Gladstone Investment Corporation részvény árfolyam és fundamentális elemzés

GAIN

15.36
-0.07 (-0.45%)
Gladstone Investment Corporation (NASDAQ, USD)
Financial Services >
Asset Management
Kapitalizáció
510.03M
Váll. érték
769.33M
Ár/Bevétel
10.92
Ár/Könyv
1.33
O. hozam
5.47%
O. növelés
1.84%
Növ. évek
9
FCF kif. ráta
-36.87%
P/E
-
Jövő P/E
20.21
PEG
-
EPS növ.
3.18%
1 éves hozam
77.57%
3 éves hozam
14.96%
5 éves hozam
11.73%
10 éves hozam
7.68%
Utolsó frissítés: 2021-10-27

RÉSZVÉNYINFORMÁCIÓK

Részvény árfolyam

Loading...
Részvény árfolyam adatok
Nyitóár15.43
Napi max15.52
Napi min15.35
Napi forgalom77K
Mindenkori csúcs16.10
Elemzői előrejelzés (1 év)12.88
Beta1.52
EPS (megelőző 12 hónap)-0.47
Részvényenkénti osztalék0.84
Szelvényvágás dátuma21 Sep 2021
Következő jelentés dátuma2 Nov 2021

Árfolyam volatilitás (lefelé)

Loading...
Árfolyam volatilitás adatok
GAINS&P500
Jelenlegi áresés a mindenkori csúcsról-4.60%-0.44%
Legnagyobb áresés-85.09%-56.47%
Legnagyobb áresés dátuma9 Mar 20099 Mar 2009
Átlagos esés a mindenkori csúcsról-41.85%-11.44%
Átlagos idő az új csúcsig343 days12 days
Leghosszabb idő az új csúcsig4097 days1805 days

OSZTALÉK

Osztalék hozam - 5 éves

Loading...
Osztalék hozam adatok
Részvényenkénti osztalék0.84
Osztalék hozam5.47%
Kifizetés gyakoriságaHavi
Maximális osztalékhozam12.12%
Átlagos osztalékhozam7.32%
Minimális osztalékhozam5.29%
Eltérés az átlagos osztalékhozamtól-33.81%
Árváltozási potenciál-25.27%
Osztalékhozam a maximális osztalékhozam %-ában45.14%

Osztalék eloszlás (inverz percentilis) - 5 éves

Loading...
Osztalék eloszlás adatok
Osztalék hozam5.47%
Jelenlegi osztalék eloszlás99.44%
Osztalékhozam 100%-on (Min)5.29%
Osztalékhozam 90%-on5.87%
Osztalékhozam 80%-on6.54%
Osztalékhozam 50%-on (Medián)7.24%
Osztalékhozam 20%-on8.17%
Osztalékhozam 10%-on8.48%
Osztalékhozam 0%-on (Max)12.12%

Részvényenkénti osztalék

Loading...
Részvényenkénti osztalék adatok
Növelési évek9 years
CCC státuszDividend Challenger
Részvényenkénti osztalék0.84
Kifizetés gyakoriságaHavi
Szelvényvágás dátuma21 Sep 2021
EPS (megelőző 12 hónap)-0.47
EPS (1 év előretekintő)0.76
Átlagos EPS növekmény (5 év)3.18%
EPS növekmény (5 év előretekintő)7.00%

Osztalék növelés

Loading...
Kérlek jelentkezz be, vagy hozz létre egy ingyenes fiókot a diagram megtekintéséhez
Osztalék növelés adatok
GAINS&P500
DGR (legutóbbi)6.50%7.68%
DGR (megelőző 12 hónap)3.97%-2.66%
DGR 3 éves1.88%5.82%
DGR 5 éves1.84%6.23%
DGR 10 éves5.61%9.64%
DGR 15 éves-6.71%
Előző változás óta eltelt idő289 days
Átlagos EPS növekmény (5 év)3.18%
EPS növekmény (5 év előretekintő)7.00%

Kifizetési ráta

Loading...
Kérlek jelentkezz be, vagy hozz létre egy ingyenes fiókot a diagram megtekintéséhez
Kifizetési ráta adatok
EPS rátaFCF ráta
12 hó-196.78%-36.87%
Átlag92.26%-120.12%
Előretekintő110.53%-

