új csúcsig4103 days1805 days
CÉG ADATOK
GAIN (Gladstone Investment Corporation) company logo
Kapitalizáció
481.14M
Kapitalizáció besorolás
Small-cap
Leírás
Gladstone Investment Corporation is business development company, specializes in lower middle market, mature stage, buyouts; refinancing existing debt; senior debt securities such as senior loans, senior term loans, lines of credit, and senior notes; senior subordinated debt securities such as senior subordinated loans and senior subordinated notes; junior subordinated debt securities such as subordinated notes and mezzanine loans; limited liability company interests, and warrants or options. The fund does not invest in start-ups. The fund seeks to invest in manufacturing, consumer products and business services/ distribution sector. It seeks to invest in small and mid-sized companies based in the United States. The fund prefers to make debt investments between $5 million and $30 million and equity investments between $10 million and $40 million in companies. The fund seeks to invest in companies with sales between $20 million and $100 million. The fund invests in companies with EBITDA from $3 million to $20 million. It seeks minority equity ownership and prefers to hold a board seat in its portfolio companies. It also prefers to take majority stake in its portfolio companies. The fund typically holds the investments for seven years and exits via sale or recapitalization, initial public offering, or sale to third party.
Munkavállalók
0
Befektetői kapcsolatok
SEC beadványok
Vezérigazgató
David Gladstone
Ország
USA
Város
Mclean
Részvény típus
Common stock
CCC státusz
Dividend Challenger
Osztalékfizetés gyakorisága
Havi
ESEMÉNYEK ÉS PREZENTÁCIÓK
EseményekPrezentációk
Loading...
ÜZLETMENET ELEMZÉS
Loading...
CÉGES HÍREK
Összes hírSajtóközlemények
Nincs találat