ÉRTÉKELTSÉG

Értékeltségi mutatók

Loading...
Értékeltségi mutató adatok
P/E-
Ár/Működési pénzáram-
Ár/Szabad pénzáram-
Ár/EBITDA-
EV/EBITDA-

Értékeltség (Árbevétel/Könyv alapján)

Loading...
Értékeltség (Árbevétel/Könyv alapján) adatok
Ár/Bevétel10.92
Ár/Könyv1.33
EV/Bevétel16.48

PÉNZÜGYI EREDMÉNYEK

Részvényenkénti eredmények

Loading...
Részvényenkénti eredmények
Jelenlegi részvény szám33.20M
EPS (megelőző 12 hónap)-0.47
Részvényenkénti FCF (12 hó)-2.52

Eredménykimutatás

Loading...
Eredménykimutatás adatok
Árbevétel (12 hó)46.69M
Bruttó eredmény (12 hó)58.95M
Működési eredmény (12 hó)-6.37M
Nettó eredmény (12 hó)-15.66M
EPS (megelőző 12 hónap)-0.47
EPS (1 év előretekintő)0.76

Marzsok

Loading...
Marzsok
Bruttó árrés (12 hó)126.28%
Működési árrés (12 hó)-13.65%
Nettó árrés (12 hó)-33.55%

Mérleg

Loading...
Kérlek jelentkezz be, vagy hozz létre egy ingyenes fiókot a diagram megtekintéséhez
Mérleg adatok
Készpénz2.06M
Nettó Követelések4.53M
Összes forgó eszköz2.06M
Goodwill0.00
Immateriális javak0.00
Ingatlanok, gépek és berendezések0.00
Összes eszköz643.73M
Fizetési kötelezettségek563.00K
Rövid lejáratú tartozás151.38M
Összes rövid lejáratú kötelezettség124.45M
Összes kötelezettség261.37M
Saját tőke382.36M
Tárgyi eszközök382.36M

Pénzáram

Loading...
Kérlek jelentkezz be, vagy hozz létre egy ingyenes fiókot a diagram megtekintéséhez
Pénzáram adatok
Működési pénzáram (12 hó)-83.59M
Tőkeráfordítás (12 hó)0.00
Szabad pénzáram (12 hó)-83.59M
Fizetett osztalék (12 hó)30.82M

Megtérülés

Loading...
Kérlek jelentkezz be, vagy hozz létre egy ingyenes fiókot a diagram megtekintéséhez
Megtérülés adatok
RoE-4.25%
RoA-2.52%
RoIC-4.25%
CRoIC-22.66%
CÉG ADATOK
GAIN (Gladstone Investment Corporation) company logo
Kapitalizáció
510.03M
Kapitalizáció besorolás
Small-cap
Leírás
Gladstone Investment Corporation is a private equity fund specializing in lower middle market, acquisitions, mature stage, buyouts; recapitalizations; refinancing existing debt; senior debt securities such as senior loans, senior term loans, lines of credit, and senior notes; senior subordinated debt securities such as senior subordinated loans and senior subordinated notes; junior subordinated debt securities such as subordinated notes and mezzanine loans; limited liability company interests, and warrants or options. The fund does not invest in start-ups. The fund seek to invest in manufacturing, consumer products and business services/ distribution sector. It seeks to invest in small and mid-sized companies based in the United States. The fund prefers to make debt investments between $5 million and $30 million and equity investments between $10 million and $40 million in companies. The fund seeks to invest in companies with sales between $20 million and $100 million. The fund invest in companies with EBITDA from $3 million to $20 million. It seeks minority equity ownership and prefers to hold a board seat in its portfolio companies. It also prefers to take majority stake in its portfolio companies. The fund typically holds its investments for seven years and exits via sale or recapitalization, initial public offering, or sale to third party.
Munkavállalók
0
Befektetői kapcsolatok
SEC beadványok
Vezérigazgató
David Gladstone
Ország
USA
Város
Mclean
Részvény típus
Common stock
CCC státusz
Dividend Challenger
Osztalékfizetés gyakorisága
Havi
ESEMÉNYEK ÉS PREZENTÁCIÓK
EseményekPrezentációk
Loading...
ÜZLETMENET ELEMZÉS
Loading...
CÉGES HÍREK
Összes hírSajtóközlemények
Nincs találat